Două dintre cele mai populare fonduri tranzacționate la bursă de la Vanguard (ETF) bazate pe activele aflate în administrare (AUM) sunt Aprecierea dividendelor Vanguard ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Apr. 25% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Profitul Vanguard High Dividend ETF (NYSEARCA: VYM VYMVng Hgh DvdndYl82 68-0 17% Creat cu Highstock 4. 2 6 ). În timp ce fondurile iau diferite abordări pentru companiile de screening pentru portofoliile lor, ambii au dat randamente anuale de două cifre pe o perioadă de cinci ani începând cu data de 6 mai 2016.

AD:

Aprecierea dividendului Vanguard ETF

Pe baza procesului de screening care necesită majorări ale dividendelor anuale în nouă din ultimii 10 ani, VIG este unul dintre cele mai mari fonduri din categoria sa cu AUM de 20 de dolari. 75 de miliarde de euro. Ca produs secundar al procesului de selectare a dividendelor, fondul tinde să încorporeze acțiuni cu câștiguri crescătoare, în timp ce ponderarea pe piață a fondurilor deținute de fond înclină portofoliul spre creștere.

-> ->

Cinci sectoare reprezintă aproximativ 86% din portofoliu, conduse de consumatorii non-ciclici la 24,62%, industria 23,17% și consumatorii ciclici la 14,82%. Tehnologia și îngrijirea sănătății sunt cel de-al patrulea și al cincilea cel mai mare sector din portofoliu, de 13,5%, respectiv 10,88%.

Din cele 178 de participații ale fondului, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp.87 + 27% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) ocupă poziția cea mai mare la 5. 11%, urmată de Compania Coca-Cola (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45, 56-0, 89% Creat cu Highstock 4. 2. 6 & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) la 4. 3%. Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86, 38-0,2% Creat cu Highstock 4. 2. 6 PEP PEPPepsiCo Inc109. 48-0. 67% creat cu Highstock 4. 2. 6 ), la 3. 59% rotunjind cele mai mari cinci exploatații ale fondului.

Din 2009 până în 2014, VIG a înregistrat profituri pozitive în șase ani consecutivi evidențiate de un câștig de 28,8% în 2013. În acest interval, fondul a avut o rată medie anuală de 15% 17% . În 2015, a avut o revenire de 1,95% negativă. Începând cu data de 6 mai 2016, VIG a avut o întoarcere anuală de 10,04%.

Volumul mediu zilnic al fondului este de 88 USD. 1 milion pe baza ultimelor 45 de zile de tranzacționare. Cu o rată de cheltuieli de 0,1% și o rată de tranzacționare de 0,01%, VIG este unul dintre fondurile cele mai puțin costisitoare de a deține și a comerțului în universul ETF. Are un randament al dividendelor 2. 17%.

Profitul Vanguard High ETF

Pentru a-și construi portofoliul extrem de diversificat de 430 de acțiuni, VYM selectează cele mai mari companii care plătesc dividende în indicele FTSE High Dividend Yield.La fel ca procesul VIG, companiile care trec pe primul ecran sunt apoi ponderate de limita de piață, un pas care tinde să favorizeze companiile de creștere.

Non-ciclicele consumatorilor reprezintă cea mai mare participație din sectorul fondului la 14 07%, urmată de tehnologie de 13,63%, iar cea financiară de 13,2%. Industriile și asistența medicală reprezintă 12,77%, respectiv 11,42% din portofoliu. Pozițiile cele mai mari ale fondului sunt Microsoft la 5%, Exxon Mobil Corporation (4.9%), la 4. 06%, Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83.77 +0.71% și Johnson & Johnson la 3. 52%. Primele trei poziții sunt urmate de compania General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20, 13-0,05% creată cu Highstock 4. 2. 6 ) la 3. 51% și Wells Fargo & Compania (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56, 24-0, 20% creată cu Highstock 4. 2. 6 ) la 2.9%. În urma unei pierderi de 32,1% în 2008, fondul a înregistrat câștiguri de două cifre din 2009 până în 2014. Cel mai mare câștig al acestui interval a fost rentabilitatea sa de 30,08% în 2013, deoarece a înregistrat câștiguri medii anuale de 16. 37% în perioada de șase ani. VYM a înregistrat un câștig mic de 0,28% în 2015 și un randament anualizat de 5 ani de 12,22%. VYM are AUM de 13 $. 48 miliarde de euro și tranzacționează în medie 62 USD. 24 de milioane pe zi. Fondul rămâne valabil pentru regimul low-cost al companiei Vanguard, cu o rată de cheltuieli de 0,9% și o rată medie de tranzacționare de 0,02%. Randamentul de distribuție este de 3,11%.

Key Takeaways

VIG și VYM oferă investitorilor două opțiuni solide de creștere și de venituri în agenții de împachetare. Fondurile împărtășesc o serie de asemănări, inclusiv înclinația spre creștere. Cu toate acestea, echilibrul sectorului defensiv al VIG poate avea mai multă atenție față de investitorii care au mai multă atitudine față de riscuri, în timp ce VYM este potrivit pentru cei care doresc o expunere suplimentară la stocurile de impuls în creșterea și în veniturile pe care le dețin.