Bine ați venit la tranzacționarea în valută - o piață globală care funcționează 24 de ore din 24, oferind oportunități enorme pentru comercianții gata să se răzgândească.

Acest articol discută liniile directoare și conturul pentru a construi un model de tranzacționare pentru tranzacționarea în valută sau valută. De asemenea, discutate sunt punctele relevante despre modul în care tranzacționarea în valută este diferită de tranzacționarea în acțiuni, precum și punctele specifice care trebuie luate în considerare pentru a construi modelul de tranzacționare în valută.

Marele avantaj al piețelor este că se potrivește cu tot felul de teorii (fundamentale, tehnice, acțiuni de preț etc.), permițând participanților de pe piață oportunități enorme, care urmează modele și principii variate în comerț. Este o chestiune de timp - unul pierde sau câștigă în orice moment. Atunci când se face cu atenție, construirea unui model de tranzacționare bazat pe o strategie clar conceptualizată permite reducerea pierderilor și îmbunătățirea numărului de tranzacții câștigătoare, permițând astfel o abordare sistematică a profitului.

Ca o gândire generală și un flux de proces, construirea unei strategii de tranzacționare poate fi captată în următoarele etape, după cum se arată în această figură:

Cu toate acestea, pot fi necesare câteva intrări specifice pentru specificul forex tranzacționare, care sunt discutate mai jos.

Cum este tranzacționarea în valută

Teoretic, se spune că ratele valutare se deplasează datorită a două concepte fundamentale - paritatea ratei dobânzii și paritatea puterii de cumpărare. Diferențele semnificative între tranzacționarea în valută și tranzacționarea acțiunilor sunt faptul că piața valutară are o natură globală, se mișcă 24/7 și regulamentul rămâne limitat. Acest lucru conduce la variații foarte sensibile, imprevizibile și susceptibile ale mișcărilor de prețuri în valută. Driverele principale ale cursurilor valutare includ știri e. g. declarațiile emise de oficiali guvernamentali, evoluțiile geopolitice, inflația și alte cifre macroeconomice etc.

Să discutăm pașii

pentru a construi un model de tranzacționare valutar . Identificarea / conceptualizarea unei strategii de tranzacționare

: Construirea unui model de tranzacționare necesită identificarea oportunităților adecvate, care implică alegerea oricărei strategii definite sau conceptualizarea celor noi ca variante ale celor standard. Strategia de tranzacționare rămâne inima oricărui model comercial, deoarece dictează clar regulile care trebuie urmate, punctele de intrare / ieșire, potențialul de profit, durata comerțului, criteriile de gestionare a riscurilor etc. g. , aici sunt două strategii de tranzacționare valoroase:

Știri Fade

• : Piața valutară irațională se deplasează adesea din cauza știrilor după eliberarea numerelor oficiale (cum ar fi PIB-ul, cifrele privind ocuparea forței de muncă, Un efect frecvent observat imediat după comunicarea de presă este un nivel ridicat de volatilitate care conduce la fluctuații semnificative ale prețurilor.Cu toate acestea, în jur de 15 minute după pauză, se observă de multe ori că prețurile se reîntorc la nivelurile anterioare, care au fost menținute chiar înainte de lansarea de știri. Modelele pot fi construite pentru a valorifica în jurul acestor oportunități. Breakout în interiorul zilei
• : modelul interior se aplică sfeșnicilor, în cazul în care gama actuală și cea joasă este în intervalul de joasă valoare din ziua precedentă, indicând o volatilitate redusă. Pot exista mai multe modele de zile pe zi în fiecare zi, ceea ce indică o reducere continuă a volatilității și, prin urmare, crește în mod semnificativ posibilitatea unei pauze. Comercianții Forex construiesc modele și strategii bazate pe acest concept. Identificați securitatea valutară pentru comerț

: Strategiile specifice tranzacționării în valută necesită o selecție atentă a următoarelor:

Active - tranzacția implică pur și simplu tranzacționarea bancnotelor valutare sau tranzacționarea futures pe forex, mai avansate derivate din Forex exotice (cum ar fi opțiunile de barieră)?

• Pereche valutar (e) care merită să fie tranzacționate conform strategiei identificate (cum ar fi EURUSD, JPYAUD etc.)
• Ce grup valutar valutar - valute importante, minore și exotice - demonstrează caracteristicile specifice
• Plug-in parametrii specifici forexului

: Strategia de comerț post-vânzare și identificarea de securitate comercială, următorul pas pentru construirea unui model de tranzacționare în valută este introducerea unor parametri specifici strategiei valutare care pot include: > Dependența de știri

: Dacă nu este un investitor pe termen lung, niciun comerciant în valută nu își poate permite să ignore știrile asociate evoluțiilor geopolitice, starea economiei, anunțarea cifrelor macro economice asociate etc. au în vedere includerea impactului știrilor - în întregime sau parțial, manual sau automatizat - în măsura în care se încadrează în modelul de tranzacționare în valută.

• Momentul tranzacției: Modelul de tranzacționare pe forex ar trebui să țină cont de dependențele de temporizare, dacă există, după cum urmează:
• să ia poziție chiar înainte de anunțarea cifrelor macroeconomice mai multă volatilitate în timpul orelor de funcționare - ca un comerciant australian care tranzacționează pe perechea valutară EURUSD în timpul noii nopți Australia
  
  • tranzacționare în valută exotică, care are loc numai în timpul orelor de lucru la băncile desemnate și piețele OTC
  • Instrumente tehnice, factori fundamentali și cerințe de monitorizare
  • : Dacă strategia selectată necesită o monitorizare constantă a diagramei DMA sau a benzilor Bollinger® sau calcule bazate pe cifre fundamentale / macroeconomice, modelul de tranzacționare pe forex trebuie să fie echipat pentru a include toate instrumentele necesare pentru aceste cerințe.
• Setarea obiectivelor de tranzacționare :

Această etapă se concentrează în primul rând pe încorporarea următoarelor caracteristici de bază în modelul de tranzacționare, cu valori diferite pentru a găsi cea mai bună potrivire: Oprirea pierderilor

Gestionarea banilor: Câți bani să pariați pe fiecare comerț, în care stilul (suma fixă ​​pe tranzacție sau sumele variabile cu modificări progresive)

• Analiza riscului și analiza scenariilor, după caz ​​
• începeți cu câteva presupuneri și ajustați-le pe cele mai multe teste iterative pentru a găsi cele mai bune rezultate profitabile.
• Testarea înapoi a modelului:
• Orice model de tranzacționare dezvoltat de o persoană reflectă caracteristicile, procesul de gândire, temperamentul și experiența comerciantului care o construiește. Deseori constrânși de cunoștințele sau chiar de provocările personale ale ego-ului sau ale credinței oarbe în modelele dezvoltate de sine, aspectele importante sunt uneori trecute cu vederea de către comercianți. Prin urmare, devine important să testați modelul pe date istorice, să identificați erorile și să evitați astfel de pierderi în tranzacțiile din lumea reală. Backtesting permite, de asemenea, personalizarea necesară în cadrul obiectivelor stabilite (ținte de profit, stop-pierderi etc.) pentru a îmbunătăți în continuare modelul și strategiile dezvoltate, asigurând realizarea practică a potențialului maxim al profitului.

Analiza iterativă pentru modelul de tranzacționare:

Dezvoltarea unui model de tranzacționare necesită o analiză a pacientului, care include numeroase iterații prin modificări repetitive ale parametrilor matematici, precum și variații ale conceptelor teoretice subiacente. În timpul acestui ciclu, aceasta ajută la înregistrarea cazurilor de eșec și de succes, astfel încât să se păstreze o evidență a ceea ce funcționează și ce nu, care sunt utile pe parcursul multor ani de carieră de tranzacționare.

Utilizarea computerelor pentru automatizarea comerțului și construirea de modele:

Astăzi este trendy să încerci să automatizi totul. Dar amintiți - "Programul este la fel de eficient ca și conceptele care stau la baza și implementarea practică a acestuia."

Computerele pot fi folosite pentru a căuta modele din datele istorice care pot sta la baza dezvoltării de noi modele. Testarea înapoi poate fi, de asemenea, ajutată de programele de calculator care sunt utilizate împotriva datelor istorice.

Se pot folosi fie aplicațiile disponibile pe bază de încercări sau achiziții, fie se pot construi altele singure pentru cerințele lor bazate pe familiaritatea lor cu programarea pe calculator. Asigurați-vă că utilizați programele de calculator cu o înțelegere și aplicabilitate completă asupra propriilor strategii selectate, pentru a evita eventualele capcane ulterioare cu tranzacționare cu bani reali.

Linia de fund

:

Un avantaj major al utilizării modelelor comerciale este acela de a elimina atașamentele emoționale și obstacolele mintale în timpul tranzacționării, care sunt cunoscute ca fiind principalele motive pentru eșecurile și pierderile comerciale. În timp ce este întotdeauna interesant să tranzacționăm prin modele stabilite într-un mod definit și sistematic, comercianții înțelepți continuă să caute posibilitatea unor eșecuri și personalizarea continuă pentru succesul ulterior, pe baza evoluțiilor pieței. O abordare pragmatică, cu monitorizare continuă și îmbunătățiri, poate contribui la obținerea de oportunități profitabile prin intermediul modelelor de tranzacționare.