În condițiile în care rata fondurilor federale vizate în cele din urmă crește în Statele Unite, investitorii își reînnoiesc interesul în valori mobiliare cu venit fix în 2016. În timp ce rata oficială a inflației rămâne cu încăpățânare sub obiectivul de 2% Rezervei Federale a Statelor Unite, ratele dobânzilor sunt susceptibile de a forța și mai mult la un moment dat în viitor. Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) care investesc în obligațiuni guvernamentale pe termen lung din S.U.A. pot suferi pierderi ca urmare a creșterii ratelor dobânzilor, deoarece exploatațiile lor au de obicei durate lungi și sunt extrem de sensibile la modificările ratei dobânzii. Următoarele trei ETF-uri oferă investitorilor cele mai mari randamente între colegii lor în categoria guvernelor pe termen lung.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Începând cu data de 11 martie 2016, Vanguard Extended Duration Treasury ETF (NYSEACRA: EDV EDVVng Extnd Drtn 119. 52 + 0.43% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) are un randament de urmărire de 12 luni de 2. 78% și un randament al Comisiei pe Securities and Exchange (SEC) de 30 de zile de 2. 62%. Fondul a fost creat de Grupul Vanguard în decembrie 2007 pentru a urmări performanța Bursei de Valori Barclays din Statele Unite ale Americii, STRIPS, 20-30 de ani Equal Par Bond Index. Indicele este alcătuit din tranzacționarea separată a titlurilor de stat din Statele Unite ale Americii de titluri de valoare înregistrate (STRIPS), care sunt obligațiuni guvernamentale ale S.U., vândute cu o reducere semnificativă la valoarea nominală, fără plăți de dobânzi. Fondul are 471 milioane de active în administrare (AUM) și deține 74 de obligațiuni în portofoliul său. Portofoliul său oferă o durată medie de 24,6 ani și randament până la scadență (YTM) de 2,8%.

- 11 ->

Începând cu data de 11 martie 2016, fondul arată un câștig anual de 8,2% (YTD) și un câștig de un an de 2%. De asemenea, s-au înregistrat venituri medii anuale de 8,99% pentru perioada de trei ani și de 15,12% pentru perioada de cinci ani. Acesta percepe o rată de cheltuieli de 0,10% și a obținut un rating global de cinci stele de la Morningstar pentru randamentele sale puternice ajustate la risc în categoria guvernată pe termen lung.

PIMCO 25+ Anul Zero Cupon Indicele de Trezorerie al UE ETF

Începând cu data de 11 martie 2016, indicele de trezorerie PIMCO 25+ ani zero, ETF (NYSEACRA: ZROZ ZROZPIMCO ETF118, 69 + 0, 55% Creat cu Highstock 4 2. 6 ) a demonstrat un randament de distribuție în urmări de 12 luni de 2,63% și un randament SEC de 30 de zile de 2,61%. Început în octombrie 2009, ETF urmărește rezultatele investiției ale BFSA Merrill Lynch Long US Treasury Principal STRIPS Index, care este alcătuit din STRIPS guvernamentale din S.U.A. cu scadență lungă. ETF are aproximativ 212 dolari. 2 milioane în AUM și 20 de exploatații. Spre deosebire de alte ETF-uri diversificate pe exploatații, acest fond oferă investitorilor un portofoliu concentrat în care cele mai mari 10 exploatații reprezintă 52.04% din activele sale nete. Acest lucru poate mări câștigurile sau pierderile, în funcție de performanța portofoliului. Portofoliul său oferă un YTM de 2. 82% și una dintre cele mai lungi durate efective în rândul colegilor săi de la vârsta de 27 de ani, ceea ce îl face extrem de sensibil la modificările ratei dobânzii.

La data de 11 martie 2016, fondul a generat un câștig YTD de 8,7% și un câștig de un an de 1,02%. Pentru perioada de trei ani, a demonstrat o rentabilitate medie anuală de 9,62%, în timp ce pentru perioada de cinci ani a avut o rentabilitate medie anuală de 15,87%. Acesta percepe o rată a cheltuielilor de 0,16% și a obținut un rating global de cinci stele de la Morningstar în categoria guvernului lung.

SPDR Barclays Trezoreria pe termen lung ETF

SPDR Barclays Trezoreria pe termen lung ETF (NYSEACRA: TLO TLOSPDR Prt Lng Tr 36. 36 + 0. 41% Creat cu Highstock 4. 2. 6 >) oferă investitorilor un randament de urmărire de 12 luni de 2.40% și un randament SEC de 30 de zile de 2.39%. Fondul a fost creat în mai 2007 pentru a urmări performanța indicelui de trezorerie al Barclays Long U. S., care este compus din obligațiuni guvernamentale ale Statelor Unite cu scadențe lungi. Începând cu data de 11 martie 2016, fondul are 404 dolari. 6 milioane în AUM și deține 46 de obligațiuni în portofoliul său. Ea are un YTM de 2. 55% și o durată medie de 17. 81 ani. La data de 11 martie 2016, ETF a înregistrat un câștig YTD de 5,61% și un câștig de un an de 2,86%. Acesta a prezentat venituri medii anuale de 6,44% pentru perioada de trei ani și de 9,11% pentru perioada de cinci ani. Acesta vine cu o rată de cheltuieli de 0,10% și a primit un rating de patru stele de la Morningstar.