Rădăcinile companiei Fidelity Management & Research datează din 1943, când Edward Crosby Johnson II a devenit asociat cu Fondul Fidelity. Johnson a înființat Fidelity Management & Research Company sau FMR Co. în 1946, iar FMR a acționat în calitate de consilier de investiții al Fondului Fidelity. Fidelity sa transformat într-o companie de servicii financiare de top cu 2 trilioane de dolari în active globale în administrare (AUM) și 24 de milioane de clienți la 30 septembrie 2015.

Fidelity oferă diferite fonduri mutuale care se potrivesc nevoilor majorității investitorilor. Unul dintre cele mai populare fonduri este Fidelity Spartan 500 Index Fund - Clasa de Investitori ("FUSEX"), care alocă 80% din fondul S & P 500. Fondul necesită o investiție minimă de 2, 500 USD. de 4%, ceea ce îi permite să perceapă o rată a cheltuielilor nete anuale reduse de 0,095% sau 95 de cenți pentru 1 000 de dolari investită. Începând cu iulie 2016, Spartan 500 Index Fund - Clasa de Investitori are un activ net total de 7 USD. 64 miliarde de euro, iar întregul fond, inclusiv toate clasele de acțiuni, are un total net de active de 101 miliarde de dolari.

-> ->

Fidelity Spartan 500 Index Fondul de Management al Investițiilor

Directorul de investiții și managerul de investiții al fondului este Fidelity Management & Research Company, subordonații acestuia fiind Geode Capital Management LLC și FMR Co. Deane Gyllenhaal, care sa alăturat Geode în 2014, și Patrick Waddell, care a fost cu Geode de peste 10 ani, servesc ca administratori de portofoliu pentru fond. Louis Bottari este director de portofoliu și a fost cu Geode de aproape opt ani. Înainte de a-și asuma rolul de manager de portofoliu la Fondul Fidelity Spartan 500, Bottari a fost angajat al Fidelity din 1991. Peter Matthew a fost director de portofoliu asistent în fond din 2012.

Snapshot de portofoliu

Cele mai mari 10 participații ale fondului au constituit 17,6% din portofoliul său. Primele cinci exploatații includ Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174, 25 + 1 .01% ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 4. 2. 6 ), compania General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20, 13-0, 05% și Johnson & Johnson NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139 76-0. 23% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Fondul menține un portofoliu diversificat, iar alocările sale din industrie la 31 ianuarie 2016 au fost de 20% 39% tehnologia informației, 15,63% finanțe, 14,5% îngrijire medicală, 12,6% consumator discreționar, 10. capse de consum 47%, 9.81% industriale, 6. 53% energie, 3. 25% utilități, 2. 65% servicii de telecomunicații și 2. 56% materiale. Fondul are o rentabilitate medie anuală de 10,04% și deviație standard de 11,94% în ultimii cinci ani. Pe baza datelor de 10 ani, fondul are o volatilitate medie anuală de 15,16% și un randament de 6,37%. Pe parcursul acestor perioade, fondul a menținut un R-pătrat de 100% și beta de 1 atunci când este măsurat față de indicele său de referință.