Cuprins:
- Calculul randamentului total așteptat în Excel
- În exemplul de mai sus, presupunem că cele trei investiții sunt obligațiuni emise de guvern, care au rate de cupon anual de 3,5%, respectiv 4,6% și respectiv 7%.
Rentabilitatea așteptată a portofoliului dvs. poate fi calculată utilizând Microsoft Excel dacă cunoașteți ratele de retur așteptate ale tuturor investițiilor din portofoliu. Folosind valoarea totală a portofoliului dvs., valoarea fiecărei investiții individuale și rata de retur respectiv, randamentul total așteptat poate fi calculat simplu.
Calculul randamentului total așteptat în Excel
Mai întâi, introduceți următoarele etichete de date în celule A1 până la F1: Valoarea portofoliului, Numele investiției, Valoarea investiției, Rata de returnare a investiției, Greutatea investiției și Rentabilitatea totală așteptată.
În celula A2, introduceți valoarea portofoliului. În coloana B, listați numele fiecărei investiții din portofoliul dvs. În coloana C, introduceți valoarea curentă totală a fiecăreia dintre investițiile respective. În coloana D, introduceți ratele de retur așteptate pentru fiecare investiție.
În celula E2, introduceți formula = (C2 / A2) pentru a face greutatea primei investiții. Introduceți aceeași formulă în celulele următoare pentru a calcula greutatea portofoliului fiecărei investiții, împărțită întotdeauna cu valoarea din celula A2. În celula F2, introduceți formula = ((D2 * E2) + (D3 * E3) + …) pentru a obține randamentul total așteptat.
ExemplulÎn exemplul de mai sus, presupunem că cele trei investiții sunt obligațiuni emise de guvern, care au rate de cupon anual de 3,5%, respectiv 4,6% și respectiv 7%.
După etichetarea tuturor datelor din primul rând, introduceți valoarea totală a portofoliului de 100 000 $ în celula A2. Introduceți numele celor trei investiții în celulele B2 până la B4. În celulele C2 până la C4, introduceți valorile $ 45, 000, $ 30, 000 și $ 25, 000. În celulele D2 până la D4, introduceți respectivele rate ale cupoanelor menționate mai sus.
= (0. 45 * 0. 035) + (0.3 * 0.046) + (0.25 * 0. 07))
= 0. 01575 + 0,0138 + 0,0175
=. 04705 sau 4. 7%
Cum pot calcula randamentul până la maturitate în Excel?
ÎNvață să calculeze randamentul unei obligațiuni până la maturitate în Microsoft Excel, care este una dintre cele mai bune metode de comparare a obligațiunilor cu variabile diferite.
Cum pot calcula randamentul în Excel?
Aflați despre randament, deoarece se referă la obligațiuni și cum se calculează această evaluare potențială a rentabilității totale a investiției utilizând Microsoft Excel.
Cum pot calcula randamentul așteptat al portofoliului meu?
ÎNțelegeți componentele ecuației utilizate pentru a calcula rentabilitatea așteptată a portofoliului unui investitor. Aflați de ce calculul ar putea fi inexact.