În timp ce comercianții începători au mai multe șanse de a face greșeli de tranzacționare, chiar și cei mai experimentați comercianți falimentează din când în când. Dar ceea ce distinge un comerciant bun de cel mediocru este capacitatea de a învăța din greșeli și de a îmbunătăți. Iată câteva dintre cele mai frecvente greșeli de tranzacționare și cele mai bune modalități de a evita repetarea acestora. ( Pentru mai multe despre greșelile de începător vezi Cele mai grele greșeli ale comercianților începători

Greșelile de tranzacționare 1: Pârghie excesivă

Comercianții, în general, iau pârghii excesive deoarece au capital propriu limitat de a tranzacționa. Levierul este tentant din cauza capacității sale de a spori randamentele pozitive. Dar, pe de altă parte, se poate amplifica și revenirea negativă. În timp ce acumularea de capital suplimentar nu este ușoară, evitați tentațiile de a lua prea mult efect de levier, ținând cont de faptul că fondurile împrumutate trebuie rambursate. Doar pentru că o pârghie de 4: 1 este disponibilă pentru tranzacțiile pe acțiuni și 50: 1 pentru tranzacționarea în valută nu înseamnă că ar trebui să o utilizați.

Cu toate acestea, dacă utilizați un grad ridicat de îndatorare, vă recomandăm să dezvoltați un plan de joc pentru a vă limita pierderile și pentru a vă menține. În caz contrar s-ar putea să te sapi într-o gaură din care va fi foarte dificil să apară.

De exemplu, să presupunem că aveți 25.000 $ în marjă și pe baza efectului de levier de 4: 1, aveți o poziție de tranzacționare de 100.000 $. Chiar înainte de a plasa această comandă, ar fi trebuit să stabiliți deja un stop-loss ca o linie rigidă în nisip. Dacă vă lăsați să crească pierderile, doar o pierdere de 10 la sută din această poziție de tranzacționare ar elimina 40 la sută din marja dvs., restrângând capacitatea dvs. de a tranzacționa până când veți aduce înapoi la minimul de 25.000 de dolari mandatat de autoritățile de reglementare din S.U.A. Este mult mai bine să puneți o pierdere de oprire (de exemplu, 1%), astfel încât să vă păstrați cel puțin capitalul inițial dacă comerțul nu funcționează.

Eroare de tranzacționare 2: Poziții foarte concentrate

Pozițiile extrem de concentrate pot funcționa pentru un comerciant experimentat și calificat, însă pentru majoritatea oamenilor acesta reprezintă un comportament riscant de tranzacționare care trebuie redresat înainte duce la un dezastru comercial. Unele dintre cele mai mari pierderi comerciale au avut loc pentru că un comerciant era atât de convins de meritele strategiei sale de tranzacționare (folosim pronumele masculine aici pentru că cei care au produs cele mai mari pierderi din istorie au fost aproape exclusiv de sex masculin) vânturi și a continuat adăugarea la o poziție de tranzacționare chiar și atunci când nu a fost de lucru. Răspândiți-vă pariurile, în loc să pariați totul pe un singur stoc sau pe un activ. Calculați pierderea maximă care ar putea să apară dacă o tranzacție concentrată merge spre sud și comparați-o cu pierderea care poate apărea dintr-o strategie diversificată (de exemplu, tranzacționarea pe termen lung sau pe perechi).Majoritatea comercianților sunt mult mai bine să aleagă o strategie diversificată.

Greșelile de tranzacționare 3: Tranzacționarea prea frecventă

Tranzacționarea prea frecventă este un alt tip de comportament riscant de abordat înainte de a obține o lecție din școala bătăilor grele. Un motiv obișnuit pentru supra-tranzacționare este faptul că comerciantul se simte forțat să facă câteva tranzacții după ce a privit la ecrane pentru câteva ore. Tranzacțiile încheiate fără temele adecvate sau o justificare convingătoare ar putea fi nevoie să fie inversate rapid pentru a limita pierderile. Mai bine să faceți o treabă la un comerț înainte de a intra în ea. Păstrați un jurnal detaliat al tranzacțiilor dvs., astfel încât să puteți evalua impactul negativ al supra-tranzacționării asupra valorii nete.

Așa cum spunea Warren Buffett în

The Tao of Warren Buffett , "Nu trebuie să legeți totul - puteți să vă așteptați la pitch. "Prin acordarea timpului pentru comerțul corect, puteți să ridicați o mulțime de single-uri și dubluri și chiar și alergarea ocazională. Greșeală de tranzacționare 4: Nu se lipește de planul de joc

Există modalități nelimitate de a se abate de la planul de joc, de obicei făcând mici modificări și ajustări. Ar putea fi schimbarea sau eliminarea unei pierderi de oprire atunci când un comerț este în pericol de declanșare a acesteia, în medie, pentru a adăuga o poziție lungă de pierderea sau o medie pentru a adăuga o poziție scurtă sau pentru a rămâne prea lungă într-o tranzacție profitabilă. Pericolul este că abandonarea planului de joc poate duce la pierderi în creștere sau ar putea transforma câștigul într-o pierdere. Rețineți că disciplina este una dintre trăsăturile cheie deținute de comercianții de succes. Lucrați la atingerea disciplinei de tranzacționare într-o manieră conștientă, urmând strategia pe care ați dezvoltat-o ​​și aderând la punctele de intrare și ieșire definite pentru meserii.

Eroare de tranzacționare 5: Risc de risc - recompensă

Evaluați recompensa de risc pentru un comerț înainte de a intra, deoarece este cel mai bine să evitați un comerț cu o răsplată a riscului înclinat. Un exemplu clasic al unui astfel de comerț este opțiunea de scriere, unde recompensa maximă pentru scriitorul de opțiuni este prima primită, dar riscul maxim este teoretic nelimitat. Chiar și așa, există o mulțime de comercianți dispuși să scrie opțiuni, deoarece șansele sunt pe partea opțiunii scriitor. Tranzacțiile cu un profil de risc răsplătit sunt considerate valoroase numai dacă aveți deja experiența necesară de tranzacționare, aveți o strategie adecvată de atenuare a riscurilor și nu aveți deficiențe de capital. Dacă nu posedați toate aceste atribute, căutați tranzacții cu un profil mai echilibrat de risc-recompensă.

Greseala de tranzactionare 6: Incercarea de a obtine chiar si

"Nu te supara, faci chiar", poate fi o linie buna pentru un blockbuster de la Hollywood, dar este un sfat groaznic pentru un trader. foarte greu de reconciliat cu pierderile provocate de tranzacționare și cu tentatia mai des decât nu este "a obține chiar" prin încercarea de a face pierderile înapoi. Această situație este plină de pericole, deoarece comerciantul poate lua decizii comerciale grave și neinformate datorită starea sa emotionala. Aceste tranzactii ar putea in final sa piarda si mai multi bani.Un curs mai bun de acțiune ar fi oprirea tranzacționării pentru a doua zi și începerea din nou a doua zi.

Greșeală de tranzacționare 7: Necunoscută sau neinformată

Deoarece piețele financiare atrag cei mai buni și cei mai străluciți, comercianții au trebuit întotdeauna să concureze cu cei mai buni minți din afaceri, dintre care mulți au avantajul de a avea buzunare foarte adânci și resurse nelimitate în ceea ce privește platformele de tranzacționare, software-ul analitic și capacitatea de cercetare. Deci, cum poate un mic comerciant cu capital limitat și puține resurse chiar și cotele? Prin cunoștințe și informații. Dacă aveți pasiunea, cu puțin efort, puteți dezvolta o bază de cunoștințe de tranzacționare prin cursuri și materiale online on-line (deși în ceea ce privește fluxul de informații, veți fi totuși în dezavantaj față de comercianții instituționali din marile centre financiare) . În cuvintele traderului legendar Paul Tudor Jones, "Secretul de a fi de succes dintr-o perspectivă comercială este acela de a avea o sete indezirabile și nesăbuite de informație și de cunoaștere". De asemenea, faceți temele și cercetarea înainte de a iniția un comerț, pentru că puteți fi siguri că milioane de alți comercianți sunt.

Linia de fund

Ca și cum ar fi greșit să fii om, greșelile de tranzacționare sunt inevitabile. Comercianții reușesc să învețe din greșelile lor, astfel încât să poată evita să le facă din nou în viitor.