Invesco Ltd. este o firmă americană independentă de gestionare a averii, cu o prezență globală în 20 de țări. Invesco operează numeroase nume de marcă, printre care Invesco, Trimark și Invesco Perpetual. Compania oferă diferite strategii de investiții investitorilor, care includ fonduri mutuale specializate în capitaluri proprii, venituri fixe și strategii alternative. Invesco se mândrește cu un număr mare de fonduri mutuale care au primit note mari de la Morningstar pentru performanța lor puternică și managementul consecvent.

Invesco Fondul cu venituri pe termen limitat din clasa A (ATFAX)

cu 2 $. 7 miliarde de active în administrare (AUM), Fondul de venituri investiționale clasificate de Invesco, clasa A, caută venituri curente scutite de impozite federale prin investiții în titluri de creanță municipale emise de autoritățile locale în Statele Unite. Fondul își concentrează proprietățile asupra profilurilor de maturitate între trei și cinci ani. Este cel mai potrivit pentru investitorii cu paranteze cu venituri mari. Aproximativ 90% din activele fondului sunt investite în obligațiuni municipale de înaltă calitate cu rating de credit A sau mai mare. Fondul investește într-o mare varietate de state, cu Texas și New York având alocări mari. Nici o singură participație din portofoliul fondului nu are o alocare de peste 1%. Fondul are o durată medie de 3,32 ani și un randament SEC de 30 de zile de 0,88%.

Acest lucru a condus la o rată Sharpe de 10 ani de 0. 92. Fondul a primit ratinguri de cinci stele și cinci și 10 ani, precum și un rating de patru stele pentru o perioadă de trei ani în categoria națională de scurtă durată. Are o rată a cheltuielilor nete de 0,61% și o taxă de încărcare de 2,50%.

Invesco Fondul European de Creștere Clasa Y (AEDYX)

Invesco Fondul European de Creștere Clasa Y a acumulat 1 USD. 5 miliarde în AUM prin investiții în acțiuni comune ale companiilor situate în Europa prin diferite capitalizări de piață. Fondul se axează în special pe stocuri cu fundamentale puternice și pe sporirea creșterii câștigurilor salariale. Serviciile financiare și stocurile ciclice ale consumatorilor au cea mai mare pondere în portofoliul fondului, cu o alocare de aproximativ 44%. În ceea ce privește alocarea geografică, Regatul Unit are cea mai mare alocare de aproximativ 36%, în timp ce companiile elvețiene reprezintă aproximativ 12% din activele fondului. Nici o singură exploatație nu are o alocare de peste 4%, iar cele mai mari 10 exploatații ale fondului reprezintă 24% din activele sale.

Fondul se mândrește cu una dintre cele mai experimentate echipe de manageri de portofolii extrem de capabili, cu ani de experiență în domeniu. Din 2010 până în 2015, fondul a generat o rentabilitate medie anuală de 7,11% și o deviație standard de 13,35%, rezultând un raport Sharpe de 0,58. Morningstar a acordat fondului un rating analist de argint și cinci - rating total de star în categoria stocurilor europene.Invesco-ul European de Creștere a Fondului de Clasa Y plătește o rată a cheltuielilor nete de 1,12% și nu are taxe de încărcare.

Fondul de alocare a veniturilor din Invesco, clasa Y (ALAYX)

Fondul de alocare a veniturilor de la Invesco Clasa Y este un fond de fonduri care urmărește în principal venitul curent și, într-o oarecare măsură, creșterea de capital prin investirea într- venituri. Fondul vizează, de obicei, alocarea de la 60% la 70% titlurilor cu venit fix și de la 30% la 40% la acțiuni. El investește în alte fonduri mutuale Invesco pentru a construi portofoliul, astfel încât să respecte obiectivul investițional. În ceea ce privește capitalul propriu, fondurile fondului sunt destul de bine diversificate, fără ca un singur sector al economiei Statelor Unite să reprezinte mai mult de 19%; bunurile imobiliare și cele defensive ale consumatorilor au o alocare combinată de aproximativ 37%. Portofoliul de obligațiuni al fondului constă în principal din obligațiuni suverane și corporatiste de investiții.

Din 2010 până în 2015, fondul a generat o rentabilitate medie anuală de 6,01% și o deviație standard de 5,01%, producând un raport Sharpe de cinci ani de 1. 18. Morningstar a acordat fondului o cotă de cinci - rating clasic global și de cinci ani, precum și un rating de patru stele, de trei ani în categoria de alocare conservatoare. Fondul nu are taxe de încărcare și nu plătește o rată a cheltuielilor nete de 0,60%.