Fondul de venituri Vanguard Wellesley ("VWINX") oferă investitorilor o expunere la acțiuni cu costuri reduse și obligațiuni de investiții. Aproximativ două treimi din activele fondului sunt de obicei investite în obligațiuni. Investițiile în capital sunt, de obicei, efectuate în societăți care plătesc dividende mai mari sau se așteaptă să mărească plățile dividendelor. Începând cu 29 februarie 2016, fondul avea 41 de dolari. 6 miliarde din totalul activelor nete ale fondului, iar rata de cheltuieli pentru acțiunile investitorului a fost de 0,3%. Fondul deține peste 800 de obligațiuni, cu o durată medie de 6 7 ani. Cele mai mari exploatații sunt în Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 23 + 0, 11% și Wellst Fargo & WFCWells Fargo & Co56 24-0. 20% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). VWINX a înregistrat un câștig de 3,78% în ultimul an, 6,04% în ultimii trei ani și 7,82% în ultimii cinci ani.

ianuarie până în martie

Fondul de venituri Vanguard Wellesley a avut un câștig în ianuarie în patru din ultimii șapte ani. Cea mai mică dintre aceste câștiguri, care a fost de 0,5% în 2015, a fost încă mai mare decât cea mai mare pierdere din această perioadă de șapte ani. Fondul a raportat șapte ani consecutivi, cu un câștig în februarie. Deși a avut un câștig de 0,4% în februarie 2016, fiecare dintre cele șase câștiguri anterioare în februarie înainte de 2016 a fost de două ori mai mare. Fondul a raportat un câștig în trei din ultimii patru ani în luna martie. În 2016, martie a avut un câștig de 1,3%. Aceasta a fost cea mai mare schimbare a fondului în luna martie, în șapte ani. De fapt, înainte de 2016, VWINX nu a văzut o schimbare mai mare de 0,7% în ultimii șase ani din martie.

- 9 ->

Aprilie În iunie

În ultimii 10 ani, Fondul de venituri din Vanguard Wellesley nu a raportat niciodată o pierdere în luna aprilie. De fapt, trei dintre ultimele cinci câștiguri au reprezentat cel puțin 1%, inclusiv o creștere a valorii activului net (NAV) de 2,6%. În ceea ce privește randamentul mediu pe lună, luna aprilie este luna cea mai profitabilă a fondului. Cu toate acestea, succesul din aprilie este de obicei șters în iunie. Fondul a raportat o pierdere în trei din ultimii cinci ani în iunie, fiecare dintre aceste trei pierderi fiind de cel puțin 2%. De asemenea, a jucat un rol în ștergerea succesului din aprilie, deoarece fondul a raportat o pierdere în luna mai în patru din ultimii șase ani.

Iulie până în septembrie

Deși trimestrul al treilea ar fi putut fi considerat cel mai profitabil trimestru al Fondului de Venituri al Vanguard Wellesley, acesta nu a fost la fel de reușit în ultimii ani. De exemplu, fondul are o revenire medie de 10 ani de 0,5% în luna august. Cu toate acestea, a raportat o pierdere în luna august în trei din ultimii cinci ani, două dintre aceste pierderi fiind de cel puțin 1,9%.Septembrie a revenit, de asemenea, o pierdere în trei din ultimii cinci ani. Nici câștigul peste acest interval de timp nu a reușit să depășească 1%. Fondul a raportat un câștig în iulie în patru din ultimii cinci ani, deși niciunul dintre aceste câștiguri nu a depășit 2,4%.

Octombrie Prin Decembrie

Fondul Vanguard Wellesley Income a câștigat în luna octombrie în fiecare din ultimii șase ani. În 2015, fondul a înregistrat o creștere a VAN de 3,5%. Acest câștig a fost singura creștere a valorii în ultimii cinci ani care a depășit 3% într-o singură lună. De fapt, acesta a fost cel mai mare câștig al fondului în orice lună din 2010. Fondul a revenit în fiecare din ultimii patru ani în noiembrie. Cu toate acestea, doar unul dintre acestea a fost mai mare de 0,9%, iar două dintre aceste câștiguri au fost mai mici de 0,4%. Alternativ, fondul a înregistrat o pierdere în fiecare din ultimii patru ani în decembrie. Fiecare dintre aceste pierderi a reprezentat o scădere de cel puțin 2%, iar cea mai mare a fost o pierdere de 4% în 2015. Decembrie a avut cel mai scăzut randament mediu pe cinci ani pentru orice lună pentru VWINX, deoarece a înregistrat o pierdere de 1,96% .