Fondul mutual Fidelity OTC ("FOCPX") încearcă să obțină profituri prin utilizarea celor mai bune din lume atât de mici cât și de mari. Fondul mutual a început să se tranzacționeze pe 31 decembrie 1984 și alocă o parte mai mare din portofoliul său la titluri de micro-, mici și mijlocii, comparativ cu S & P 500. În februarie 2016, fondul deține un raport de cheltuieli de 0. 83% și nu a oferit niciun randament, iar Morningstar Investment Research ia dat cinci stele și un rating de analist în bronz. Din iulie 2009, Gavin Baker a fost directorul fondului mutual și a supravegheat, în esență, întreaga piață a taurului curent.

Performanță

În această perioadă, volatilitatea fondului mutual în ultimii trei ani a ajuns la o deviație standard de 16 07. Fondul a avut o deviație standard de cinci ani de 16 65, o deviație standard de 10 ani de 20. 44 și o abatere standard de 15 ani de 21. 87.

Machiaj de portofoliu

Fondul Fidelity OTC se concentrează predominant privind alocarea în SUA. bursa de valori, ca 90. 49% din portofoliul global al fondului este alcătuit din SUA. stocurile. Alocarea portofoliului rămas constă în non-US. stocurile la 9. 22% alocare și numerar la 0. 29% din portofoliu. Contractele de capital gigant reprezintă majoritatea portofoliului la 32,75%, urmate de stocurile cu capacitate medie de 26,37%, plafoanele mari la 25,43%, limitele mici la 12,19% și la microcapsă la 3. 26 %. Aceasta se compara cu alocarea S & P 500 companiilor mai mici de numai 13 23% în acțiuni cu capacitate medie, 0,25% în limite mici și alocare zero în microcaps.

Cele mai mari alocări sectoriale ale sectorului sunt în tehnologie, cu 54,32% din portofoliu, sectorul de sănătate cu 18,12% din portofoliu și sectorul ciclic al consumatorului, cu 11,83% portofoliul.

Topul cinci exploatații

În februarie 2016, fondul mutual a deținut 186 de posturi din portofoliul său și a menținut o rată anuală activă de 66%. Primele cinci exploatații sunt Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1 .01% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon com Inc1, 120. 66 + 0, 82% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Tesla TSLAATesla Inc302 ( Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0, 64% Highstock 4. 2. 6 ), Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI ATVIActivision Blizzard Inc60, 87-3, 69% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ).

Fondul Fidelity OTC are o experiență îndelungată de succes și de un management puternic. În timp ce fondul a înregistrat o performanță mai slabă pe piață începând cu luna iulie 2009, o mare parte din această performanță scăzută poate fi urmărită înapoi la returnările dezamăgitoare pe care companiile mai mici le-au scos în ultimii ani, rămânând în urmă cu omologii lor mai mari.Cu toate acestea, majoritatea acestui fond mutual se menține în stocuri puternice, cu capital mare, pentru a asigura o bază și utilizează stocuri de capital mediu, mic și microcap pentru a genera randamente mai performante pe termen lung.