Pullback-urile generează tot felul de oportunități de tranzacționare după ce o tendință activă este mai mare sau mai mică, dar profitarea cu această strategie clasică este mai dificilă decât pare. Pentru început, siguranța pe care tocmai ați cumpărat-o de la bătăi sau vândută în scurt timp în rezistență poate continua, ducând poziția dvs. într-o pierdere considerabilă, sau poate doar să stea acolo colectând praf în timp ce vă lipsesc pe o duzină de alte meserii. Deci, care sunt abilitățile necesare pentru a înregistra profituri fiabile cu strategii de retragere, cât de agresiv ar trebui să fie profiturile respective și cum recunoști că greșești fără a sparge banca? (pentru lecturi corelate, consultați Oportunități de tranzacționare pentru retrageri pe termen scurt )

Să subliniem cele mai favorabile condiții tehnice pentru o întoarcere pentru a activa un ban imediat ce riscați în direcția opusă. În primul rând, aveți nevoie de o tendință puternică, astfel încât alți jucători pullback să fie aliniați direct în spatele dvs., gata să sară și să vă transforme ideea într-un profit fiabil. Titlurile de valoare care ridică valori noi sau scad la valori noi nu îndeplinesc această cerință după ce acestea depășesc cu mult un nivel de breakout sau defalcare notabil. Acțiunea verticală într-un vârf sau în jgheab este, de asemenea, necesară pentru profituri consecvente, în special pentru volumul mai mare decât cel normal, deoarece încurajează mișcarea rapidă a prețurilor după ce vă poziționați. Este, de asemenea, cel mai bine atunci când securitatea tendință se transformă repede după topping sau bottom-out, fără a construi o consolidare considerabilă sau de gamă de tranzacționare. Acest lucru este necesar, deoarece intervalul care intervine va submina potențialul de profit în timpul ulterioarării sau trecerii ulterioare (pentru citirea aferentă, se referă la The Anatomy of Trading Breakouts ).

-

Microsoft (MSFT MSFTMicrosoft Corp.84 + 0, 11% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) construiește o gamă de tranzacționare de trei luni sub 42 și pauze în iulie, crescând pe verticală până la 45. 73. Se oprește pentru o săptămână și se vinde, renunțând la aproape 50% din trendul ascendent anterior și vine în sprijinul puternic la nivel de breakout și EMA de 50 de zile. O întoarcere la mijlocul zilei imprimă un sfeșnic mic (cerc roșu), care semnalizează o inversare, care adună impulsuri câteva zile mai târziu, ridicând mai mult de 2 puncte într-un test al valorii anterioare. Apoi, stocul își reia tendința ascendentă puternică, imprimând o serie de maxime multianuale. (pentru o citire suplimentară, consultați Candlele luminează calea spre tranzacționare logică )

Găsirea prețului perfect de intrare

Căutați verificarea încrucișată odată ce retragerea este în mișcare. Acest termen desemnează zonele de preț înguste în care mai multe tipuri de suport sau rezistență se aliniază, favorizând o inversare rapidă și o forță puternică în direcția tendinței primare. Cotele pentru o bounce sau rollover cresc atunci când această zonă este strâns comprimat și diverse tipuri de suport sau rezistență line perfect.De exemplu, o ruptură la o pauză prin înălțimi orizontale, care se aliniază, de asemenea, cu o retragere Fibonacci cheie și o medie mobilă intermediară, cum ar fi EMA de 50 de zile, ridică semnificativ cotele pentru un comerț cu tragere reușită. Chiar și așa, puteți introduce retrageri în circumstanțe mai puțin avantajoase, prin reducerea nivelurilor de preț conflictuale, tratarea sprijinului și a rezistenței ca bandă a activității prețurilor, mai degrabă decât a liniilor subțiri. ( Strategii de tranzactionare a retururilor Fibonacci )

Janus Capital Group (JNS) scapa o gama de tranzactionare de 9 luni cu rezistenta la 13 si merge verticala intr-un break de volum mare dupa o bine-cunoscut manager de fond de hedging se alătură companiei. Știrile au un câștig uriaș de o zi, dând loc unei retrageri imediate care se află pe noul suport din partea de sus a gamei, acum perfect aliniată cu retragerea Fibonacci de 62% și EMA de 50 de zile. Stocul se transformă într-un ban, sărind înapoi peste 15 și reluând trendul ascendent într-un ritm mai lent. Imprima o înaltime de șase ani, două luni mai târziu.

Profituri profitabile

Profiturile se fac agresiv după intrarea în comerț sau scalarea, cu numerar în buzunar, deoarece securitatea recuperează terenul pierdut. Particularizați managementul riscului la specificul acelui model de retracement plasând grilele Fibonacci peste a) ultimul val al tendinței primare și b) întregul val de tragere. Această combinație poate dezvălui niveluri de prețuri armonice unde cele două grile se aliniază, indicând bariere ascunse. Diferențele și intervalele mici de tranzacționare trebuie, de asemenea, să fie vizionate pentru contra-valori, deoarece trageriile de întoarcere poartă întotdeauna riscul de a tipări valori mai joase în trepte ascendente și în limite superioare în scădere. În majoritatea cazurilor, cele mai bune ieșiri vor apărea atunci când prețul se va deplasa rapid în direcția dvs. într-o barieră evidentă, inclusiv ultimul leagăn major ridicat într-o creștere ascendentă sau scăderea scăzută într-o scădere în jos (pentru lectură similară, se referă la Introducere în Swing Charting ).

Ulei de maraton (MRO MROMarathon Oil Corp.15 + 58%, 91% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) prețurile petrolului. Loviturile de declin de volum mari la 24. 28 câteva săptămâni mai târziu, dând loc unei retrageri care se oprește la retragerea Fibonacci 38% și înființarea unei intrări de retrageri reduse cu risc scăzut. O a doua grilă de retractare, plasată peste valul de tracțiune, ajută gestionarea comerțului, culegerea zonelor naturale în care declinul poate să se oprească sau să se reverse. Schimbarea cu ciocanul de tauri la retragerea de 78.6% în ianuarie (cercul roșu) a avertizat că vânzătorii scurți ar putea fi vizați, favorizând o ieșire rapidă pentru a proteja profiturile.

Strategii eficiente de stopare a pierderilor

Pierderea tranzacțiilor cu redare înapoi are tendința să apară pentru unul din cele trei motive. În primul rând, calculați greșit mărimea valului contra-trend și intrați prea devreme. În al doilea rând, introduceți la prețul perfect, dar contra-trendul continuă, rupând matematica logică care vă stinge semnalele de intrare. În al treilea rând, bounce sau rollover este în curs de desfășurare, dar apoi întrerupe, trecând prin prețul de intrare, deoarece strategia de gestionare a riscurilor a eșuat.Cazul final este cel mai ușor de gestionat. Plasați un stop în spatele poziției dvs. de îndată ce se mișcă în favoarea dvs. și ajustați-o pe măsură ce crește profitul.

Oprirea necesară atunci când introduceți prima poziție este direct legată de prețul ales pentru intrare. Pe măsură ce câștigați experiența, veți observa că multe trageri arată intrări logice la mai multe nivele. Cu cât aștepți mai mult și cu atât mai mult se întâmplă fără a rupe tehnicile, cu atât este mai ușor să oprești doar câteva căpușe sau cenți în spatele unui nivel semnificativ de verificare încrucișată. Veți pierde inversări perfecte la niveluri intermediare, cu o strategie de intrare profundă, dar va produce, de asemenea, cele mai mari profituri și cele mai mici pierderi. Dacă alegeți să faceți mai multe fotografii la niveluri intermediare, mărimea poziției trebuie redusă și se oprește la niveluri arbitrare de pierdere, cum ar fi expunerea de la 25 până la 50 de cenți pe un chip albastru și expunerea de la un dolar la doi la un nivel ridicat de beta stoc, cum ar fi un biotehnolog junior sau China joacă.

JC Penney (JCP JCPJC Penney Co Inc .. 37-7. 06% creat cu Highstock 4. 2. 6 saptamana inaltime la 11. 31. Se incheie mai mica la mijlocul lunii septembrie dupa sculptarea unei game de tranzactionare de trei saptamani si se situeaza pe suport triplu la linia de trend, EMA de 50 si 200 de zile. Stocul cade sub sprijin, atrăgându-i pe cumpărători, dar valurile de recuperare, declanșând o pauză nereușită. Un joc de retragere efectuat pe bounce necesită o pierdere de oprire sub linia redusă a sesiunii (linia roșie) deoarece acțiunea de preț în acest nivel va bloca tot felul de semnale de vânzare.

Linia de fund

Retragerile și defecțiunile se întorc adesea la nivelurile contestate, testarea unui nou suport sau rezistență după ce valul inițial de tendință se scurge. Pozițiile de retragere luate în apropierea acestor niveluri de prețuri arată o excelentă recompensă a profilurilor de risc care susțin o gamă largă de strategii de tranzacționare pe leagăn (pentru o lectură suplimentară, se referă la Introducere în Swing Trading ).