Din când în când, multe evenimente economice și de piață mai mici se combină pentru a declanșa o criză monetară. Aceste topiri pot fi devastatoare pentru unii - dar, în același timp, altcineva face bani. Deși s-au înregistrat multe răsturnări ale monedelor de diferite valori, rublele, euro, kilograme și kiwi au avut o zi în soarele speculativ. Evenimentele care au condus la aceste crize și efectele asupra tranzacționării mondiale și monetare pe care aceste crize au avut-o sunt aspecte importante care trebuie amintite. Fiecare criză monetară oferă o perspectivă asupra modului în care comercianții ar fi putut să evite pierderile mari sau să facă mari bani. (Flying high o zi, dar nu si urmatoarea - vezi povestile din spatele unor crize financiare spectaculoase.)
TUTORIAL: Valute Forex populare

AD:

Ruble Meltdown
Criza financiară din Rusia a avut loc pe 17 august, dar a avut loc de la începutul crizei financiare din Asia în iulie. Au existat mulți factori care au jucat un rol în demisia rublei - ca să nu mai vorbim de baterea pe care o dă piețele de acțiuni și de obligațiuni - și de un curs de schimb artificial care impunea rublei să rămână într-o bandă prestabilită cu USD era una dintre ei. De asemenea, a existat criza asiatică și scăderea cererii și a prețurilor petrolului brut pe economia Rusiei. În mijlocul acestei dezordini, creșterea ratelor dobânzilor pentru a determina influxuri externe a arătat slăbiciune în loc să inspire încredere, iar datoriile către lucrători (mulți dintre ei mineri) au continuat să crească. Situația rusă a fost o cauză de îngrijorare masivă și larg răspândită.

În perioada mai - august, piețele de acțiuni, obligațiuni și valută au prăbușit, țări grav afectate de Rusia. Daunele au fost deosebit de devastatoare pentru economiile mai mici intersectate cu Rusia. Majoritatea băncilor au eșuat și a fost aplicat un moratoriu asupra plăților către creditorii străini.

Scuturarea rublei

În condițiile în care rata de schimb a fost fixată artificial, a fost nevoie să se ajusteze. La 17 august, banda de tranzacționare a fost extinsă de la 5. 3 - 7. 1 la 6. 0 - 9. 5 ruble pe dolar. În perioada 17 august - 25 august, moneda sa depreciat de la 6. 43 la 7. 86 și apoi cotația a fost oprită. Pe 2 septembrie, rublele au plutit liber și, până la 21 septembrie, rata a ajuns la 21 de ruble pe dolar.
Rezultatul major al crizei a fost că mișcarea a fost permisă să plutească liber și astfel ar putea diminua efectele viitoarelor crize. Rusia a revenit relativ repede din cauza creșterii rapide a prețurilor petrolului observate între 1999 și 2000 și a industriei interne puternice care a beneficiat de rublele devalorizate.

Scaderea și devalorizarea rublei nu a fost neașteptată.A fost acolo pentru toată lumea pentru a vedea, și au existat speculative "atacuri" asupra monedei începând din 1997, după ce criza asiatică a luat loc. Acești comercianți au făcut o mulțime de bani, dar un comerciant nu a trebuit să fie primul care să facă bani. A fost suficient timp să intrăm înainte ca moneda să fi plutit.

Criza datoriilor din euro

Criza datoriilor din euro 2010 a determinat scăderea cu peste 20% a monedei euro între decembrie 2009 și iunie 2010, deoarece mulți speculanți au început să prezică că membrii Uniunii Europene nu vor putea opera sub aceeași monedă.

Criza a fost în mare parte mai mult decât o înfrângere reală și a fost stimulată de temerile legate de contagiunea din Grecia. Grecia a avut o economie cu o creștere rapidă în perioada 2000-2007, în creștere cu o rată anuală de 4,2%, dar criza financiară din 2008 a afectat grav economia greacă. Grecia a descoperit că a masurat statisticile și a informat în mod deliberat cifrele financiare pentru a ascunde nivelurile reale ale datoriilor, pentru a rămâne în cadrul liniilor directoare ale uniunii monetare. În 2009, estimările datoriei la PIB au fost de 6%, dar până în mai 2010, aceste estimări au fost de 13,6% - una dintre cele mai ridicate din lume.
Europa în pericol din cauza contagioanelor grecești

Răspândirea crizei din Grecia în restul zonei euro a fost de primă preocupare. Irlanda a cerut o salvare în decembrie 2010, iar Spania, Portugalia, Belgia, Estonia și Slovenia s-au confruntat cu probleme de datorie sau au fost afectate puternic de fosta criză financiară globală. În cazul în care contagiunea Greciei sa răspândit, speculatorii au considerat că este discutabil dacă aceste țări ar putea sau nu s-ar susține sau nu s-ar confrunta cu aceeași soartă ca și Irlanda.

Euro-ul a fost biciul biciuitor al unor astfel de preocupări precum scăderea datoriilor a afectat regiunea. Drept urmare, obligațiunile au fost supuse presiunilor în țările suspecte sau din punct de vedere economic slab, iar euro a scăzut față de monedele importante. Acțiunile de salvare au avut loc deoarece mai multe facturi și pachete au fost realizate de guvernele locale și internaționale, precum și de organizații mondiale precum Fondul Monetar Internațional. Acei comercianți care au văzut problemele din Grecia și și-au dat seama de impactul pe care o poate avea contagiunea au început un atac speculativ asupra obligațiunilor grecești și au vândut euro scurt.
În timp ce în țările în cauză există preocupări și probleme serioase, euro a revenit la perioada anterioară crizei până în aprilie 2011, deoarece măsurile corective ale Uniunii Europene s-au stabilizat și au sporit valoarea monedei.

Miercurea miercuri, care a avut loc pe 16 septembrie 1992, este infamos cunoscută sub numele de ziua în care George Soros a făcut 1 miliard de dolari prin scurtarea litrului înainte ca guvernul britanic să fie forțat să se retragă din schimbul european Mecanismul tarifelor (ERM). ERM a reprezentat un instrument de politică monetară și economică care ar încerca să mențină lira de la o fluctuație de peste 6% față de alte monede ale statelor membre. Până la 16 septembrie, speculatorii și dealerii au vândut lire sterline, anticipând că lira ar fi în imposibilitatea de a rămâne peste pragul inferior stabilit de ERM. (Află unde se află comerțul Soros în

Cele mai mari tranzacții valutare făcute vreodată

.)
Vânzarea de lire sterline sa datorat mai multor factori, incluzând o rată a inflației de trei ori cea a Germaniei, precum și deficite de cont curent și deficite bugetare. Ratele ridicate ale dobânzii, inflația și laxitatea în guvern s-au datorat așa-numitei "Lawson Boom" - numită după cancelarul Nigel Lawson, care a creat un mediu de expansiune rapidă și a inaugurat o epocă a inflației. Alte țări europene au început să protesteze împotriva utilizării mecanismului ERM și care au pus presiuni asupra vânzării suplimentare, deoarece Marea Britanie trebuia acum să urmeze o politică pe care probabil nu o putea pune în aplicare. Valută Hail-Mary Aderarea la ERM a fost o încercare de a stabiliza economia și moneda britanică prin conectarea la economiile neinflaționiste, cum ar fi Germania. Speculatorii au văzut acest lucru ca pe o mișcare superficială care nu a corectat problema inerentă, astfel încât încercările guvernului de a ține lira peste trupa inferioară ar eșua. Trezoreria a încercat să cumpere lire sterline pentru a stabiliza și a susține căderea monedei, dar fără nici un rezultat.

Creșterea ratei dobânzii

Guvernul a majorat rata dobânzii de la 10% la 12% pe 16 septembrie, dar aceasta a făcut doar vânzătorii de lire sterline mai încrezători că Marea Britanie avea probleme. Într-un ultim efort,
în aceeași zi

, guvernul a declarat că va ridica ratele dobânzilor la 15%, deși acest lucru nu a avut loc niciodată, deoarece anunțul a avut un efect redus în sprijinirea căderii. În aceeași seară, Marea Britanie a anunțat că va părăsi EMR. În septembrie, GBP / USD a scăzut cu 15%. În perioada septembrie-decembrie 1992, a scăzut cu aproape 30% în total.
Lăsând EMR a schimbat țara, deci 16 septembrie poartă un controversat al doilea nume de "Miercuri de Aur", deoarece a fost ziua care a inaugurat posibilitatea revigorării economice. Traderul de valută oferă o flexibilitate mult mai mare decât alte piețe, dar succesul pe termen lung necesită disciplina în gestionarea banilor. Forex: Probleme de gestiune a banilor )

Kiwi Raid În timp ce George Soros este adesea omul care se gândește la comercianți atunci când vine vorba despre "raidurile valutare", comerțul lui Andrew Krieger în kiwi merită de asemenea o atenție. Interesant, după ce Raidul lui Krieger, desfășurat în timp ce Krieger era angajat la Bankers Trust, a lucrat pentru George Soros, deoarece Bankers ia plătit doar un bonus de 3 milioane de dolari pentru profiturile pe care le-a primit. Ramparea lui Krieger împotriva kiwi-ului a avut loc în 1987, după prăbușirea infamă a pieței bursiere. În acest timp, alți comercianți licitau valute apreciate față de USD. Krieger a văzut că unele dintre aceste valute s-au umflat, în principal NZD, și au început să scurteze opțiunile de kiwi. Acest lucru ia dat o pârghie masivă și a permis poziții mult mai mari decât ar fi fost posibil dacă ar fi purtat pur și simplu pe piețele de numerar. Prin rapoartele lui Krieger, el a scurtat întreaga ofertă de bani a Noii Zeelande și a forțat piața în direcția lui.

Strivirea Kiwi
Presiunea masivă de vânzare a văzut că kiwi-ul pierde mai mult de 5% într-o singură zi, cu o fluctuație de până la 10% în haosul care a urmat.Krieger a câștigat aproximativ 300 de milioane de dolari din comerț, motiv pentru care a fost atât de dezgustat când Bankers Trust i-a înmânat un bonus de 3 milioane de dolari.

Lucrurile s-au stabilit în cele din urmă, dar Krieger și Bankers Trust au făcut o mulțime de bani realizând că valutele, în special kiwi-urile, au fost supraevaluate după prăbușirea din 1987. Panica din prăbușire a provocat o alocare greșită pe termen scurt a fondurilor care probabil s-ar fi corectat pe cont propriu în timp - Krieger a făcut-o să se întâmple într-un timp foarte scurt și a strâns un salariu frumos pentru a face acest lucru.

TUTORIAL:
Top 10 Reguli de tranzacționare valutare

Linia de fund

Întotdeauna vor exista momente în care monedele să devină pradă atacurilor speculative, deși adesea aceste atacuri sunt pur și simplu piața se produce într-o anumită economie la momentul respectiv. Guvernele trebuie să fie responsabile din punct de vedere fiscal și să mențină echilibrul în cadrul economiei pe care o guvernează. Atunci când băncile centrale, departamentele de trezorerie și guvernele nu reușesc să controleze și să îmblânzească o situație, aceasta devine o criză. Adesea, aceste crize nu sunt greu de văzut, dar magnitudinea problemei poate fi învăluită. După cum ne arată Krieger și Soros, iar euro și ruble reiterează, atunci când o țară se confruntă cu probleme, este mai bine să stai departe de a cumpăra sau să aștepți o oportunitate de ao scurta și de a face bani. ( Top Reasons Forex Traders eșuează

)