Cele mai importante cinci fonduri mutuale din Japonia sunt Fondul de Investitori Japonezi Matthews (MJFOX), Portofoliul de Companii Mici Japoneze DFA (NASDAQ: DFJSX), Fondul Fidelity Japonia Mai mici Firme Fondul T. Rowe Price Japan (NASDAQ PRJPX) și Fondul Commonwealth Japonia (NASDAQ: CNJFX).

În ceea ce privește produsul intern brut nominal sau PIB, economia Japoniei este a treia ca mărime din lume și a doua ca mărime a oricărei economii dezvoltate. Japonia este, de asemenea, a treia țară cu cea mai mare producție de automobile din lume, iar industria bunurilor electronice de consum este cea mai mare din lume. Japonia este considerată una dintre cele mai inovatoare țări din lume, una dintre cele mai înalte măsuri de depunere a brevetelor globale. Din cauza concurenței sporite din partea Coreei de Sud și a Chinei, industria prelucrătoare din Japonia se concentrează asupra bunurilor de înaltă tehnologie și a instrumentelor de precizie.

Fondul de Investitori Matthews din Japonia (MJFOX)

Fondul Matthews Japan Investors a fost emis în decembrie 1998 de către Matthews International. Cel puțin 80% din activele totale ale fondului sunt investite în acțiuni comune și preferate ale companiilor cu sediul în Japonia.

Taizo Ishida este administratorul fondului. Raportul de cheltuieli al MJFOX este de 1,2%. Oferă un randament al dividendului de 0,45%, iar rentabilitatea anuală de cinci ani este de 15,9%. Printre exploatațiile de top se numără Toyota Motor Corporation, gigantul chimic și cosmetic Kao Corporation și distribuitorul diversificat Seven &; i Holdings Company, Ltd.

Peste 20% din activele fondului sunt alocate sectorului industrial. De asemenea, în fond sunt ponderate foarte mult sectorul bunurilor ciclice de consum și sectorul tehnologic, fiecare reprezentând aproximativ 18% din investițiile sale. Sectorul bunurilor non-ciclice pentru consumator are o pondere de aproximativ 14% alocare a activelor.

Portofoliul de companii japonez DFA (DFJSX)

Portofoliul mic de companii japonez DFA este o investiție cu aprecierea capitalului pe termen lung ca obiectiv principal. DFJSX este un fond de tip feeder, care își urmărește obiectivul prin investirea majorității activelor fondului în fondul Master corespunzător, seria japoneză Small Company a Companiei DFA Investment Trust. Fondul se concentrează asupra companiilor mici, cu o capitalizare de piață mai mică de 2 miliarde de dolari. Poziția obișnuită a investițiilor pentru fond este să dețină minimum 80% din activele sale nete investite în acțiunile companiilor japoneze mici, în conformitate cu politicile și obiectivele fondului general al DFA.

DFJSX a fost emis de Dimensional Fund Advisors, Inc. în martie 1988 și este gestionat de echipa. Ea are o rată de cheltuieli de 0,60%, iar randamentul dividendului este de 1,5%. Randamentul anual anual al fondului este de peste 10%.DFJSX se află în topul firmelor de producție NIFCO Inc., comerciantul cu amănuntul Aoyama Trading Company, Ltd. și a componentei electrice Fujikura, Ltd.

Sectorul industrial și sectorul ciclic al consumatorilor au cea mai mare pondere în ceea ce privește alocarea activelor pentru fond, cu 26 și, respectiv, 21% greutate. Sectorul tehnologic este, de asemenea, printre sectoarele cele mai ponderate din fond, cu peste 13% din alocarea activelor fondului.

Fondul Fidelity Japonia pentru societăți mai mici (FJSCX)

Obiectivul principal al Fondului Fidelity Japonia pentru societăți mai mici este creșterea pe termen lung a capitalului. Nu mai puțin de 80% din activele totale ale fondului sunt investite în titluri emise în Japonia sau în alte investiții care sunt conectate economic la Japonia. Pentru acest fond, acestea sunt companii cu capitalizări de piață similare celor din Indicele Russell / Nomura Mid-Small Cap, altfel cunoscut sub numele de Indexul Jasdaq, deși indicele investește în companii ale căror plafoane de piață sunt de obicei mai mari decât cele ale companiilor din fond. Administratorul fondului, Nicholas Price, utilizează analiza unor factori cum ar fi situația financiară și poziția industriei pentru a selecta investițiile.

FJSCX a fost emis de Fidelity Investments în 1995. Are o rată de cheltuieli de 1% și oferă un randament al dividendului de 0,25%. Randamentul anualizat de cinci ani pentru FJSCX este de 13,5%. Printre exploatațiile de top se numără iShares MSCI Japan, societatea LINTEC și producătorul de produse chimice Kuraray Company, Ltd.

Cea mai mare parte a activelor acestui fond este alocată sectorului industrial, care deține aproape 27% din greutatea activului său. Sectorul ciclic al consumatorilor are cea mai mare pondere în fond, reprezentând aproximativ 22% din alocarea activelor.

Fondul T. Rowe Price Japan (PRJPX)

Fondul T. Rowe Price Japan folosește investiții în acțiunile comune ale companiilor situate în Japonia sau are operațiuni principale acolo pentru a-și îndeplini obiectivul principal pe termen lung creșterea capitalului. Cel puțin 80% din activele nete ale fondului, inclusiv fondurile împrumutate în scopuri investiționale, sunt investite în astfel de acțiuni comune. Managerul fondului, Archibald Ciganer, se așteaptă ca investițiile să se facă într-o gamă largă de industrii japoneze și includ stocurile de companii cu o gamă completă de valori ale capitalizării pieței. Managerul de fonduri urmărește cu atenție perspectivele pentru diferite industrii majore din Japonia și utilizează o analiză și o strategie de investiții de jos în sus în determinarea selecției stocurilor.

PRJPX a fost emis de T. Rowe Price în 1991. Rata de cheltuieli este de 1,0% și oferă un randament al dividendului de 0,65%. Rentabilitatea anualizată pe cinci ani este de 9,6%. Printre exploatațiile de top se numără Toyota Motor Corporation, Nippon Telegraph &; Telefon Corporation și SoftBank Group Corporation.

Fondul alocă cel mai mare procent din activele sale industriei ciclice de consum, cu o pondere de aproape 25% acordată sectorului. Ciclicii consumatorilor, împreună cu sectoarele industriale și financiare, reprezintă mai mult de jumătate din activele investiționale ale fondului.

Fondul Commonwealth Japonia (CNJFX)

Fondul Commonwealth Japonia a fost lansat de Commonwealth în 1989. Obiectivul principal al fondului este o rentabilitate medie anuală dintr-un portofoliu de titluri de valoare de la companii japoneze mai mare decât rentabilitatea totală anuală medie prima secțiune a Bursei de valori din Tokyo. Fondul este gestionat de o echipă și în primul rând investește în titluri de capital, care includ acțiuni și titluri de valoare comune sau preferate care pot fi transformate în acțiuni comune și titluri de creanță ale emitenților japonezi.

Raportul de cheltuieli pentru fond este de 3 5%, iar rentabilitatea sa anuală de cinci ani este de 4,2%. CNJFX include producătorii de echipamente medicale și industriale Asahi Intecc Company, Ltd., iShares MSCI Japan și Yamato Holdings Company, Ltd.

Fondul este puternic ponderat în sectorul industrial, cu 34,6% din activele sale alocate. Alte sectoare de vârf includ ciclicii consumatorilor și asistența medicală.