Comercializarea breakout-urilor este utilizată de investitorii activi pentru a lua o poziție într-un stadiu incipient al unei tendințe. În general, această strategie poate fi punctul de plecare pentru mișcările majore ale prețurilor, extinderea volatilității și, atunci când este gestionată în mod corespunzător, poate oferi un risc redus limitat. În tot acest articol, vă vom trece prin anatomia acestui comerț de la început până la sfârșit și vom oferi câteva idei pentru a gestiona mai bine acest stil de tranzacționare.

Ce este un Breakout? Un breakout este un preț al acțiunilor care se deplasează în afara unui nivel definit de sprijin sau rezistență, cu un volum crescut. Un comerciant de pauză intră într-o poziție lungă după ce prețul acțiunilor se rupe deasupra rezistenței sau intră într-o poziție scurtă după ce stocul se sparge sub suport. Odată ce stocul se tranzacționează dincolo de bariera prețurilor, volatilitatea tinde să crească, iar prețurile de obicei sunt în direcția evoluției. Motivul pentru care strategia de tranzacționare este o astfel de strategie importantă este că aceste setări reprezintă punctul de plecare pentru creșterile de volatilitate viitoare și fluctuațiile mari ale prețurilor. În multe cazuri, breakouts reprezintă punctul de plecare pentru tendințele majore ale prețurilor. (Pentru a afla mai multe, citiți Spotting Breakouts la fel de ușor ca ACD .

Breakouts au loc în toate tipurile de medii de piață. În mod obișnuit, mișcările cele mai explozive ale prețurilor sunt rezultatul izbucnirilor de canale și al rupturilor modelelor de preț, cum ar fi triunghiurile, steagurile sau modelele capului și umerilor (vezi figura 1). Ca contracte de volatilitate în aceste perioade de timp, se va extinde de obicei după ce prețurile vor depăși limitele identificate.

Figura 1: Un izvor de triunghi

Sursa: Profetul. net

Indiferent de intervalul de timp, tranzacționarea breakout este o strategie minunată. Indiferent dacă utilizați diagrame intraday, zilnice sau săptămânale, conceptele sunt universale. Puteți aplica această strategie pentru tranzacționarea pe zi, tranzacționarea swing sau orice alt mod de tranzacționare.

Găsirea unui bun candidat Când tranzacționați breakouts, este important să luați în considerare suportul și nivelurile de rezistență ale stocului de bază. De mai multe ori prețul acțiunilor a atins aceste zone, cu cât sunt valabile aceste niveluri și cu atât mai importante devin acestea. În același timp, cu cât aceste niveluri de suport și rezistență sunt mai în joc, cu atât este mai bine rezultatul atunci când prețul acțiunilor se sfârșește în cele din urmă (a se vedea figura 2).

Figura 2: Gama de tranzacționare prezintă multiple reacții pentru a fi suportate în timp.

Sursa: Profetul. net

Pe măsură ce prețurile se consolidează, pe graficul prețurilor vor apărea diferite modele de prețuri. Formațiunile, cum ar fi canalele, triunghiurile și steagurile, sunt vehicule valoroase în căutarea stocurilor în comerț. În afară de modelele, consistența și durata de timp în care prețul acțiunilor a aderat la sprijinul sau nivelurile de rezistență sunt factori importanți care trebuie luați în considerare atunci când găsiți un bun candidat la comerț. (Pentru mai multe informații, consultați Analizând modelele de diagramă .)

Puncte de intrare După ce ați găsit un instrument bun pentru a face comerț, este timpul să planificați comerțul. Cea mai ușoară considerație este punctul de intrare. Punctele de intrare sunt destul de negre și albe atunci când vine vorba de stabilirea unor poziții după o pauză. Odată ce prețurile sunt stabilite pentru a se apropia de un nivel de rezistență, un investitor va stabili o poziție bullish. Atunci când prețurile sunt stabilite pentru a închide sub un nivel de sprijin, un investitor va lua pe o poziție bearish.

Pentru a determina diferența dintre un breakout și un "fals out", este o idee bună să așteptați confirmarea. De exemplu, o eroare falsă apare atunci când prețurile se deschid dincolo de un nivel de sprijin sau de rezistență, dar până la sfârșitul zilei se termină înapoi într-o gamă de tranzacționare anterioară. Dacă un investitor acționează prea repede sau fără confirmare, nu există nicio garanție că prețurile vor continua pe un teritoriu nou. De exemplu, mulți investitori caută volumul peste medie ca confirmare sau așteaptă spre sfârșitul perioadei de tranzacționare pentru a determina dacă prețurile vor susține nivelurile la care au ieșit. (Pentru citirea aferentă, a se vedea Trading Failed Breaks .)

Ieșiri de planificare Ieșirile predeterminate reprezintă un element esențial pentru o abordare de succes a tranzacțiilor. Atunci când tranzacționează breakouts, există trei planuri de ieșire care trebuie aranjate înainte de stabilirea unei poziții.

1. În cazul în care să ieșiți cu un profit Atunci când planificați prețurile țintă, examinați comportamentul recent al stocului pentru a stabili un obiectiv rezonabil. Atunci când se comercializează modele de prețuri, este ușor să se folosească acțiunea recentă de stabilire a prețului. De exemplu, dacă intervalul unui canal recent sau modelul de preț este de șase puncte, atunci această sumă ar trebui utilizată ca obiectiv de preț pentru a transmite proiectul odată ce stocul se stinge (a se vedea figura 3).
   

   

   Figura 3: Măsurarea unei ținte de preț

   Sursa: Profetul. net

   O altă idee este să se calculeze variațiile recente ale prețurilor și să se medieze pentru a obține o țintă relativă de preț. În cazul în care stocul a făcut o variație medie a prețurilor de patru puncte în ultimele variații de preț, acesta ar fi un obiectiv rezonabil.

   Acestea sunt câteva idei privind stabilirea obiectivelor de preț ca obiectiv comercial. Acesta ar trebui să fie scopul tău pentru comerț. După atingerea obiectivului, un investitor poate ieși din poziție, poate părăsi o parte din poziție pentru a lăsa restul să funcționeze sau pentru a ridica un ordin stop-loss pentru a bloca profitul. (Pentru mai multe informații, consultați Ordinul Stop-Loss - Asigurați-vă că îl utilizați .)

2. Unde să ieșiți cu o pierdere Este important să știți când un comerț a eșuat. Breakout trading oferă această perspectivă într-o manieră destul de clară. După o pauză, nivelurile vechi de rezistență ar trebui să acționeze ca un nou suport, iar nivelurile vechi de sprijin ar trebui să acționeze ca o nouă rezistență. Acesta este un aspect important deoarece este o modalitate obiectivă de a determina când un comerț a eșuat și o modalitate ușoară de a determina unde să stabiliți comanda stop-loss. După ce a fost făcută o poziție, utilizați vechiul suport sau nivelul de rezistență ca o linie în nisip pentru a închide o pierdere de comerț. De exemplu, studiați diagrama PCZ din Figura 4.

   Figura 1: O pauză triunghiulară

   Sursa: Profet.net

   După ce un comerț eșuează, este important să părăsiți rapid comerțul. Nu dați niciodată prea mult spațiu. Dacă nu sunteți atenți, pierderile se pot acumula.

3. Unde se stabilește un ordin de oprire Când se analizează unde să ieșiți dintr-o poziție cu o pierdere, utilizați nivelul de sprijin anterior sau de rezistență dincolo de care prețurile s-au întrerupt. Plasarea unui stop confortabil în cadrul acestor parametri este o modalitate sigură de a proteja o poziție fără a oferi prea mult riscuri comerciale. Stabilirea unui stop mai mare decât acest lucru va declanșa probabil o ieșire prematur, deoarece este comun ca prețurile să reevalueze nivelurile de preț pe care tocmai le-au rupt.

   Privind graficul din Figura 4, puteți vedea consolidarea inițială a prețurilor, pauza, retestarea și apoi obiectivul de preț atins. Procesul este destul de mecanic. Atunci când se analizează unde să se stabilească un ordin de stop-pierdere, dacă ar fi fost stabilit peste nivelul vechi de rezistență, prețurile nu ar fi putut retesta aceste niveluri și investitorul ar fi fost oprit prematur. Stabilirea opririi sub acest nivel permite prețurilor să retesteze și să captureze tranzacția rapid dacă nu reușește.

Rezumat În rezumat, iată pașii pe care trebuie să îi urmați atunci când tranzacționați breakouts.

1. Identificați candidatul Găsiți stocuri care au construit niveluri puternice de sprijin sau rezistență și le urmăriți. Amintiți-vă, cu cât sprijinul sau rezistența sunt mai puternice, cu atât este mai bine rezultatul. Asigurați-vă că ați înțeles acest lucru atunci când faceți cumpărături pentru a urmări stocurile.
2. Așteptați pentru Breakout Găsirea unui bun candidat nu înseamnă că un comerț ar trebui să fie luat prematur. Asteptati cu rabdare ca pretul actiunilor sa se faca in miscare. Pentru a vă asigura că va avea loc întreruperi, în ziua în care prețul acțiunilor se tranzacționează în afara nivelului de suport sau de rezistență, așteptați până la sfârșitul zilei de tranzacționare pentru a vă deplasa. Fii răbdător. (Pentru mai multe detalii, vezi Răbdarea este virtutea comerciantului .)
3. Stabiliți un obiectiv rezonabil Dacă intenționați să faceți un comerț, așteptați-vă unde se îndreaptă. Dacă nu, nu veți ști de unde să ieșiți din comerț. Acest lucru se poate realiza prin calcularea unei mișcări medii pe care stocul o face sau măsura distanța dintre suport și rezistență (în special atunci când modelele de prețuri de tranzacționare).
4. Permiteți retestării stocului Acesta este cel mai important pas. Când prețul acțiunilor sparge un nivel de rezistență, rezistența veche devine un suport nou. Când un stoc sparge un nivel de sprijin, suportul vechi devine o nouă rezistență. În majoritatea tranzacțiilor, stocul va testa nivelul pe care la rupt după primele două zile. Pregătește-te pentru asta. (Pentru mai multe despre acest fenomen, citiți Schimbări de susținere și rezistență .)
5. Aflați când comerțul / modelul a eșuat Când stocul încearcă să retestă un nivel anterior de sprijin sau rezistență se rupe prin ea, aici este un model sau un breakout care a eșuat. Este imperativ să pierdeți în acest moment. Nu ratați cu pierderile.
6. Tranzacții de ieșire către piață Închideți Nu puteți discerne în mod deschis dacă prețurile se vor menține la un anumit nivel.Acesta este motivul pentru care ați putea lua în considerare așteptarea până aproape de piață aproape de a ieși din comerțul pierde. Dacă un stoc a rămas în afara unui nivel predeterminat de sprijin sau de rezistență față de piața apropiată, este timpul să închideți poziția și să treceți la următoarea.
7. Fii pacient Această strategie necesită multă răbdare. Urmând acești pași, veți reduce emoțiile și veți fi mai obiectivi în privința unui comerț.
8. Ieșiți la obiectivul dvs. Dacă nu ieșiți din comerț cu o pierdere, atunci vă aflați în comerț. Ar trebui să rămâi în comerț până când prețul acțiunilor atinge obiectivul sau dacă atingi ținta de timp fără să-ți atingi prețul țintă.

Concluzie Comerțul cu breakout salută volatilitatea. Volatilitatea cu care se confruntă după o pauză este probabil să genereze emoții, deoarece prețurile se mișcă repede și într-o manieră volatilă. Folosind pașii din acest articol vă veți ajuta să definiți un plan de tranzacționare care, atunci când este executat în mod corespunzător, vă poate oferi un profit mare și un risc gestionabil.