Mulți iau în considerare opțiunile de tranzacționare a unei zone necunoscute și descurajante de a investi. Din fericire, există o mulțime de cărți excelente scrise pe această temă pentru a ajuta comercianții să înțeleagă piețele de opțiuni și să învețe să le comercializeze profitabil. Iată cinci dintre cele mai bune cărți disponibile care oferă o educație clară privind tranzacționarea opțiunilor, precum și instrucțiuni privind utilizarea diferitelor strategii de tranzacționare a opțiunilor.

"Opțiunea ca o investiție strategică", de Lawrence McMillan

Considerat de mulți ca fiind Biblia opțiunilor de tranzacționare, clasicul lui Lawrence McMillan din 1980, "Opțiuni ca o investiție strategică", oferă comercianților strategii practice de tranzacționare cu opțiuni menite să minimizeze riscul și să maximizeze potențialul de profit pentru un portofoliu de investiții. La peste 1.000 de pagini, cartea este o referință exhaustivă privind opțiunile de tranzacționare. Conține informații despre conceptul de utilizare a opțiunilor de investiții, strategii opționale specifice și condițiile de piață în care aceștia tind să funcționeze cel mai bine, obținând cea mai bună poziție posibilă de risc / recompensă pentru un portofoliu de investiții, folosind opțiunile de acoperire a riscului și modul în care se aplică legile fiscale opțiuni de tranzacționare profituri sau pierderi. Cartea oferă, de asemenea, sfaturi detaliate privind opțiunile de tranzacționare a indicelui, opțiunile de tranzacționare pe contracte futures și măsurarea și utilizarea volatilității pieței. Mai mult, McMillan oferă exemple și ilustrații ample ale strategiilor de tranzacționare opționale.

- înțelegerea volatilității pieței și a relației acesteia cu prețul opțiunilor este esențială pentru a ajuta comercianții să înțeleagă prețurile opțiunilor și să evalueze valoarea justă pe piața opțiunilor. --2 ->

"Opțiunea Volatilitate și prețuri" de Sheldon Natenberg

Sheldon Natenberg "Opțiunea Volatilitate și prețuri" este considerat unul dintre cele mai bune volume din acest aspect critic al tranzacționării opțiunilor. Natenberg oferă o explicație clară și solidă a modelelor teoretice de tarifare a opțiunilor, urmată de instruirea în strategii specifice de tranzacționare care au fost istoric cele mai profitabile în diferite condiții de piață. El oferă o multitudine de materiale privind gestionarea riscurilor și evaluând oportunitățile de tranzacționare în opțiuni și chiar include materialele privind crearea strategiilor proprii de tranzacționare a opțiunilor. Natenberg prezintă materialul său într-un mod clar și ușor de urmărit și ajută cititorii să înțeleagă conceptele-cheie implicate în opțiunile de tranzacționare, cum ar fi relația opțiunilor cu activul suport, volatilitatea și prețul opțiunilor, precum și valoarea în timp a opțiunilor.

-

"Fundamentele piețelor futures și opțiunilor", de John Hull

Opțiunea de tranzacționare este deosebit de populară pentru comercianții care tranzacționează în mod regulat piețele futures pe mărfuri. "Hărțile fundamentale ale futures și piețelor de opțiuni" ale lui John Hull, care este considerat un text de însoțire pentru Opțiunile, Futures și alte instrumente derivate, oferă o înțelegere clară a piețelor de tranzacționare pe bază de contracte futures și opțiuni.Hull este o autoritate larg răspândită în domeniul instrumentelor financiare derivate, a contractelor futures și a riscurilor, care a servit ca consultant pentru multe dintre cele mai cunoscute firme de investiții bancare. Considerată o lucrare de referință excelentă atât pentru comercianții de opțiuni începători, cât și pentru comercianții de opțiuni, Cartea lui Hull include informații despre swap-uri și alte instrumente derivate, contracte futures de tranzacționare și estimarea valorii timpului opțiunilor, toate prezentate într-un mod ușor de urmărit.

"Opțiuni de tranzacționare Grecii: Cum timpul, volatilitatea și alți factori de stabilire a prețurilor conduc la profit", de Dan Passarelli

O mare parte din tranzacționarea opțiunilor de mastering constă în înțelegerea a ceea ce se numește "grecii" "Sunt termenii greci delta, theta, vega și rho, care se referă la mișcarea prețurilor opțiunilor în legătură cu mișcarea prețului activului suport, valoarea în timp a opțiunilor, modificările prețurilor opțiunilor legate de volatilitate și mișcările prețurilor de opțiune cauzate de modificările rata dobânzii fără risc, echivalentă în mod obișnuit cu randamentul titlurilor de trezorerie ale SUA. Cartea lui Passarelli explică impactul pe care fiecare dintre acești factori îl are asupra valorilor opțiunilor și prezintă diferite strategii de tranzacționare a opțiunilor care încearcă să profite de modificările din oricare sau din toate " Grecii ". Passarelli își propune să ofere comercianților cunoștințele și instrumentele necesare pentru a evalua cu mai multă precizie prețurile opțiunilor, precum și pentru a identifica mai bine o varietate de oportunități de profit disponibile prin utilizarea cu îndemânare din tranzacțiile cu opțiuni.

"Fondul de hedging al opțiunii comerciantului", realizat de Mark Sebastian și Dennis Chen în anul 2012, oferă comercianților un model de tranzacționare cu opțiuni pentru a obține profituri consecvente profitabile din opțiunile de tranzacționare. În carte, antrenorul de opțiuni de tranzacționare Sebastian și managerul fondului de hedging Chen oferă un plan pas cu pas pentru crearea unui portofoliu de investiții cu opțiuni scurte, conceput pentru a genera venituri constante din vânzarea sau scrierea opțiunilor. Sebastian și Chen prezintă ideea de a înființa în mod esențial propriul dvs. fond de hedging individual ca opțiune de comerciant. Numeroasele exemple și ilustrații ale cărții facilitează chiar și un comerciant de opțiuni novice să înțeleagă strategiile de tranzacționare opționale prezentate. Autorii oferă sfaturi deosebit de utile cu privire la opțiunile cheie de tranzacționare a elementelor de gestionare a riscurilor și volatilitate.