Cu rentabilitate scăzută și mulți clienți ai investitorilor din ce în ce mai frustrați de taxele de administrare, fondurile speculative s-au luptat pentru a răspunde așteptărilor de performanță din ultimele săptămâni. Deși în general a fost în industrie, unele fonduri se găsesc acum optimist în trecerea cercetărilor lor către analize de computere. Aceste așa-numite fonduri de hedging cantitative, cum ar fi DE Shaw și Renaissance Technologies, pot reprezenta un nou standard într-o industrie din ce în ce mai afectată de scepticism și prudență atunci când vine vorba de cercetarea umană de modă veche.

În timp ce fondurile cuantice pot fi considerate o nișă la un moment dat, în ultimii ani, un flux de numerar investitor în zona cuantică a determinat multe fonduri tradiționale să dedice resurse sporite metodei de analiză și strategiei de investiții bazate pe computer. Fonduri precum Tudor Investment Corporation și-au schimbat abordarea pentru a încorpora mai mulți analiști și tehnici cuantice, inclusiv analize pe scară largă ale datelor din industrie prin modele computerizate complexe. În ansamblu, fondurile cuantice au avut un succes remarcabil într-un moment în care fondurile speculative, în general, se luptă; Hedge Fund Research sugerează că activele gestionate (AUM) pentru fondurile cuantice s-au dublat de la 2009, de la 409 miliarde USD până la 880 miliarde USD.

Fueled în parte de interesul de interes pentru industria de profil, aceste modele de creștere nu prezintă semne de oprire. Investitorul principal, Steven Cohen de la Point72 Asset Management, a anunțat la mijlocul lui 2016 că va investi un sfert de miliard de dolari în Quantopian, o platformă de tranzacționare live, care are ca scop să aducă gustul lumii unor formule și algoritmi de investiții complexe pentru investitorii novici. În primul său trimestru de tranzacționare, Quantopian a bătut piața bursieră cu aproape 2% datorită abordării sale unice "aglomerate". Investiția lui Cohen nu vine după mult timp după un scandal de tranzacționare privilegiată care implică fondul său de hedging SAC Capital, iar fondurile de investiții pentru quantopian sunt luate din bani personali, mai degrabă decât bani în numerar.

Abordarea tradițională a schimbării fondurilor

Cu mijloacele standard de analiză care produc în prezent rezultate dezamăgitoare sau nesigure, multe fonduri tradiționale speră că o schimbare în metodele cuantice va aduce un succes mai mare și mai consistent. Tudor își va mări bratul preant existent prin creșterea numărului de analiști, cercetători și dezvoltatori de modele de computere. In acelasi timp, insiderii raporteaza ca Balyasny Asset Management intentioneaza sa-si gaseasca un fond propriu si creeaza o echipa dedicata. Fondurile care s-au implicat deja în strategiile cuantice, cum ar fi Paloma Partners, continuă să extindă sucursalele cantitative prin angajarea de noi echipe de analiști și repartizarea unui procent mai mare de resurse ale companiei la aceste eforturi.

Deși fondurile cuantice se bucură de o creștere a popularității, ele nu sunt fără detractori, iar unii investitori consideră că există un pericol ca fondurile cuantice să atingă o limită a succesului lor. Între timp, mai multe fonduri vor continua să exploreze această opțiune în speranța unor profituri mari.