a:

O straddle este o strategie de optiune compusa de un investitor care cumpara sau vinde o optiune de optiune si o optiune de vanzare cu acelasi pret prestabilit si de expirare predeterminat. Această strategie este benefică dacă prețul acțiunilor face o mișcare mare în ambele direcții. Investitorii și comercianții cumpără un straddle pentru a specula dacă un stoc va avea o mișcare mare de preț în ambele direcții; cei care vinde un straddle sunt speculative prețul acțiunilor va rămâne în apropierea prețurilor de grevă a opțiunilor pe care le-au vândut. Poți să cauți să cumperi un straddle dacă te aștepți la o mișcare mare în prețul acțiunilor; de exemplu, puteți căuta să cumpărați un stradă înainte de un raport privind câștigurile. Puteți, de asemenea, să căutați să introduceți o poziție scurtă, dacă credeți că prețul unui stoc nu va avea o mișcare mare în ambele direcții.

AD:

De exemplu, să presupunem că firma GHI raportează câștigurile săptămâna viitoare și vă simțiți puternic că va avea o mare mișcare în raportul său privind câștigurile, dar nu știți în ce direcție. Să presupunem că acțiunile GHI sunt în prezent tranzacționate la 20 USD pe acțiune. Aveți posibilitatea să căutați să introduceți o poziție îndelungată prin cumpărarea opțiunilor la cel mai bun preț. Să presupunem că ați cumpărat o opțiune de cumpărare GHI de 20 USD și o opțiune GHI de 20 de dolari, ambele expirând săptămâna viitoare pentru un contract de 100 USD. Deoarece sunteți cumpărător de opțiuni, pierderea dvs. maximă este prima dvs. plătită, care este de 200 de dolari pentru că aveți două contacte lungi. Dacă GHI depășește estimările privind câștigurile, profitați de o mișcare mare spre partea de sus; cu toate acestea, dacă GHI ratează estimările privind câștigurile, veți profita de asemenea de o mișcare semnificativă a dezavantajelor.