Fidelity Investments în unul dintre cei mai mari administratori de active din lume cu 24 milioane de clienți și 5 miliarde dolari în active ale clienților, inclusiv 2 trilioane de dolari de la investitorii internaționali în septembrie 2015. Privind în mod special asupra ofertelor de fonduri mutuale ale Fidelity , societatea de administrare a activelor a oferit investitorilor un profit decent. În 2013, randamentul total al Fidelity Investments din toate fondurile mutuale a ajuns la 21,4%, înainte de a se vedea rentabilități de 7,9% în 2014 și de 30% în 2015. Din 2013 până în 2015, Fidelity și-a văzut activele aflate în administrare AUM) din fondurile mutuale cresc de la 1 USD. 35 trilioane la 1 dolar. 44 trilioane. Un fond mutual Fidelity, care a fost un interpret puternic pe termen lung, este Fondul Fidelity Puritan (FPURX).

Prezentarea fondului

Fondul Fidelity Puritan a început să se tranzacționeze la 16 aprilie 1947 și este clasificat ca fond mutual de alocare moderată de către Morningstar Investment Research. Fondul a fost creat cu scopul de a oferi randamente folosind o împărțire a portofoliului de acțiuni și obligațiuni cu 60/40. În plus, Fondul Fidelity Puritan are un raport de cheltuieli de 0,5% și oferă un randament de 2,2%. Acesta este evaluat cu patru stele și a primit o medalie de bronz de Morningstar.

În iunie 2016, Fidelity Puritan Fund avea trei manageri listați pentru portofoliu. Harley Lank este cel mai senior manager, care sa alăturat Fondului Fidelity Puritan în august 2003. Ramin Arani sa alăturat câtorva ani mai târziu în februarie 2007, iar Michael Plage sa alăturat în iulie 2015.

Performanță

În ultimii trei ani, fondul a revenit 7. 46%; are randamente pe cinci ani de 7. 16%, randamente pe 10 ani de 6. 04% si randamente pe 15 ani de 5. 88%. De la înființarea sa în 1947, fondul a revenit la 10. 86%. Atunci când se analizează volatilitatea, fondul Fidelity Puritan are o deviație standard de trei ani de 8. 1, o abatere standard de cinci ani de 8. 67, o deviație standard de 10 ani de 10. 85 și o deviație standard de 15 ani a 10. 22.

Rezumatul alocării portofoliului

Fondul Fidelity Puritan are 65,33% alocat SUA. acțiuni, 24. 09% la obligațiuni, 5. 56% la numerar, 5.12% la non-US. stocuri și 0,2% pentru altele. Pentru expunerea la acțiuni a fondului, 54. 13% se află în acțiuni cu capital gigant, 29. 91% se află în acțiuni cu capital mare, 12. 86% se află în acțiuni cu capital mediu, 2. 69% 0. 4% se află în stocuri cu micro-cap. În ansamblu, primele trei sectoare de activitate sunt sectorul tehnologic, cu 20% 81% din portofoliu, sectorul sănătății cu 18,66% și sectorul serviciilor financiare cu 15,9%.

Pentru expunerea la portofoliu cu venit fix, expunerea la obligațiuni a fondului are o durată medie efectivă de 4,68 ani și are un rating mediu de credit al BB în februarie 2016.Obligațiunile corporative constituie majoritatea alocărilor cu venit fix cu 41,33%, în timp ce 20,93% sunt în obligațiuni securitizate, 14,71% în obligațiuni de stat și 4,4% în municipalități.

Începând cu februarie 2016, fondul Fidelity Puritan avea 1, 186 de poziții în portofoliul său și este un fond foarte activ, după cum se vede în raportul său anual de afaceri de 106%. Primele cinci poziții din cadrul fondului sunt Alphabet, Inc. Clasa C (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0, 64%

, Apple ( NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174, 25 + 1, 01% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB > Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), compania General Motors (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77, 69-0.94% (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20, 13-0, 05% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). În ansamblu, fondul Fidelity Puritan oferă o mare opțiune pentru investitorii care caută un fond gestionat în mod activ, care deține acțiuni și obligațiuni. Rezultatele puternice pe termen lung ale fondului și expunerea obligațiunilor fondului ar trebui să fie utile pentru a oferi investitorilor protecție împotriva dezavantajelor.