Investitorii de valoare sunt pe vânătoare pentru acțiunile bătute, dar știind când să-și descarce diamantele în stare brută nu este atât de ușor de făcut. La urma urmei, ei au cercetat minuțios investiția și au vrut să-l vadă plătit. Ca urmare, mulți investitori se mențin în speranța că vor aprecia. Dar ceea ce se întâmplă este că se găsesc într-o capcană cu un stoc care nu urcă niciodată, în ciuda unor fundamente fundamentale. Sau de cealaltă parte, ei ajung cu un stoc care continuă să aprecieze, care nu mai reprezintă o valoare. (Citește mai mult, aici: Valoarea investiției: ce este valoarea investiției? )

Cu toate acestea, investitorii de valoare nu trebuie să se încheie cu un stoc supraevaluat, acordându-se că rămân în căutarea semnelor de avertizare că prețul acțiunilor devine prea scump. De la un raport PE care depășește rata de creștere a companiei la o mulțime de vânzări de interior într-o perioadă scurtă de timp, aici sunt patru semne că poate e timpul să vă reconsiderați valoarea stocului.

Raportul dintre prețuri și câștiguri este mai mare decât rata de creștere

Unul dintre cele mai utile moduri în care analiștii și investitorii măsoară valoarea unui stoc este să analizeze raportul preț-câștiguri și să îl compare cu rata de creștere compania pe bază de câștiguri per acțiune. Valoarea preț-câștiguri evaluează o companie prin măsurarea prețului curent al acțiunii în raport cu raportul câștig pe actiune, în timp ce câștigurile per acțiune sunt partea din profitul unei companii care se aplică fiecărei acțiuni rămase neschimbate. Atunci când cele două puncte de date sunt combinate, pot picta o imagine a evaluării unui stoc. Dacă raportul PE este mai mare decât rata de creștere a câștigurilor companiei, acesta este un semn că stocul ar putea deveni scump. (Citiți mai multe, aici:

5 trebuie să aibă valori pentru investitorii valoroși .) -> ->

Raportul preț-venit este mai mare decât colegii

Nu numai investitorii trebuie să acorde atenție raportului PE față de rata de creștere a companiei, dar trebuie să se uite la în raport cu colegii de acțiuni. Teoretic, jucătorii din industrie ar trebui să aibă rapoarte PE care sunt similare dacă sunt pe o bază de concurență la fel de competitivă. Găsiți un outlier și ar putea fi un semnal că stocul este sub sau supraevaluat. Dacă majoritatea stocurilor din industrie au un raport PE de 8 și stocul pe care îl dețineți are un raport PE de 5, atunci acesta este subevaluat în raport cu colegii săi și este încă un pariu valorii. Dar dacă situația este inversată și stocul are un raport PE de 8 sau se apropie de 8, clopotele de alarmă ar trebui să se stingă.

Stocul devine un Wall Street Darling

Nimic nu poate surprinde prea mult prețurile decât stocurile de profil înalt. Acestea sunt companii care primesc multă atenție de la Wall Street, mass-media și investitori. Și din cauza întregului interes, oamenii vor dori să dețină o bucată din ea, ceea ce înseamnă un preț ridicat al acțiunilor.Dacă tot din diamantul tău bruște începe să primești atenție și adorație de pe Wall Street și mai rău în presă, poate că e timpul să renunți. Sigur Wall Street și atenția mass-media este un lucru bun pentru companie, dar pentru investitorii valoroși care ar trebui să semnaleze că este timpul să-și îndrepte atenția în altă parte. (

Managementul riscurilor în valoare investiție ) Insiderii vinde acțiuni

Determinarea valorii viitoare a unui stoc nu este o știință exactă, ci o modalitate de a obține un sens de modul în care acțiunile urmează să efectueze este să se uite la comportamentul directorilor din cadrul companiei. Directorii și directorii sunt obligați să dezvăluie atunci când vând acțiuni ale companiei la Comisia pentru valori mobiliare și burse. Această cerință le permite investitorilor să obțină un sentiment în rândul liderilor companiei. Este ușor să promovați și să vă promovați propria companie, dar dovada este în acțiunile directorilor și directorilor. Dacă ar avea încredere în direcția companiei și rata de creștere nu ar dori să cumpere mai multe acțiuni? Investitorii trebuie, de asemenea, să se întrebe dacă este momentul să-și lichideze acțiunile dacă apreciază acțiunile și liderii lor sunt de asemenea incasează. Sigur că există motive să-și vândă acțiuni din când în când, dar este frecvența pe care o pot identifica investitorii. Dacă mai mulți directori și directori ai companiei încep să facă vânzări mari pe o perioadă scurtă, ar trebui să ridice clopote de alarmă cu privire la valoarea stocului proprie. (999)

Linia de fund Valoarea investiției poate oferi investitorilor posibilitatea de a intra pe un stoc pentru un nivel scăzut Preț. Dar o investiție de valoare se poate transforma rapid într-o capcană dacă investitorii nu sunt atenți. La urma urmei, uneori este greu să observi un stoc care începe să devină scump. Dar dacă stocul are un raport PE care depășește rata de creștere și este mai mare decât colegii săi, are o mulțime de vânzări interne și primește multă atenție de la Wall Street, ar putea fi momentul să luăm în considerare renunțarea.