Societatea americană de investiții în fonduri americane ("AIVSX") este un fond de acțiuni cu capital mare. Acesta urmărește să ofere o combinație de creștere și venituri. Simbolul AIVSX denotă acțiunile din clasa A ale fondului, care au o încărcătură frontală maximă de 5,75%. Taxa de vânzare se reduce în funcție de mărimea investiției în fond până când acesta ajunge la 0% la o investiție de 1 milion de dolari.

Fondul de trei stele Morningstar, premiat pentru prima dată în 1934, este cel mai vechi membru al familiei de fonduri americane. Fondurile americane oferă 34 de fonduri mutuale tradiționale, precum și o gamă largă de fonduri de portofoliu și țintă. Portofoliul și fondurile țintă sunt toate "fonduri de fonduri", deoarece acestea investesc în fondurile mutuale tradiționale și nu în titluri individuale. American Funds este o filială a Capital Group.

Procesul de investiții

Capital Group este cunoscut pentru accentul pus pe conservarea capitalului și pe performanța consistentă pe termen lung. Firma are un sistem care combină beneficiile individualității cu munca în echipă. Toți managerii și analiștii desemnați într-un portofoliu lucrează împreună pentru a cerceta și a împărtăși informații despre potențialele investiții, deși deciziile cu privire la care investiții specifice să se facă nu se fac ca o echipă. Fiecare persoană are la dispoziție un procent din activele nete pentru a investi, după cum consideră potrivit, în limitele obiectivului portofoliului. Grupul Capital este ferm convins că acest tip de angajament de investiție creează un portofoliu mai stabil, diversificat și performant.

Managementul Fondurilor

Societatea Americana de Investitii Fonduri din America are o echipa de analisti care sustin opt manageri de portofoliu. Managerii de portofoliu au fost la Capital Group pentru o medie de 23 de 25 de ani, iar trei dintre ei au fost cu firma pentru întreaga lor carieră de peste trei decenii fiecare. Mandatul mediu al fondului este de 10.75 ani, iar doi dintre administratori au fost fiecare cu fondul timp de 24 de ani. Baza primară pentru compensarea bonusului echipei de investiții se bazează pe performanța fiecăruia dintre cei patru ani și opt ani.

Portofoliul

Societatea americană de investiții în fonduri americane are AUM de 78 USD. 2 miliarde. Acesta deține 85,6% din activele sale nete în SUA. 8,9% în alte țări decât SUA. acțiuni și 5,5% în numerar. Fondul are investiții în capitaluri proprii în 148 de companii, dintre care 93% sunt limitate, cu o capitalizare medie de piață de 73 USD. 2 miliarde.

Cele mai importante două sectoare ale fondului, tehnologia informației și asistența medicală, reprezintă 34,4% din activele nete ale fondului. Cele mai importante 10 participații ale fondului reprezintă 25,5% din activele sale nete. Cele mai importante exploatații sunt Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN

AMGNAmgen Inc170.80-1. 52% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Abbvie (NYSE: ABBV ABBVAbbVie Inc92.96 +0.70% Creat cu Highstock 4. 2. 6 , Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45, 53-3, 99% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Philip Morris International Inc. > PMPhilip Morris International Inc102 14-0. 51% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Fondul are un beta de 0,92, o rată de cheltuieli de 0,8%, un randament de 30 de zile de 2,7% și o rată a cifrei de afaceri de 29%.