Banca din Montreal (NYSE: BMO BMOBank of Montreal77 74-0.04% Financial Group, este o companie bancară și de servicii financiare internaționale cu sediul în Canada. Divizia de gestionare a activelor din cadrul BMO oferă o gamă completă de produse și servicii de investiții pentru investitori cu amănuntul, în valoare netă și investitori instituționali în țări din întreaga lume. Printre ofertele sale cu amănuntul din Canada, BMO oferă o selecție profundă de fonduri mutuale într-o gamă de clase de active, geografii și stiluri de investiții, inclusiv o selecție de fonduri denominate în dolari SUA. Aceste fonduri sunt concepute în primul rând pentru a oferi expunere în dolari americani la valori mobiliare internaționale și, prin urmare, sunt atractive pentru investitorii canadieni care doresc să diversifice expunerea în valută. Următoarea este o scurtă prezentare a mai multor fonduri. Fondul de capital propriu al BMO

În octombrie 2004, a fost lansat Fondul BMO pentru capitalul social al BM ("GGF70823") pentru a se concentra în primul rând pe acțiuni subevaluate cu capital mare din S.U.A. Fondul folosește o abordare cantitativă de investiții pentru a identifica și a viza companiile subevaluate cu fundamentele atractive și perspectivele bune de creștere. Se caută oportunități în toate sectoarele economiei Statelor Unite. Morningstar acordă fondului un rating global de patru stele în categoria de acțiuni din S.U.A. Începând cu data de 31 martie 2016, acesta a avut o rată anuală de 10 ani, de 4,5%, o rentabilitate de cinci ani de 8,7% și un randament de un an de -4. 8%.

BMO US Equity Fund are 80 de holdinguri, conduse de Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc., 82 + 1.35%

Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) cu o alocare de 5%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140, 07-0 01% creat cu Highstock 4. 2. 6 2% și Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45, 18-4, 72% create cu Highstock 4. 2. 6 ), cu o alocare de 3,1%. Alocările sectoriale de top includ stocurile de tehnologie a informației la 19,9% din active, urmate de stocuri financiare la 16,7%, stocuri discreționare de consum la 15,6% și stocuri de îngrijire a sănătății la 11%. BMO raportează un C $ 3 combinat. 1 miliard de active administrate (AUM) atât pentru listarea în acest dolar în dolari SUA, cât și în dolari canadieni. Cotația canadiană în dolari este cunoscută sub denumirea de BMO U. S. Equity Fund ("GGF70723"). Fondul de Venit Lunar al BMO lansat în octombrie 2004, Fondul de venituri lunare al BMO ("GGF70804") este conceput pentru a oferi aprecierea capitalului și veniturile prin investiții într-un mix de SUA acțiuni și active cu venit fix. Fondul investește în U.Obligațiuni cu randament ridicat, titluri garantate cu ipotecă, obligațiuni, fonduri de investiții imobiliare (REIT), acțiuni cu plata dividendelor și acțiuni preferențiale. Administratorii de fonduri se angajează în reechilibrarea regulată a activelor între acțiuni, obligațiuni și numerar pentru a îndeplini mandatul dublu al fondului. Fondul are un rating Morningstar de patru stele și ratingurile de cinci stele pentru rezultatele sale de trei și cinci ani.

Începând cu 31 martie 2016, Fondul Lunar de Venit al BMO al Statelor Unite a avut 313 milioane USD în AUM, în 462 de exploatații. Aproximativ 53,3% din active sunt alocate investițiilor în capitaluri proprii și 44,3% în cazul investițiilor cu venit fix. Dintre portofoliul fondului cu capital fix, titlurile corporative reprezintă 64,6% din active, urmate de titluri de stat ale agenției de 18,4% și titluri garantate cu ipotecă la 17%. Fondul are un randament anual de 10 ani de 2,9%, un randament de 5 ani de 4,8% si un profit de un an de -0. 4%. În aprilie 2015, a fost lansată o listă canadiană a acestui fond, cunoscută sub numele de Fondul de venituri lunare al BMO (CNG $) ("GGF75804").

Fondul Global pentru Dividend BMO

Fondul Global de Dividend al BMO ("GGF76725") a fost lansată în aprilie 2015 pentru a furniza investitorilor o versiune denominată în dolari americani a Fondului Global de Dividend al BMO ("GGF70725"). Acest fond vizează venitul total ridicat investind în acțiuni cu dividende globale care prezintă un potențial bun pentru o creștere susținută. Identifică și evaluează companiile utilizând analize cantitative și fundamentale, încercând să ofere o diversificare globală și sectorială extinsă.

La data de 31 martie 2016, BMO a raportat o valoare combinată de 260 milioane USD în AUM atât pentru listarea canadiană în dolari denominată în dolari americani, cât și în dolari americani. Cele mai importante participații la fond includ Apple Inc. la 2,4% din active, Reynolds American Inc. (NYSE: RAI) la 2,3% și Illinois Tool Works Inc. (NYSE: ITW

ITWIllinois Tool Works Inc. +0.41%

Creat cu Highstock 4. 2. 6

) la 2. 2%. Alocările geografice sunt conduse de Statele Unite la 50,6%, urmate de Marea Britanie la 10,1%, Elveția la 5,6% și Franța la 5,3%.