Comercianții petrec ore întregi de strategii de intrare, dar apoi își dau jos conturile, făcând ieșiri rele. De fapt, cei mai mulți dintre noi nu dispun de o planificare eficientă de ieșire, adesea obosiți la cel mai scăzut preț posibil. Putem remedia această supraveghere cu strategii clasice care pot spori profitabilitatea. Vom începe cu conceptul neînțelept al calendarului pieței, apoi vom trece la oprirea și scalarea metodelor care protejează profiturile și reduc pierderile. (Pentru lecturi corelate, vezi: O privire la strategiile de ieșire ).

Este imposibil să vorbești despre ieșiri fără a ține seama de importanța unei perioade de deținere care să se sinergizeze bine cu strategia dvs. de tranzacționare. Aceste perioade de timp magice se aliniază aproximativ cu abordarea largă aleasă pentru a scoate bani din piețele financiare:

• Ziua de tranzacționare - minute până la ore
• Tranzacționare Swing - Ore până la zile
• Tranzacționare poziție - Zile până la săptămâni
• Timp de investiții - săptămâni până la luni

Alegeți categoria care se aliniază cel mai aproape de abordarea dvs. de piață, deoarece aceasta dictează cât timp trebuie să vă rezervați profitul sau pierderea. Alegeți parametrii sau riscați să transformați un comerț într-o investiție sau un joc de impuls într-un scalp. Această abordare necesită disciplină deoarece unele poziții funcționează atât de bine încât doriți să le păstrați dincolo de constrângerile de timp. În timp ce vă puteți întinde și stoarce o perioadă de deținere pentru a ține cont de condițiile pieței, luarea ieșirii dvs. în parametri ridică încrederea, profitabilitatea și abilitățile de tranzacționare. (Pentru lecturi corelate, vezi: Care este diferența dintre investiții și tranzacționare ).

Sincronizarea pieței

Obțineți obiceiul de a stabili obiective de recompensă și de risc înainte de a intra în fiecare tranzacție. Uitați-vă la diagramă și găsiți următorul nivel de rezistență care ar putea intra în joc în timpul constrângerilor de timp ale perioadei deținerii. Aceasta marchează ținta de recompensă. Apoi, găsiți prețul în cazul în care vi se va dovedi greșit dacă securitatea se întoarce și o lovește. Ăsta e țintă pentru risc. Acum, calculați rata de recompensă: risc, căutați în favoarea dvs. cel puțin 2: 1. Orice mai puțin și ar trebui să omiteți comerțul, trecând la o ocazie mai bună. (Pentru a afla mai multe, citiți: Calculul riscului și recompensa ).

Managementul comerțului se concentrează asupra celor două prețuri esențiale de ieșire. Să presupunem că lucrurile merg în calea dvs. și că prețul avansat se îndreaptă spre ținta dvs. de recompensă. Rata de schimbare a prețurilor intră acum în joc, deoarece cu cât ajunge mai repede la numărul magic, cu atât aveți mai multă flexibilitate în alegerea unei ieșiri favorabile. Prima opțiune este să iei o ieșire orb la preț, să te speli pe spate pentru un loc de muncă bine făcut și să mergi la următoarea meserie. O opțiune mai bună atunci când prețul este trending puternic în favoarea ta este de a lăsa să depășească ținta de recompensă, plasând o oprire de protecție la acest nivel în timp ce încercați să adăugați la câștiguri.Apoi căutați următoarea barieră evidentă, rămânând poziționată atâta timp cât nu încalcă perioada deținerii.

Avansurile lente sunt mai dificile pentru tranzacționare, deoarece multe titluri vor aborda, dar nu vor atinge ținta de recompensă. Acest lucru necesită o strategie de protecție a profitului, care va da naștere unei unelte odată ce prețul a depășit 75% din distanța dintre obiectivele dvs. de risc și recompensă. Plasați un opritor care să protejeze câștigurile parțiale sau, dacă tranzacționați în timp real, țineți un deget pe butonul de ieșire în timp ce urmăriți biletul. Trick-ul este să rămâi poziționat până când acțiunea în preț vă oferă un motiv să ieșiți. (Pentru citirea aferentă, a se vedea: Protejați-vă de pierderea pieței )

Electronic Arts (EA EAElectronic Arts113.20 + 0.45% ) se vinde în octombrie, subcotând scăderea din august. Acesta reamintește suportul două zile mai târziu, emite un semnal 2B Buy , așa cum este definit în clasicul Trader Vic: Methods of a Wall Street Master . Comerciantul calculează recompensa: riscul după cum urmează, planificând o intrare în apropiere de 34 și o pierdere de oprire chiar sub noul nivel de asistență: TARGET REWARD (38. 39) - TARGET RISC (32.60) = 5. 79

• REWARD = TARGET REWARD (38. 39) - INTRARE (34) = 4. 39
• RISC = INTRARE (34) - RISK TARGET (32. 39) / RISC (1.40) = 3. 13
• Poziția merge mai bine decât era de așteptat, depășind ținta de recompensă. Comerciantul răspunde cu oprirea protecției profitului la ținta de recompensă, ridicându-l pe timp de noapte, atâta timp cât creșterea face progrese suplimentare. (Pentru citirea aferentă, consultați:
• Redarea Gapului

). Stop Loss Strategies Opriți trebuie să mergeți acolo unde vă vor ieși când o siguranță încalcă motivul tehnic pentru care ați făcut comerțul. Acesta este un concept confuz pentru comercianții care au fost învățați să pună la dispoziție opriri bazate pe valori arbitrare, cum ar fi o reducere de 5% sau $ 1. 50 la prețul de intrare. Aceste destinații de plasare nu au sens deoarece nu sunt adaptate la caracteristicile și volatilitatea instrumentului respectiv. În schimb, utilizați încălcări ale caracteristicilor tehnice, cum ar fi linii de trend, numere rotunde și medii mobile pentru a stabili prețul natural al pierderilor de oprire. (Urmăriți acest videoclip pe

Stop Strategy Order

pentru mai multe detalii). Alcoa (AA AAAlcoa Corp47, 12-0, 72%

creat cu Highstock 4. 2. 6 ) ripse mai sus într-un trend ascendent. Se află peste 17 și revine la o linie de trend de 3 luni. Soldul ulterior se întoarce la înălțime, încurajând comerciantul să intre într-o poziție lungă, în așteptarea unei pauze. Bunul simț dictează că o pauză de trend va dovedi greșit teza raliului, cerând ieșirea imediată. În plus, SMA de 20 de zile a aliniat linia de trend, crescând cotele, decât o încălcare va atrage presiuni suplimentare de vânzare. (Pentru a afla mai multe, consultați: Utilitatea liniilor de trend ). Piețele moderne necesită un pas suplimentar în plasarea efectivă a unui stop. Algoritmii urmăresc în mod obișnuit nivelurile comune ale pierderilor de oprire, agitând jucătorii de vânzare cu amănuntul și apoi sărind înapoi sprijinul sau rezistența.Acest lucru necesită ca opririle să fie plasate departe de numerele care vă spun că vă înșelați și trebuie să ieșiți. Găsirea prețului perfect pentru a evita aceste opriri este

mai mult decât arta științifică. Ca regulă generală, o sumă suplimentară de 10-15 cenți ar trebui să funcționeze pe un comerț cu volatilitate scăzută, în timp ce un joc de impulsuri poate necesita un supliment de 50 la 75 de cenți. Aveți mai multe opțiuni atunci când vizionați în timp real, deoarece puteți ieși din țintă inițial de risc, reintroducând prețul dacă sare înapoi peste nivelul contestat. Scalarea strategiilor de ieșire Ridicați oprirea pentru a vă rupe chiar și atunci când un nou comerț se transformă într-un profit. Acest lucru poate spori încrederea deoarece aveți acum un comerț liber. Apoi stai pe spate și lăsați-l să ruleze până când prețul ajunge la 75% din distanța dintre țintele de risc și recompensă. Apoi aveți opțiunea de a ieși dintr-o dată sau în bucăți. Această decizie urmărește dimensiunea poziției, precum și strategia utilizată. De exemplu, nu are nici un sens să rupeți un comerț mic în părți mai mici, deci să căutați momentul cel mai potrivit pentru a elimina întreaga miză sau pentru a aplica strategia stop-la-recompensă.

Pozițiile mai mari beneficiază de o strategie de ieșire diferențiată, ieșind dintr-o treime la 75% din distanța dintre obiectivele de risc și de recompensă, iar a doua treime la țintă. Așezați un opritor în spatele celei de-a treia piese, după ce depășește ținta, folosind acel nivel ca o ieșire a fundului rocii dacă poziția se îndreaptă spre sud. De-a lungul timpului veți găsi că această a treia piesă este un salvator de viață, generând adesea un profit substanțial. În cele din urmă, luați în considerare o excepție de la această strategie diferențiată. Uneori, piața dispune de cadouri și de slujba noastră pentru a alege fructele care se agață. Atunci când un șoc de știri declanșează un decalaj considerabil în direcția voastră, ieșiți din toată poziția imediat și fără regret, urmând vechea înțelepciune care nu arată niciodată un cal cadou în gură. Pentru a afla mai multe, vedeți:

Combo-ul Trailing-Stop / Stop-Pierdere duce la câștigarea tranzacțiilor

). Linia de fund O strategie eficientă de ieșire construiește încredere, abilități de gestionare a comerțului și profitabilitate. Începeți prin a calcula nivelurile de recompensă și de risc înainte de a intra într-un comerț, utilizând aceste niveluri ca un model pentru a ieși din poziție la cel mai avantajos preț, indiferent dacă profitați sau pierdeți.