Introduceți cuvintele "corectarea pieței de valori" în orice motor de căutare și este aproape o garanție că veți fi inundați cu articole care predică o abatere iminentă față de raliul actual al pieței de tauri care a rulat în mare măsură neabătută din 2010. Pe lângă cuvintele "inflația", "deflația" și "recesiunea", "corecția" servește pentru a invoca un sentiment de teamă și teamă în percepția publicului asupra unei piețe fragile și manipulate, a lăcomiei capitaliste și a corupției. Unul dintre instrumentele care pot ajuta un comerciant să evite sau chiar să profite de o corecție este linia de trend.

Acest articol va defini pe scurt ce este o corecție, cum se potrivesc cu liniile de trend și cum se utilizează analiza tendințelor și pauzele de tendință pentru a determina dacă o corecție este la orizont.

Ce este o corecție?

O corecție este mai mult sau mai puțin o abatere de la un trend ascendent într-un stoc. În timpul unei corecții, prețurile pot scădea în jur de 10% din punct de vedere al maximelor. O corecție nu este un accident, nici nu este un precursor al unei piețe susținute de urși. Cu toate acestea, corecțiile pot conduce la astfel de evenimente, dar mai multe despre aceasta mai târziu.

Deci, ce este o tendință?

O tendință poate apărea în două variante: o creștere a prețului, care constă în înălțimi mai mari și în valori mai scăzute și o scădere a prețurilor, care constă în valori mai joase și mai mici. Cea mai simplă modalitate de a măsura direcția unei tendințe este să aruncați o privire spre grafic și să trasați o linie de trend care să conecteze vârfurile și văile. O regulă generală ar fi conectarea celor mai scăzute tendințe (de obicei, două sau mai multe) pentru un stoc de trend în creștere și înălțimea pentru un stoc în trend descendent. Mai jos sunt diagramele Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc172, 50 + 2, 61% create cu Highstock 4. 2. 6 ) și 3D Systems Corp. (DDD DDD3D Systems Corp.8. 99-1. 10% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). După cum puteți vedea, APPL sa aflat într-o creștere ascendentă din aprilie 2014, în timp ce DDD a înregistrat o tendință de scădere susținută din ianuarie 2014.

Un alt instrument util pentru a determina direcția prețului unui stoc este media mobilă. Cel mai de bază tip de mediu mobil este media simplă mobilă (SMA). Cea mai simplă modalitate de a utiliza SMA este de a determina dacă acțiunea a depășit media mobilă din partea de jos și tranzacționează deasupra acesteia (uptrend) sau a depășit media mobilă de sus și tranzacționează în prezent sub ea (downtrend). Observați modul în care APPL a depășit media mobilă de 100 de zile în aprilie 2014 și a tranzacționat de mai mult de atunci, în timp ce DDD a depășit media mobilă de 100 de zile în februarie 2014 și a întâlnit-o ca rezistență încă de atunci.

Tendințe Aplicate

Ok, deci AAPL este în creștere și DDD a fost distrus timp de peste un an: ce bun are această informație pentru investitor?Așa cum merge vechea părere, tendința este prietenul tău, iar pe baza acestui principiu, un comerciant sau un investitor ar dori să meargă mai mult ori de câte ori un stoc se află într-o creștere ascendentă și se scurtează ori de câte ori un stoc este într-un trend descendent. De fiecare dată când AAPL revine la linia de trend sau la media mobilă, un investitor bullish ar trebui să încerce să meargă mult și, invers, de fiecare dată când DDD apare la linia de trend sau la media mobilă, ar trebui să fie scurtată.

Linii de trend și corecții

Linii de trend pot fi utilizate în orice perioadă de timp: de la minute, pentru comercianții de zile până la săptămâni, luni și chiar trimestre pentru investitori pe termen lung. Principiul rămâne același: înălțimile mai mari și cele mai înalte sunt egale cu trendul ascendent, iar înălțimile mai mici și inferiorile inferioare indică tendințe descendente. Criza reală a analizei tendințelor constă în ruperea trendului. O pauză de tendință este tocmai aceea: acțiunea în materie de prețuri pătrunde prin linia de trend de sus în timpul unui trend ascendent și de jos în timpul unei tendințe descendente. Pauzele trendurilor trebuie să fie supravegheate cu atenție, deoarece acestea pot fi un precursor al corecțiilor ulterioare sau, uneori, dar nu întotdeauna, o inversare completă a tendinței.

În plus, zona în care tendința este ruptă servește deseori ca rezistență, deoarece comercianții care au mers mult timp la bătaie au fost prinși într-o vânzare și așteaptă acum sansa de a-și părăsi meseria la bătrânețe când stocul revine la intrările lor. Astfel, acești cumpărători sunt acum vânzători și contribuie la vânzarea presiunii care se poate dezvolta la noul nivel de rezistență. În cazul în care presiunea de vânzare la acest nivel copleșește presiunea de cumpărare, odată ce trendul ascendent poate fi complet dizolvat într-o vânzare susținută.

Începând cu luna octombrie 2014, Skyworks Solutions Inc. (SWKS SWKSSkyworks Solutions Inc113.19 + 1.28% a creat cu Highstock 4. 2. 6 mare de $ 102. 77 în martie 2015, un câștig de 105%, înainte de a se corecta cu un volum ridicat la un nivel scăzut de 88 de dolari. 25. Linia de trend a fost spartă pe 25 martie, iar de atunci oprirea a fost consolidată în lateral între 92 și 99 de dolari, deși a încercat să reia trendul ascendent pe 30 martie.

SolarCity Corporation (SCTY) a înregistrat de asemenea un trend ascendent remarcabil care durează între septembrie 2013 și februarie 2014, în care stocul a crescut de la 28 la 88 dolari (214%), înainte ca tendința să fi fost întreruptă în timpul unei vânzări frenetice în martie 2013. Tendința a fost retestată din dezavantaj fără succes, iar stocul a înregistrat o scădere pentru următoarele trei luni, cu un nivel scăzut de 45 de dolari - o inversare completă a tendinței.

Deci, cum se anticipează aceste corecții? Cu siguranta nici un trader nu vrea sa mearga mult timp cand SWKS, SCTY, sau chiar AAPL incredibil de bullish corecteaza la varful ascendentelor lor. O modalitate de a determina dacă o corecție este iminentă este de a evalua dacă prețul a fugit incredibil de rapid într-o perioadă foarte scurtă de timp. Indicatorii tehnici, cum ar fi indicele de rezistență relativă (RSI), pot ajuta investitorul să evalueze dacă ceva a fost supra-cumpărat în mare măsură, în timp ce factori fundamentali, cum ar fi raportul P / E, pot ajuta și la eludarea corecțiilor.

Cu toate acestea, liniile de trend în sine pot fi, de asemenea, utile pentru a determina dacă o corecție este la colț. După cum am menționat anterior, liniile de tendință pot fi utilizate într-o multitudine de cadre temporale și vă puteți limita la tendințele zilnice sau săptămânale, ceea ce vă va face să pierdeți detaliile minute pe care se bazează mișcările mai largi. Să ne uităm la un exemplu folosind S & P 500 ETF (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units 258. 45 + 0. 33% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). În graficul zilnic SPY se află într-un trend ascendent, dar a înregistrat unele corecții în jurul nivelului de 212. Mărește-te în modul orar, vedem că în februarie 2015, SPY a încercat mai întâi să închidă peste 212, dar a fost respinsă și a rupt linia de trend de la vârf la 211. 73. Acest nivel a servit drept rezistență pe care SPY nu a reușit să o rupă prin și stați deasupra, trimiterea ulterioară a indexului spre zona 204.

Încă de la trecerea de la trend, SPY a încercat să treacă de mai multe ori de mai multe ori, de fiecare dată când se confruntă cu o rezistență puternică și o corecție evidentă de pauzele de mini-trend din graficul orar, de fiecare dată când atinge acest nivel. În cazul în care comerciantul sa concentrat doar pe tendința săptămânală sau zilnică a SPY, aceștia ar fi ratat aceste mici detalii și s-ar fi confruntat în mod eronat cu multă rezistență cheie / pauze de mini-trend. Astfel de intrări proaste pot duce la stres financiar și emoțional inutil, care ar fi putut fi evitate dacă graficele orare au fost examinate înainte de intrare.

Linia de fund

Liniile de trend sunt unelte incredibil de utile în determinarea direcției unui stoc și în dezvoltarea unei poziții ascendente sau a unui trend ascendent. Analiza tendințelor include utilizarea de pauze de trend, care pot semnala corecții sau reluări complete ale tendințelor. Tendințele pot fi atrase în mai multe cadre temporale, iar tendințele mai mici pot ajuta un investitor sau un comerciant să evite corecțiile care apar pe perioade mai mari de timp.