a:

Unele dintre fondurile mutuale cele mai populare și cele mai performante care nu includ taxele de 12b-1 în cheltuielile percepute pentru a finanța investitorii includ Fidelity New Millennium Fund, Homestead Small Company Stock Fondul și Fondul de valoare T. Rowe.

12b-1 Taxe

Taxele 12b-1 sunt plătite din activele unui fond mutual. Acestea acoperă costurile asociate cu compensațiile pentru profesioniștii financiari, cum ar fi brokerii; marketing și publicitate; și tipărirea și trimiterea literaturii de vânzări. Aceste comisioane sunt clasificate drept cheltuieli operaționale și sunt incluse în rata cheltuielilor fondului. Taxa anuală este de obicei între 0,25 și 1% din activele fondului.

AD:

Fondul Fidelității Noii Mileniu (FMILX)

Obiectivul Fidelity New Millennium Fund este de a căuta aprecierea capitalului. În primul rând, fondul se concentrează pe identificarea companiilor care beneficiază de schimbări economice și sociale. Fondul realizează acest lucru, parțial, prin cercetarea legislației și inovării produselor. Deținerile de top ale acestui fond includ Wells Fargo, Johnson & Johnson și Microsoft. Fondul are o rată a cheltuielilor de 0,81% și oferă un randament al dividendului de 0,62%.

- Fondul de acțiuni Homestead Small Company (HSCSX)

Fondul de acțiuni Homestead Small Company urmărește creșterea pe termen lung a capitalului prin investiții în întreprinderi mici și mijlocii și în acțiuni managerul portofoliului cred că sunt subevaluate. Prețul acțiunilor fondului are tendința de a fluctua semnificativ pe termen scurt; astfel, fondul este cel mai potrivit pentru cei care se uită la beneficiile pe termen lung. Deținerile de top ale fondului includ Dycom Industries, Encore Capital și Knight Transportation. Fondul are un raport de cheltuieli de 0,32% și oferă un randament al dividendului de 0,89%.

Fondul de valoare T. Rowe (TRVLX)

T. Rowe Price Value Fund se concentrează pe aprecierea capitalului pe termen lung. Cel puțin 65% din activele totale ale fondului sunt investite în acțiuni comune pe care managerul portofoliului le consideră subevaluate. Primele exploatații sunt stocuri mari, deși sunt incluse și unele companii mai mici. Printre fondurile de top ale fondului se numără Pfizer, MetLife și Bank of America. Rata de cheltuieli a fondului este de 0,82%, iar randamentul dividendului este de aproximativ 1,1%.