Încetează să identifice nivelurile preelectate ale prețurilor la care comerciantul sau cronometrul de piață intră în noi poziții sau iese din poziții deschise pentru profit sau pierderi. Opririle fizice sunt plasate în avans, permițând mișcarea prețurilor să execute automat comanda, în timp ce opririle mentale sunt scrise sau ținute în memorie, necesitând o comandă manuală de cumpărare sau de vânzare atunci când se atinge nivelul predeterminat.

Un plan de tranzacționare eficient este incomplet fără o strategie bine definită de oprire a ieșirilor, deoarece un astfel de plan vizează limitarea pierderilor și protecția profitului. O expresie de piață veche își însumează valoarea, menționând că "comercianții cu experiență controlează riscul în timp ce comercianții neexperimentați urmăresc profiturile. "Într-adevăr, un ordin de stop bine plasat adesea marchează diferența dintre un profit câștigat și o pierdere evitabilă.

Mulți participanți se confundă cu privire la locul unde se pot opri, îngrijorați că vor fi loviți chiar înainte ca o securitate să se întoarcă în direcția comerțului. În timp ce opririle cele mai atent plasate nu pot stabili o apărare ușoară împotriva șocurilor și a opri armele, ele vor evita pierderi multiple de mii de dolari în timp, atâta timp cât sunt utilizate în mod consecvent.

Următoarele orientări și pericole pentru plasarea stop-loss-urilor ar trebui să ofere un impuls imediat la linia de jos, dar sunt doar un punct de plecare, deoarece este nevoie de tweaking pentru a ține cont de toleranța la risc, perioada de așteptare și volatilitatea largă. De asemenea, trebuie să alegeți opririle mentale și fizice, în funcție de nivelul de experiență și capacitatea de multitasking. În general, participanții care stau în fața ecranelor lor gravitează toată ziua la opriri mentale, deoarece pot evalua tonul larg al pieței atunci când un preț se împinge spre declanșatorul lor și se adaptează condițiilor.

-

Instrucțiuni de plasare a opririi

În termenii cei mai simpli, cea mai eficientă pierdere de oprire este plasată la nivelul în care, dacă ați lovit, analiza anterioară vă arată motivele pentru care ați făcut tranzacția, nu mai sunt valabile . Evident, această abordare necesită o recompensă detaliată: evaluarea riscurilor înainte de deschiderea poziției (vezi strategiile de tranzacționare a ecuației de risc-recompensă).

Aceste linii directoare vă vor începe:

• Breakout Strategie: Plasați sub nivelul de preț care va semnala o eroare sau un eșec al modelului. Ori de câte ori este posibil, plasați-o chiar sub media intermediară, cum ar fi media mobilă de 50 de zile, chiar dacă acest preț este mai jos sub nivelul eșecului. (Vezi deasemenea: Master Breakout cu mecanică de piață în trei pași.)
• Pullback Strategy : Plasați sub nivelul care oferă un suport evident în retragere. Aceasta este adesea o bandă îngustă formată dintr-o convergență a elementelor tehnice, incluzând retrageri Fibonacci, valori anterioare, medii în mișcare și goluri neuniforme. (Vezi de asemenea: Strategii de top pentru mastering Pullback Trading.)
• Gama îngustă Strategia : Plasați puțin sub un leagăn cu două sau trei bare în intervalul de tranzacționare. (Vezi de asemenea: Strategii de intrare a păsărilor premature pentru un comerț profitabil.)
• Vânzări scurte: Strategii de plasare inversate utilizate în poziții lungi. (De asemenea, trebuie să se potrivească cu toleranța la risc, astfel încât nu are sens să urmați regulile de plasare logică dacă obținerea unui hit înseamnă că veți pierde mai mult decât este prevăzut în planul de tranzacționare . Există doar două modalități de abordare a acestui scenariu contradictoriu. Mai întâi, folosiți un dolar plat sau o pierdere procentuală de stop, ieșiți la un preț de 100, 200, 500 sau 1%, 2% sau 5%. Cu toate acestea, un plan mai bun este de a evita comerțul în întregime, deoarece analiza inițială nu reușește să îndeplinească criteriile dvs. de recompensă: criterii de risc.

Pericolele de oprire a plasamentului

Algoritmii de predominare care domină piețele moderne au deconstruit regulile comune pentru plasarea în așteptare și vor ieși din calea lor de a vâna aceste comenzi și de a le declanșa, mai ales când nivelurile de volatilitate și corelație pe scară largă cresc. Counter-defenses sunt limitate, dar trebuie utilizate pentru a reduce frecvența acestor pierderi de mediu. Bunul simț merge mult în acest proces de protecție.

Evitați numerele rotunde:

• Încetează să se adune la numere rotunde, cum ar fi 10, 20, 50 și 100, generând o dinamică de magnetism care declanșează încălcări frecvente în timpul exercițiilor de stopare. Adâncimea penetrării deseori urmărește caracteristicile de volatilitate ale securității specifice sau pieței largi, permițând comerciantului să plaseze confortabil 20 de cenți sau mai mult sub numărul rotund în condiții de volatilitate scăzută și cu 50 de cenți sau mai mult în condiții de volatilitate ridicată. Evitați încălcările intraday:
• Piețele intraday pot biciuiți înainte și înapoi pe scară largă, dar produc câteva modificări semnificative în structura tehnică până la sfârșitul zilei. Luați în considerare trecerea de la execuția în timp real până la sfârșitul zilei dacă opririle dvs. sunt lovite frecvent de încălcările intraday care lasă umbrele subțiri de sfeșnic peste nivelele de ieșire. Acest lucru se poate face manual sau prin intermediul comenzilor de pe piață. Evitați expunerea la un dolar plat sau la un procentaj procentual:
• Dolarul plat sau opririle procentuale ignoră caracteristicile tehnice importante din graficul prețurilor, executând la prețuri arbitrare, la atingerea nivelului de pierdere. Evitați-le ori de câte ori este posibil pentru că nu au sens. Relaxați-vă:
• Dacă opririle se lovesc frecvent, acestea pot fi plasate prea strâns. Adresați-vă acestei probleme în două moduri. În primul rând, identificați obiectivele de recompensă și de risc înainte de a plasa comertul. În al doilea rând, efectuați o revizuire periodică a tranzacțiilor blocate, determinând dacă condițiile sau o strategie proastă au forțat ieșirile. Dacă strategia este vinovată, luați o pauză și reluați planul de tranzacționare. Dacă condițiile sunt de vină, adăugați un filtru de volatilitate care strânge și slăbește opririle, în funcție de tonul pieței. Linia de fund

Plasați pierderea de oprire chiar în spatele nivelului de preț care, dacă este lovit, vă spune că motivele pentru care ați făcut comerțul nu mai sunt valabile. Începeți cu niveluri de sprijin și rezistență, adăugând elemente de protecție pentru a evita împușcările de stopare și zgomotul pe piață pe parcursul zilei.