În ceea ce privește valoarea totală a tuturor tranzacțiilor, piața valutară a devenit cea mai mare piață din lume. Întrucât economiile țărilor din întreaga lume se înrăutățește din ce în ce mai mult, relația dintre monedele diferitelor țări crește. Această evoluție continuă să determine interesul pe piețele forex. Acest articol va examina o metodă de tranzacționare a piețelor valutare folosind teoria undelor Elliott.
TUTORIAL: Teoria lui Elliott Wave

Teoria valurilor Elliott

Teoria valurilor Elliott este o metodă de analiză dezvoltată de Ralph Nelson Elliott (1871-1948) care se bazează pe teoria că, în natură, se întâmplă multe lucruri în un model cu cinci valuri. Așa cum se aplică pe piețele financiare, presupunerea este că o anumită piață va avansa într-un model de cinci valuri - trei valuri în sus, numerotate 1, 3 și 5 - care sunt separate de două valuri în jos, numărul 2 și numărul 4. Teoria în plus, fiecare mișcare de cinci valuri va fi urmată de o mișcare în jos formată, de asemenea, din cinci valuri - de data aceasta, trei valuri în jos, numerotate 1, 3 și 5, separate de două valuri în sus, numerotate cu două și patru.

În plus, teoria susține că fiecare dintre valurile contra-trendurilor - i. e. , valul 2 și numărul 4 - se vor desfășura într-un model ABC. Cu alte cuvinte, în timpul valurilor 2 și 4 ale ascensiunii de cinci valuri, securitatea în cauză va relua o parte din avansul valului 1 într-un model alcătuit din două valuri mai mici (etichetate A și C) separate de un val în sus (etichetate B). De asemenea, în timpul valurilor 2 și 4 ale unui trend descendent cu cinci valuri, securitatea în cauză va relua o parte din declinul unui val într-un model alcătuit din două valuri mai mici (etichetate A și C) separate printr-un val în jos (etichetat B).

În realitate, lucrurile nu se desfășoară în mod obișnuit într-un astfel de model curat, ușor și ușor de urmărit. Drept urmare, mulți indivizi care își asumă o credință în analiza lui Elliott Wave totuși sfârșesc prin interpretarea valorii actuale a valurilor în mod diferit față de ceilalți adepți. Și, de fapt, se poate argumenta că Elliott Wave este la fel de mult o artă ca și o știință și că sunt de așteptat diverse interpretări.

De aceea, un lucru important este acela că acest articol nu se referă atât la generarea unui număr de valuri Elliott - deoarece atât de mulți indivizi se termină cu interpretări diferite, ci mai degrabă despre cum să tranzacționeze piețele valutare folosind valul Elliott ca forță motrice. În scopul acestui articol, voi folosi conturile Elliott Wave ca fiind generate obiectiv de către software-ul sursă ProfitSource de către Hubb. Software-ul are un algoritm automat pentru generarea și afișarea numărului de valuri.

Trebuie notat faptul că numărul preferat se poate schimba dramatic de la o zi la alta pe baza algoritmului încorporat și că o altă persoană sau program poate ajunge la o interpretare diferită a numărului de valuri și a oricărui moment dat .Totuși, beneficiul utilizării acestei metode este că, pentru mai bine sau mai rău, calculul este calculat folosind un algoritm obiectiv și nu este deschis interpretării subiective. (Pentru mai multe informații, consultați

Software-ul de automatizare Forex pentru tranzacționarea fără mâini .) Efectuarea pașilor unui plan

Înainte de a începe o campanie de tranzacționare, este esențial să aveți un plan în vigoare. Deci, să stabilim un plan simplu pentru utilizarea Elliott Wave ca bază pentru tranzacționarea piețelor valutare. Iată pașii pe care îi vom folosi: Pasul 1. Selectați o metodă pentru generarea unui număr de valori Elliott.

• Aceasta se poate baza pe propria analiză sau prin intermediul unui software de analiză grafică sau de analiză. Așa cum am menționat, vom folosi contorul de valuri generat de software-ul ProfitSource de către HUBB. Pasul 2. Așteptați ca un val 5 să înceapă.
• În ProfitSource acest lucru se întâmplă atunci când o undă marcată ca "3" se schimbă într-o undă marcată ca "4" (aceasta indică de fapt sfârșitul valului 4 și începutul valului 5). Așteptarea acestei situații poate fi cea mai dificilă parte, deoarece acest pas poate necesita mult răbdare. O anumită piață valutară unică poate trăi configurația pe care o căutăm de câteva ori pe an.
  Pasul 3. Căutați confirmarea tendinței utilizând un alt indicator sau indicatori.
• Confirmare lungă a setării:
  Odată ce valul 3 deasupra barei de prețuri se modifică la un val 4 marcat sub bara de preț, vom evalua următorii indicatori pentru a confirma că trebuie făcută o tranzacție lungă: Indicele canalului de mărfuri (CCI) este pozitiv (adică mai mare de zero)
  • Indicele de rezistență relativ de trei zile se inversează în sus pentru o zi.
  • Aceste două acțiuni de confirmare nu trebuie să aibă loc în ziua în care numărul de valuri se schimbă de la 3 la 4. Atâta timp cât ambele apar la un anumit punct înainte ca numărul de valuri să fie altceva decât 4, atunci o confirmare este considerat a fi în vigoare și vom intra într-un comerț lung. (

    Ride Rollercoaster RSI .) Confirmare de configurare scurtă:

Odată ce valul 3 de sub bara de preț se modifică la un val 4 marcat deasupra barei de preț, următorii indicatori pentru a confirma că trebuie efectuată o tranzacție scurtă: CCI-ul de 90 de zile este negativ (adică mai mare de zero)

• • RSI de trei zile se inversează pentru o zi
  • Aceste două acțiuni de confirmare nu trebuie să aibă loc în ziua în care numărul de valuri se schimbă de la 3 la 4. Atâta timp cât ambele apar la un moment dat înainte de numărul de valuri fiind altceva decât 4, atunci o confirmare este considerată a fi în vigoare și noi va intra într-un comerț scurt.

    Pasul 4. Identificați un punct rezonabil de pierdere-pierdere.

• Pentru o configurație lungă, vom scădea de trei ori media intervalului real de trei zile de la nivelul scăzut stabilit până la tranzacționare, ca punct de pornire inițială. Pentru o scurtă configurare, vom adăuga intervalul de trei zile mediu real de trei zile până la nivelul ridicat stabilit până la comerț și vom folosi acest punct ca punct de pornire inițială-pierdere (a se vedea exemplul de urmat). Pasul 5. Introduceți comenzile de tranzacționare și stop-pierdere
• . Vom presupune că o tranzacție este introdusă la prețul deschis al zilei următoare. Se va plasa și comanda stop-loss. Această comandă este o oprire în urmă și ne actualizăm în fiecare zi că comerțul este deschis. (Pentru mai mult, verificațiOrdinul Stop-Loss - Asigurați-vă că îl utilizați .) Pasul 6. Luați în considerare obținerea unor profituri pentru prima mișcare bună și opriți restul poziției.
• Planul de ieșire din comerț

1. Dacă se apasă comanda stop-loss, atunci se întrerupe întreaga tranzacție. 2. Dacă RSI de trei zile ajunge la 85 sau mai mult pentru un comerț lung, sau 15 sau mai mic pentru un comerț scurt sau dacă numărul de valuri se schimbă de la 4 la 5, vom vinde jumătate și vom ajusta opritorul următor după cum urmează:

Pentru un comerț lung, vom folosi o oprire care va scade de 1 ori intervalul real mediu de trei zile de la scăderea din ziua precedentă.

• Pentru un comerț scurt, vom folosi o oprire care va adăuga o dată intervalul real mediu de trei zile până la valoarea maximă din ziua precedentă.
• 3. Dacă numărul de valuri se schimbă în altceva decât un val 5, vom părăsi pur și simplu comerțul în ziua următoare.

Exemplu de configurare și comerț

În Figura 1 vedem configurația pentru un comerț scurt. În cea mai recentă zi de tranzacționare, numărul albastru 4 a apărut pentru prima oară deasupra barei de prețuri. Înainte de zi, un număr albastru 3 a apărut sub fiecare bară de prețuri pentru ultimele câteva zile. Acest lucru sugerează că declinul valurilor 5 poate fi înființat. Sub tabelul de bare puteți observa că RSI de trei zile a căzut mai jos pe zi și că CCI-ul de 90 de zile se află pe un teritoriu negativ. Acest lucru confirmă configurarea și constituie un semnal de vânzare scurt, astfel că, de asemenea, calculați prețul stop-loss prin adăugarea de trei ori a intervalului mediu real în ultimele trei zile până la prețul ridicat al zilei actuale. În ziua următoare, crucea euro / yen a fost vândută la scurt timp la numărul 112. 63, iar o oprire ulterioară a fost introdusă la 117. 74.

Figura 1 - A fost finalizată o configurare scurtă de vânzare pentru crucea euro / yen.

În Figura 2 puteți vedea că aproximativ o lună mai târziu RSI de trei zile a înregistrat o citire mai mică de 15. Ca urmare, în ziua următoare am fi cumpărat jumătate din poziția noastră la 109. 50 și, de asemenea, (mai degrabă decât de trei ori) intervalul real mediu din ultimele trei zile, adăugat la înălțimea curentă a zilei, generând astfel o oprire mult mai strânsă (această oprire mai strictă nu apare decât în ​​figura 3).

Figura 2 - oportunitatea de a obține profit de semnal RSI de trei zile; jumătate din poziția scurtă este acoperită și stopul de tracțiune este strâns.

În cele din urmă, în figura 3, puteți vedea că crucea euro / yen a funcționat puțin mai puțin în următoarele câteva săptămâni, dar în cele din urmă stopul nostru de tragere a fost lovit, iar restul porțiunii noastre scurte au fost închise la 109.

Figura 3 - partea superioară a traseului este lovită; comerțul este părăsit.

Rezumat

Există numeroase moduri de a interpreta un număr de valuri Elliott. Există, de asemenea, multe metode pentru intrarea și ieșirea din tranzacții odată ce se consideră că sa produs un semnal. Acest articol servește ca un exemplu al unei singure modalități de a efectua aceste sarcini.Indiferent de metoda pe care o alegeți în cele din urmă cheile pentru o implementare reușită sunt: ​​ Dezvoltați o modalitate obiectivă de a interpreta conturile curente ale Elliott Wave. Luați în considerare utilizarea unui filtru sau a unor filtre pentru a vă asigura un semnal de tranzacționare valabil.

• Aveți întotdeauna un punct de oprire.
• Luați în considerare obținerea profitului pentru prima mișcare bună în direcția așteptată și apoi lăsați restul să călătorească cu o oprire.
• (Pentru un fundal, consultați articolul nostru despre

Teoria valurilor Elliot .