Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp.50, 97-0, 20% este creat cu Highstock 4. 2. 6 și companii de investiții cu renume în Statele Unite; a fost fondată în 1924. Eaton Vance operează în afacerile de gestionare a averii prin intermediul mai multor afiliați, cum ar fi Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital și Hexavest. Fiecare filială oferă propriilor strategii de investiții și soluții de gestionare a averii investitorilor individuali și instituționali la un cost rezonabil.

->

Eaton Vance TABS Fond de Obligațiuni Publice Clasa C (ECLTX) de la 5 la 15 ani

AUM: 472 milioane dolari

2010-2015 Valoarea medie anuală a activului net (NAV) Returnare: 6. 94%

Raportul Cheltuielilor Nationale: 1. 42%

Clasa C a Fondului de Obligațiuni Publice Eaton Vance TABS de 5 până la 15 ani solicită venituri curente scutite de impozitul federal. Fondul investește în principal în obligații municipale de gradul de investiții cu scadențe cuprinse între cinci și 15 ani. Portofoliul fondului are o durată medie de 6 7 ani și constă din obligațiuni cu ratingul mediu al AA. Nici o obligațiune unică nu are o alocare de peste 2%, iar fondul este destul de bine diversificat între diferite state. Randamentul SEC al fondurilor pe 30 de zile este de 0,3%.

Administratorul fondului, James Evans, are peste 25 de ani de experienta in industrie si a fost alaturi de fond inca din 2008. In categoria nationala intermediara muni, Eaton Vance TABS 5 la 15 ani Laddered Fondul municipal de obligațiuni din clasa C a primit un rating de cinci stele de la Morningstar. Fondul percepe o taxă de încărcare de 1% și necesită o investiție de peste 1 000 de dolari de la potențialii investitori.

Eaton Vance Scurtă durată Fondul de venituri clasa R (ERSIX)

AUM: $ 2. 3 miliarde

2010-2015 Returnare medie anuală a NAV: 2. 39%

Rata netă a cheltuielilor: 1. 31%

Fondul de venituri pe termen scurt Eaton Vance Clasa R caută o rentabilitate totală investind într- din titluri cu venit fix, inclusiv titluri de valoare garantate de ipoteci din partea agențiilor guvernamentale americane (MBS), titluri de valoare preferate și convertibile, datorii corporatiste cu randament ridicat și obligațiuni străine. Peste 60% din portofoliul fondului este de grad investițional și este concentrată în obligațiuni corporative din S.U.A. cu o alocare de 33%. Fondul are o durată medie foarte scăzută care se apropie de zero ani. Rezultatul SEC pe 30 de zile se ridică la 3. 62% la 30 noiembrie 2015.

Fondul de venituri pe termen scurt Eaton Vance, clasa R, nu percepe taxe de investiție investitorilor săi și necesită o investiție minimă de 1 000 de dolari Fondul a obținut un rating de patru stele de la Morningstar în categoria obligațiunilor pe termen scurt.

Fondul de acțiuni Eaton Vance din clasa A (EAERX)

AUM: 106 USD.57 milioane

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 15. 84%

Rata netă de cheltuieli: 0. 98%

Fondul de acțiuni Eaton Vance Class A investește într-un portofoliu diversificat de titluri de capital ale companiilor cu mare capitalizări de piață. Fondul utilizează analize fundamentale și, în mod tipic, își menține participațiile în toate sectoarele, reprezentate de indexul S & P 500. Stocurile de tehnologia informației au cea mai mare alocare de aproximativ 20% din portofoliul fondului, în timp ce acțiunile financiare reprezintă 16% din activele fondului. Nici o singură exploatație nu are o pondere de peste 4%, iar primele 10 exploatații includ companii bine-cunoscute din S.U.A., cum ar fi Apple, Alphabet, Johnson & Johnson și General Electric.

Fondul funcționează în cadrul categoriei mari de amestec și a primit o evaluare de patru stele de la Morningstar. Pentru a stimula investițiile pe termen lung în acțiunile sale, Eaton Vance Class Fund A încasează o taxă de încărcare de 5.75%. Se așteaptă ca investitorii să contribuie cu cel puțin $ 2 500, ca o investiție inițială în fond.

Clasa Parametrică a Investitorilor Fondului Internațional de Capital (EAISX)

AUM: 122 USD. 96 milioane

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 3. 95%

Rata netă de cheltuieli: 0. 90%

Clasa Parametrică Internațională de Investiții Investiție într-un portofoliu diversificat de acțiuni ale companiilor domiciliate în afara Statelor Unite și sunt incluse în indexul MSCI EAFE. Fondul folosește o abordare bazată pe reguli, de sus în jos, pentru a selecta exploatațiile și profită de caracteristicile cantitative și comportamentale ale piețelor externe. Fondul este destul de bine diversificat în diferite sectoare economice, fără ca un sector unic să aibă o pondere de peste 12% în portofoliul fondului. Bursele U. K. și acțiunile japoneze au cele mai mari alocări de câte 15% fiecare. Alte țări reprezentate în portofoliul fondului includ Franța, Elveția, Austria și Germania. Investitorii ar trebui să țină cont de faptul că acest fond este expus riscurilor valutare și poate să nu funcționeze bine în termenii dolarului american din cauza fluctuațiilor valutare.

În categoria de amestecuri străine mari, Morningstar a alocat un rating total de patru stele fondului. În timp ce fondul nu percepe taxe de încărcare, acesta are o cerință minimă de investiții de 2, 500 USD.