Investitorii și analiștii de piață caută adesea perspective diferite pentru analizele de piață ale companiilor pentru a obține o imagine mai completă a pozițiilor și punctelor forte ale companiilor în cadrul industriilor lor specifice. Un instrument de analiză fundamentală care depășește doar examinarea măsurătorilor financiare, cum ar fi raportul preț / carte (P / B), este modelul Cinci forțe al lui Michael Porter.

Modelul Porter Five Forces

Michael Porter a dezvoltat metoda de analiză "Cinci forțe" în 1979. Modelul "Cinci forțe" își propune să examineze cinci forțe cheie ale concurenței într-o anumită industrie. Principala forță examinată de modelul lui Porter este nivelul concurenței în cadrul unei industrii. O persoană ar putea chiar susține că modelul lui Porter este în esență o analiză a competitivității sau a necompetitivității unei industrii. Celelalte patru forțe considerate în modelul lui Porter influențează nivelul concurenței. Printre acestea se numără amenințarea noilor intrați pe piață, amenințarea consumatorilor care optează pentru produse substituibile, puterea de negociere a furnizorilor din cadrul industriei și puterea de negociere a cumpărătorilor sau a consumatorilor din cadrul pieței industriei.

->

Prin intermediul calculatoarelor Macintosh și a sistemului de operare, iPad, iPhone și alte produse, Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 25 + 1. 01%

a fost creat cu Highstock 4. 2. 6 ) a obținut un succes masiv ca o companie în ciuda unui număr de cicluri în sus și în jos de la înființarea sa în 1976. În 2014, distincția notabilă de a fi prima companie americană care a obținut vreodată o capitalizare de piață mai mare de 700 miliarde de dolari. Succesul Apple este atribuit în mare măsură capacității sale de a inova și a aduce produse unice pe piață, care au generat loialitate substanțială față de marcă. Dezvoltarea de produse și strategiile sale de marketing relevă o conștientizare a necesității de a face față forțelor majore de pe piață care pot influența cota de piață a Apple și profitabilitatea acesteia.

Analiza Cinci Forțe a poziției Apple în domeniul tehnologiei arată concurența din industrie și puterea de negociere a cumpărătorilor ca cele mai puternice forțe de pe piață care pot influența profitabilitatea Apple. Puterea de negociere a furnizorilor, amenințarea cumpărătorilor care optează pentru produse substituibile și amenințarea noilor intrați pe piață sunt toate elemente mai slabe printre forțele cheie ale industriei.

Concurența în industrie

Nivelul concurenței dintre marile companii care concurează direct cu Apple în sectorul tehnologic este ridicat. Apple este în concurență directă cu companii precum Google, Inc., compania Hewlett-Packard, Samsung Electronics Co., Ltd. și Amazon, Inc. Toate aceste companii cheltuiesc capital semnificativ pe cercetare și dezvoltare (R & D) și marketing, la fel ca Apple. Astfel, forța competitivă din cadrul industriei este puternică. Un lucru care face industria atât de extrem de competitivă este costul relativ scăzut al comutării. Nu necesită o investiție substanțială pentru ca un consumator să scape iPad-ul Apple pentru un Amazon Kindle sau alt computer comprimat. Amenințarea concurenței pe piață este un aspect important pentru Apple, unul care sa ocupat în primul rând de dezvoltarea continuă a unor produse noi și unice pentru a-și crește și consolida poziția de piață.

Puterea de negociere a cumpărătorilor

Elementul de cost redus de comutare menționat mai sus consolidează puterea de negociere a cumpărătorilor ca o forță cheie pentru Apple să ia în considerare. Există, în esență, două puncte de analiză ulterioară în cadrul acestei forțe: puterea individuală de negociere a cumpărătorilor și puterea lor de negociere colectivă. Pentru Apple, puterea individuală de negociere este o forță slabă, deoarece pierderea oricărui client reprezintă o sumă neglijabilă a veniturilor pentru Apple. Cu toate acestea, puterea de negociere a pieței colective a clienților, posibilitatea unor dezavantaje în masă ale clienților unui concurent este o forță puternică. Apple contracarează această forță puternică, continuând să facă cheltuieli substanțiale de capital în cercetare și dezvoltare, permițându-i să continue să dezvolte produse noi și unice, cum ar fi Apple Pay și Apple Watch, și construind o loialitate semnificativă față de marcă. Apple a reușit foarte mult în acest domeniu de concurență, creând o bază de clienți mare, care, în principiu, nu ar considera abandonarea iPhone-urilor sale în favoarea unui alt concurent pentru smartphone-uri.

Amenințarea noilor participanți la piață

Amenințarea unui nou operator pe piață, care ar putea amenința serios cota de piață a Apple, este relativ scăzută. Acest lucru se datorează în principal celor doi factori: costul extrem de ridicat al înființării unei companii în cadrul industriei și costul suplimentar ridicat al stabilirii recunoașterii numelui de marcă. Orice utilizator nou introdus pe piața computerelor personale sau a telefoanelor inteligente trebuie să aibă o sumă masivă de capital doar pentru a cheltui pe cercetare și dezvoltare și producție pentru a-și dezvolta și produce propriul portofoliu de produse înainte de a aduce produsele sale pe piață și de a genera venituri. Un astfel de participant se confruntă cu concurența puternică identificată deja în cadrul industriei existente între Apple și principalii săi concurenți, toate fiind firme mari și bine stabilite. Provocarea secundară este stabilirea recunoașterii mărcii în cadrul unei industrii care are deja mai multe companii, precum Apple, Google și Amazon, cu o recunoaștere foarte puternică a mărcii.

Deși este posibil ca o companie nouă, probabil o firmă chineză cu susținere financiară din partea guvernului, să poată contesta în cele din urmă poziția Apple în cadrul industriei, pentru viitorul imediat, probabilitatea apariției unui astfel de contestator este îndepărtată. Cu toate acestea, este important ca Apple să continue să-și consolideze poziția competitivă prin dezvoltarea de produse noi și prin construirea loialității față de marcă pentru a plasa orice potențial nou-intrați în industrie într-un dezavantaj competitiv mai mare.

Puterea de negociere a furnizorilor

Puterea de negociere a furnizorilor este o forță relativ slabă pe piață pentru produsele Apple. Poziția de negociere a furnizorilor este slăbită de numărul mare de furnizori potențiali pentru Apple și de cantitatea amplă de furnizare. Apple este liber să aleagă dintr-un număr mare de potențiali furnizori de piese componente pentru produsele sale. Industriile furnizorilor de componente, cum ar fi producătorii de procesoare de calculator, sunt ele însele foarte competitivi. Costul de schimbare pentru Apple de a schimba un furnizor cu altul este relativ scăzut și nu este un obstacol semnificativ. În plus, Apple este un client major pentru majoritatea furnizorilor de componente și, prin urmare, unul dintre furnizorii săi este foarte reticent în riscul pierderii. Acest lucru întărește poziția Apple în negocierea cu furnizorii, în timp ce în același timp își slăbește pozițiile. Puterea de negociere a furnizorilor de piese componente nu reprezintă o preocupare majoră fie pentru Apple, fie pentru principalii săi concurenți.

Amenințarea cumpărătorilor care optează pentru produse înlocuitoare

Produsele substitutive, în cadrul modelului Porters Five Forces Model, nu sunt produse care concurează direct cu produsele unei companii, ci posibilele substituții pentru ele. În cazul Apple, un exemplu de produs înlocuitor este un telefon fix care ar putea fi un substitut pentru proprietatea unui iPhone. Această forță de piață este relativ scăzută pentru Apple datorită faptului că majoritatea produselor potențiale de înlocuire au capacități limitate în comparație cu produsele Apple, la fel ca în cazul unui telefon fix, comparativ cu un iPhone care are capacitatea de a face mult mai mult decât să facă apeluri telefonice .