J. P. Morgan oferă fonduri mutuale care se specializează într-un spectru larg de strategii de investiții, inclusiv acțiuni cu nișe de capitalizare, acțiuni străine, valori mobiliare cu venit fix și mărfuri. Unele fonduri J. P. Morgan au fost înființate de peste 20 de ani în urmă și au stabilit o evidență puternică a rezultatelor.

Fondul de acțiuni JPMorgan din S.U.A. clasa A (JUEAX)

Active gestionate (AUM): 12 USD. 5 miliarde

Valoarea medie anuală a activelor nete (NAV) pentru perioada 2010-2015: 14,08%

Raportul net de cheltuieli: 0,94%

Început în 2001, JPMorgan US Equity Fund Class A încearcă să maximizeze câștigurile de capital investind în acțiuni ale companiilor americane cu capitalizare pe scară mare și medie. Fondul folosește un proces de selecție în trei etape care combină cercetarea, evaluarea și selecția stocurilor. Fondul tinde să se concentreze asupra perspectivelor de creștere pe termen lung ale unei companii cu o concentrare de până la cinci ani. Stocurile de tehnologia informației au cea mai mare pondere de 23% din portofoliul fondului, în timp ce acțiunile financiare au o alocare de 18%. Fondul de top 10 dețineri reprezintă 22% din activele sale și include Apple, Microsoft, Wells Fargo, Lowe și Alphabet.

Thomas Luddy și Susan Bao, managerii fondului, au peste 20 de ani de experiență în industrie și amândoi s-au alăturat fondului de peste 10 ani. Fondul de acțiuni JPMorgan din S.U.A. a primit o notă de rating de patru stele și un rating analist de argint pentru randamentele sale puternice ajustate la risc în categoria "big-blend". Pentru a încuraja investițiile pe termen lung în acțiunile fondului, fondul plătește investitorilor o taxă de încărcare de 5 25%, care poate fi renunțată în anumite condiții. Fondul necesită o investiție minimă de 1 000 $.

Fondul de venituri din capitalul JPMorgan din clasa A (OIEIX)

AUM: 12 USD. 8,9 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 13. 92%

Raportul net de cheltuieli: 1,4%

Fondată în 1992, JPMorgan Equity Income Fund A investeste în titluri de capital ale companiilor care plătesc în mod regulat dividende, inclusiv acțiuni comune și titluri de creanță, și stocul preferat convertibil la acțiuni comune. Deși fondul se concentrează pe acțiuni cu capital mare, acesta poate investi în acțiuni de diverse capitalizări de piață. Deținerile fondului sunt oarecum concentrate în sectorul financiar cu o alocare de 29%. Nici un alt sector nu reprezintă mai mult de 11% din activele fondului. Fondul nu comercializează des, și are o rată de afaceri rezonabilă de aproximativ 22%. Primele 10 exploatații au o cotă de 24% și includ Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple și PNC Financial Services Group. Fondul are un randament SEC de 30 de zile de 1,73%.

Managementul de lungă durată sub conducerea lui Clare Hart, care a condus fondul din 2003, a obținut un rating de patru stele și un rating analist de argint de la Morningstar în categoria mare de valoare pentru randamentele sale superioare.Fondul percepe o taxă de încărcare de 5 25% și solicită investitorilor săi să contribuie cu cel puțin $ 1 000.

JPMorgan Small Cap Equity Fund C (JSECX)

AUM: 4 USD. 1 miliard

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 13. 32%

Raportul net de cheltuieli: 1. 79%

JPMorgan Small Cap Equity Fund C a fost fondată în 1994 și urmărește creșterea capitalului pe termen lung pe termen scurt, prin investiții în companii care de obicei sunt incluse în indexul Russell 2000 cu limite de piață mai mici de 4 miliarde de dolari. Fondul se concentrează asupra companiilor subevaluate, cu poziții competitive puternice și modele de afaceri durabile. Fondul acordă o atenție deosebită calității managementului companiilor. Sectorul financiar reprezintă 22%, în timp ce stocurile industriale au o alocare de 20% în activele fondului. Portofoliul fondului este bine diversificat, fără un stoc unic care să reprezinte mai mult de 3% din activele fondului.

În clasa sa de mici dimensiuni, JPMorgan Small Cap Equity Fund din clasa C a primit un rating global de cinci stele de la Morningstar pentru istoricul său record de rentabilitate ajustat la risc, sub conducerea lui Dan San Jose din 2006. Fondul necesită o investiție minimă de 1 000 $ și percepe o taxă de încărcare de 1%.

Fondul de creștere a investitorilor JPMorgan din clasa C (OGGCX)

AUM: 2 USD. 5 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 9. 94%

Raportul net de cheltuieli: 1. 76%

Fondată în 1997, JPMorgan Investor Growth Fund C este un fond de fonduri grup diversificat de alte fonduri mutuale JPMorgan care se specializează în principal în investiții în capitaluri proprii. Fondul oferă o diversificare largă între clasele de active, fondurile mutuale, industriile și titlurile de valoare. Pe fondul deținerilor fondurilor subiacente, fondul oferă expunere la acțiunile din S.U.A. cu alocare de 66%, acțiuni străine cu valori de alocare de 21% și titluri cu venit fix, cu aproximativ 7% alocare. Portofoliul fondului este bine diversificat în diferite sectoare, fără ca un singur sector să reprezinte mai mult de 18% din activele fondului.

Clasa C a Fondului de Creștere a Investitorilor JPMorgan a primit un rating global de patru stele în categoria de alocare agresivă. Fondul are o taxă de încărcare de 1% și necesită o contribuție minimă de 500 de dolari.