Fondurile mutuale de obligațiuni guvernamentale investesc în general cel puțin 90% din activele lor în titluri cu venit fix emise sau susținute de către guvernul S.U.A. sau agenții guvernamentale. Aceste fonduri au de obicei durate între 3 și 5 ani sau scadențe medii efective între 4 și 10 ani. Nu este surprinzător că fondurile din clasă au potențialul de revenire și volatilitatea care se află între fondurile de obligațiuni guvernamentale pe termen scurt și pe termen lung. Deoarece numeroase fonduri din această categorie investesc într-un segment îngust al întregii piețe cu venit fix, acestea sunt cele mai potrivite pentru investitorii care doresc să completeze un portofoliu de obligațiuni de bază deja existente. Mai jos este o listă a trei fonduri de obligațiuni guvernamentale pe termen mediu, care au un randament ridicat și nu au o încărcătură de vânzări.

(MGIDX), care caută să ofere investitorilor o rentabilitate totală care să depășească rentabilitatea totală a Grupului Citigroup (MGIDX)

AMG Manager Durables Intermediate Fund (MGIDX) Indicele ipotecar și indicele ipotecar Barclays Capital. Fondul urmărește îndeplinirea acestui obiectiv prin corelarea cu durata indiciilor, care este în mod normal între trei și cinci ani și care investește cel puțin 80% din activele sale în titluri de creanță emise de guvernul SUA sau de agențiile sale și în valori mobiliare derivate care au caracteristici economice asemănătoare.

În martie 2016, MGIDX investește în 362 titluri individuale, iar durata efectivă a portofoliului este de 4 0 ani. Ponderile sectoriale ale portofoliului sunt după cum urmează: 87. 1% este investită în rata fixă ​​de agenții MBS / OCP, 5,9% în MBS / CMO în afara agențiilor, 5,3% în titluri garantate cu active și 1,7% în rata de ajustare a agenției MBS / CMO. Primele sale 10 exploatații cuprind 37,6% din portofoliu. Raportul de cheltuieli al MGIDX este de 0,88%, iar randamentul SEC de 30 de zile este de 1,61%. Fondul are 184 USD. 1 milion în active gestionate (AUM) și o investiție minimă de 2 000 $.

(VFITX)

Fondul Vanguard Intermediar-Treasury-Term (VFITX) investește în datorii emise direct de către guvern sub forma unei perioade intermediare trezoreriile. Deoarece obligațiunile din portofoliu sunt susținute de credința și creditul deplin al guvernului Statelor Unite, riscul de neplată este foarte scăzut. Acesta este unul dintre fondurile mutuale de obligațiuni guvernamentale pe termen mediu cu 6 dolari. 9 miliarde în AUM.

VFITX investește în 115 de valori mobiliare diferite și are o scadență medie efectivă de 5 7 ani și o durată medie de 5 3 ani. Portofoliul are o expunere de 99,9% pe termen lung la tezaurele din S.U.A., o expunere de lungă durată la titluri garantate cu ipotecă guvernamentală și o valoare de 0%.9 expunere scurtă la rezervele pe termen scurt. Versus indicele Barclays US 5-10 An Treasury Bond, fondul are un beta de 0,79, iar față de indicele Barclays US Aggregate Bond Index, beta-ul VFITX este 1. 17. Fondul este unul dintre cele mai ieftine din categoria sa cu un raport de cheltuieli de numai 0,2%. Randamentul SEC de 30 de zile este de 1. 23%, iar investiția minimă este de 3.000 $.

T. Fondul Intermediar al Fondului de Trezorerie (PRTIX)

Fondul Intermediar al Trezoreriei T. Rowe Price ("PRTIX") caută un nivel ridicat al veniturilor în concordanță cu protecția maximă a creditului și fluctuația moderată a principalului. Fondul investește cel puțin 80% din activele sale în titluri de trezorerie, care sunt susținute de credința și creditul deplin al guvernului Statelor Unite. Orice active rămase sunt investite în alte tipuri de active susținute de guvernul S.U.A. Este de așteptat ca portofoliul agregat al PRTIX să aibă o scadență medie ponderată cuprinsă între trei și zece ani.

PRTIX este de 83. 61% a investit în titluri de trezorerie, în timp ce restul fondului este alocat titlurilor de valoare protejate împotriva inflației de trezorerie (TIPS), agențiilor comerciale și MBS comercial, numerarului și altor active. Fondul are 449 de dolari. 5 milioane de AUM, o rată a cheltuielilor de 0,51% și un randament SEC de 30 de zile de 0,87%.