Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc172 .50 +2.61% creat cu Highstock 4. 2. 6 capitalizarea bursieră chiar și după raportul Google recent privind câștigurile. Apple are un $ 521. 3 miliarde de capitalizare de piață, la data de 5 februarie 2016. Cu toate acestea, merită analizat ratele de îndatorare ale gigantului tehnologic. Apple și-a extins programul de returnare a capitalului în 2015, încercând să revină investitorilor săi în valoare de 200 de miliarde de dolari până în martie 2017 și și-a mărit oferta de datorii la peste 55 de miliarde de dolari începând cu septembrie 2015. Unele rapoarte relevante pentru analiza datoriilor Apple includ datoria- capitalul propriu, datoria, fluxurile de numerar-datorii și ratele de capitalizare.

- <->

Raportul datoriilor / capitalului proprii

Raportul datoriilor / capitalurilor proprii (D / E) se calculează prin împărțirea datoriilor totale ale unei societăți la capitalul propriu total. Apple avea 165 de dolari. 02 miliarde din pasivele totale și 128 USD. 27 miliarde din totalul capitalurilor proprii pentru perioada fiscală care se încheie la 26 decembrie 2015, care a scăzut de la 171 dolari. 12 miliarde și mai mult de 119 dolari. 36 miliarde pentru perioada fiscală care se încheie la 26 septembrie 2015, respectiv. Raportul său D / E a fost de 128,65% pentru aceeași perioadă, care a scăzut de la 143,36% în trimestrul anterior. Aceste modificări indică faptul că Apple și-a redus scorul de la trimestrul al treilea la trimestrul al treilea al finanțării datoriei agresive.

-

Rata datoriei Apple

Rata datoriei indică gradul de îndatorare al unei societăți, care se calculează prin împărțirea datoriei totale la totalul activelor pe parcursul unei perioade contabile. Apple a avut active totale de 293 USD. 28 miliarde și 290 dolari. 48 miliarde pentru perioadele fiscale care se încheie pe 26 decembrie și, respectiv, pe 26 septembrie 2015. Prin urmare, a avut ratele datoriei de 58,91% și 56,27% pentru aceleași perioade fiscale. Ponderea datoriei companiei indică faptul că aceasta utilizează doar un grad moderat de îndatorare și prezintă un grad moderat de risc.

Raportul fluxului de numerar al datoriilor

Raportul fluxului de numerar-datorie determină capacitatea unei companii de a-și achita obligațiile financiare datorate. În general, cu cât este mai mare rata fluxurilor de numerar față de datorie, cu atât mai mare este capacitatea unei companii de a-și menține datoria în bilanțul contabil. Raportul fluxului de numerar-datorie se calculează prin împărțirea fluxului total de numerar al unei societăți din activitățile de exploatare la totalul pasivelor sale.

Conform declarației anuale a fluxului de numerar al Apple, aceasta avea 81 de dolari. 27 miliarde din fluxul total de numerar din activitățile de exploatare pentru perioada fiscală care se încheie la 26 septembrie 2015. Această cifră a crescut cu 36%, respectiv 59 dolari. 71 miliarde, din anul fiscal precedent. Conform bilanțului anual al Apple, acesta a avut 171 dolari. 12 miliarde din totalul pasivelor pentru aceeași perioadă, care se ridică la 120 USD. 29 miliarde de euro din anul fiscal precedent.

Raportul fluxului de numerar al Apple a fost de 47,4% pentru anul fiscal încheiat la 26 septembrie 2015, față de 49,64% față de anul fiscal precedent. Aceste rapoarte indică faptul că Apple este în sănătate financiară moderată și are o capacitate satisfăcătoare de a-și achita datoriile.

Rata de capitalizare a Apple

În final, rata de capitalizare indică calitatea investiției prin compararea datoriei pe termen lung a unei companii cu capitalul propriu. Rata de capitalizare este calculată prin împărțirea datoriei pe termen lung pe capitalurile proprii și datoria pe termen lung. Apple avea 53 de dolari. 46 miliarde de datorii pe termen lung pentru anul fiscal care se încheie la 26 septembrie 2015, care a crescut cu aproape 100% față de 28 dolari. 99 miliarde de euro față de anul precedent. În plus, a avut 119 $. 36 miliarde și 111 dolari. 55 miliarde din capitalurile proprii totale pentru anii fiscali care se încheie în septembrie 2015 și septembrie 2014, respectiv.

Apple a avut o rată de capitalizare de 30. 93% pentru exercițiul financiar încheiat în septembrie 2015, care a crescut de la 20% la 63% în 2014. Deși compania a preluat mai multe datorii între 2014 și 2015, capitalizarea acesteia indică faptul că este încă în sănătate financiară satisfăcătoare.