Datele de înregistrare și de plată sunt importante pentru a se ține evidența deoarece se referă la dividendele încasate și plătite investitorilor dintr-un fond de investiții. Data înregistrării unui dividend de investiții se referă la data la care consiliul de administrație al corporației stabilește ca termen limită pentru ca investitorii să fie contabilizați în registrele societății. La data înregistrării, consiliul de administrație va determina care acționari să trimită diverse informații financiare despre fond.
Data plătibilă se referă la data la care toate dividendele de acțiuni declarate urmează să fie plătite. Investitorii care și-au cumpărat acțiunile înainte de data ex-dividendului sunt eligibili să primească dividende la data plății. În cazul în care acțiunea este în continuare deținută de vânzător la data ex-dividend, atunci acesta va fi cel care primește dividendul.
Să presupunem că o dată record este stabilită de o corporație pentru data de 14 mai și este stabilită o dată ex-dividendă din 12 mai. Dacă Compania A vinde acțiuni Companiei B, Compania B va trebui să finalizeze achiziționarea acțiunilor înainte sau înaintea datei de 12 mai, nu a 14 mai, pentru a primi dividendele raportate din stoc.
De obicei, data ex-dividend este determinată de regulile bursiere și este de obicei stabilită cu două zile înainte de data înregistrării. Prin urmare, deși este important să fim conștienți de toate termenele limită legate de distribuirea dividendului, cunoașterea datei ex-dividend este crucială pentru a înțelege dacă o persoană are sau nu dreptul de a primi o plată a dividendului la data plății.
Dacă un investitor este un fond de dividende plătit la data înregistrării, are dreptul la dividend?
Aflați ce trebuie să facă vânzătorii scurți atunci când acestea sunt scurte un stoc de dividend plătit la data înregistrării.
Dacă o lungă durată este deținută la data înregistrării unui stoc, este proprietarul opțiunii care are dreptul la dividend?
Aflați cum deținerea unei opțiuni de lungă durată nu dă dreptul titularului la un dividend pe stocul de bază, cu excepția cazului în care apelul este exercitat înainte de data ex-dividend.
Care este diferența dintre o diferență ajustată la opțiune și o rată Z în raport cu titlurile garantate cu ipotecă?
Aflați despre diferența dintre evaluările spread-ului Z și ale spread-ului ajustat la opțiunile viitoarelor fluxuri de numerar pentru obligațiuni și modul în care opțiunile încorporate influențează obligațiunile.