5 Low-Fee Neuberger Berman Mutual Funds

Calling All Cars: The Flaming Tick of Death / The Crimson Riddle / The Cockeyed Killer (Noiembrie 2024)

Calling All Cars: The Flaming Tick of Death / The Crimson Riddle / The Cockeyed Killer (Noiembrie 2024)
5 Low-Fee Neuberger Berman Mutual Funds

Cuprins:

Anonim

Neuberger Berman este o firmă internațională de investiții cu capital privat care a fost deschisă în 1939. Mai multe dintre produsele de fond ale societății se încadrează în categoria portofoliilor mixte alternative. Neuberger Berman oferă produse finale în plus față de linia sa de fonduri mutuale.

Fondul de venituri proprii al Neuberger Berman

Raportul de cheltuieli: 0. 68%

Acest fond hibrid are o valoare a activului net (NAV) de 11 USD. 84 în decembrie 2015, iar randamentul său anual (YTD) este -3. 8%. Rentabilitatea anuală de trei ani este de 6. 59%, iar randamentul pe cinci ani este de 7, 18%. Fondul a înregistrat performanțe satisfăcătoare față de S & P 500 începând cu 2011. Topul sectoarelor include trusturile de investiții imobiliare (REIT) la 21,9% din portofoliul deținut, produsele farmaceutice la 9,5% și cele multifuncționale la 7,2%. Primele cinci participații includ Nextera Energy, JPMorgan Chase, grupul WEC Energy, PNC Financial Services Group și Microsoft. Activele portofoliului total sunt de 2 miliarde USD, iar rata de cifră de afaceri a portofoliului este de 48%.

Neuberger Berman Venit Strategic I

Raportul de cheltuieli: 0. 7%

Neuberger Berman Strategic Income I este un fond de obligatiuni de patru stele de la Morningstar cu o valoare maxima de investitie de 10 USD. 65 în decembrie 2015 și active totale de 2 USD. 2 miliarde. Acest fond de obligațiuni este destinat investitorilor bogați și instituționali cu o investiție minimă de 1 milion de dolari. Rata cifrei de afaceri este de 365%. Randamentul YTD pe fond este -1. 06%, randamentul pe trei ani este de 1. 57%, iar randamentul pe 10 ani este de 6. 52%. Cele mai importante sectoare ale fondului de obligatiuni includ obligatiunile corporatiste cu 27%, alte obligatiuni guvernamentale cu 16%, titlurile garantate cu ipoteci (MBS) la 12%, obligatiunile garantate cu active la 11% . Deținerile de top includ New Zeal 3mo Bill Dec16 Xsfe Maturity 2016, Fed Natl Mort Assc 4%, Fed Natl Mort Assc 4. 5% și Neuberger Berman Emerging Mkts Dbt Inst.

-

Fondul de Venit pe Rata Floating Rate Neuberger Berman

Raportul de cheltuieli: 0. 79%

Fondul Neuberger Berman cu venituri pe termen lung are active totale de 341 USD. 1 milion și include 259 exploatații cu o valoare netă de vânzare de 9 USD. 73 în decembrie 2015. Rambursarea YTD este de 1,3%, iar randamentul pe trei ani este de 2,3%. Rentabilitatea pe cinci ani este de 3. 78%. Printre cele mai importante acțiuni se numără Schlumberger și Wells Fargo, în timp ce holdingurile de obligațiuni de top includ un amestec de datorii interne și externe ale administrației publice. Fondul este administrat de cinci manageri diferiți, fiecare având cel puțin 19 ani de experiență în gestionarea portofoliului.

- Neuberger Berman Fondul Social Responding Class Investor Class

Raportul de cheltuieli: 0. 85%

Neuberger Berman Fondul Social Respondent Investor Class are active de $ 2. 3 miliarde, cu un NAV de 34 de dolari. 39. Este un fond fără sarcină cu o cifră de afaceri de 28% și o investiție minimă de 1 000 de dolari.Participațiile de bază ale fondului de acțiuni sunt companii de dimensiuni mijlocii și mari. Alocarea de active include 88% din stocul intern și 9% non-U. S. stoc. Randamentul YTD din fond este -0. 52%, în timp ce randamentul pe trei ani este de 15. 46%, iar randamentul pe 10 ani este de 7. 04%. Primele cinci exploatații reprezintă 25% din portofoliu și includ Texas Instruments, Progressive, American Express, Newell Rubbermaid și Eversource Energy. Cele mai importante exploatații ale sectorului sunt serviciile financiare, industriale și tehnologice. Ca un fond mutual responsabil din punct de vedere social, companiile deținute în cadrul portofoliului trebuie să respecte standardele lui Neuberger Berman pentru comportamentul etic al corporațiilor.

Fondul Neuberger Berman International Select

Raportul de cheltuieli: 0. 93%

Fondul Neuberger Berman International Select deține active în valoare de 245 milioane USD și are o rată a cifrei de afaceri de 24%. Printre primele cinci participări se numără Check Point Software Technologies, Roche Holding, Kansai Paint, Toyota Motor și Bunzl, care reprezintă 11,1% din portofoliu. Sectoarele industriale de vârf includ produsele farmaceutice, băncile și substanțele chimice. Rentabilitatea YTD este de 2. 33%, în timp ce rentabilitatea anuală de trei ani este de 6. 29%, iar randamentul anualizat pe cinci ani este de 4, 25%. Valoarea VAN a fondului este de 10 USD. 99 în decembrie 2015. Acesta deține 77 de participații totale, iar participațiile principale includ acțiuni de la jumătatea până la cea mare.