Înființată în 1889, Northern Trust Corporation (NASDAQ: NTRS NTRSNort Trust Corp94, 22-0.18% dintre cele mai vechi companii bancare și de administrare a investițiilor care furnizează servicii financiare corporațiilor, instituțiilor și persoanelor cu venituri ridicate. Northern Trust are peste 875 miliarde de dolari în active gestionate (AUM) și oferă numeroase fonduri de capitaluri proprii, venituri fixe și fonduri mutuale la prețuri rezonabile. Unele fonduri Northern Trust au obținut ratinguri de patru stele de la Morningstar pentru stilurile lor coerente de investiții și randamentele puternice ajustate la risc care au depășit pe cele ale colegilor lor în anumite categorii de investiții. - cu un fond de scutire de impozit pe venitul statului din Arizona, cu venituri de 125 milioane de dolari din AUM, fondul de impozite scutite de la Arizona caută venituri curente scutite de impozitul federal și de impozitul pe venitul statului Arizona prin investiții în obligațiuni municipale. Fondul se concentrează pe obligațiuni pe termen lung cu scadențe cuprinse între 10 și 30 de ani. Fondul preia holdingurile pe baza valorilor relative ale acestora, concentrându-se pe randamentul total. Titlurile primare ale fondului sunt obligațiuni municipale de gradul de investiții cu rating mediu de rating al AA. Fondul este deosebit de potrivit pentru investitorii cu paranteze ridicate care caută un potențial mai ridicat de randament. Începând cu 30 decembrie 2015, portofoliul fondului are o durată medie de 5,5 ani și un randament SEC de 30 de zile de 2,18%.

Performanța Fondului de Exonerare din Regiunea Arizona de Nord a beneficiat foarte mult de managerul său, Eric Boeckmann, care și-a început cariera în Northern Trust în 1985 și gestionează fonduri multiple de obligațiuni municipale de stat. Fondul a generat o rentabilitate medie anuală de 4,49% și o deviație standard de 4,63% între 2005 și 2015, rezultând un raport Sharpe de 0,7%. Fondul a obținut ratinguri de cinci stele, de trei, cinci și zece ani, de la Morningstar, în categoria intermediară unică de stat. Fondul de scutire de impozite din Arizona de Nord este un fond fără sarcină care are un raport de cheltuieli nete de 0,46%.

Fondul Central de Cap de Mare Cap de Nord (NOLCX)

Fondul Central de Cap mare al Marii Britanii are 142 milioane de dolari în AUM și investește în companii mari din SUA cu caracteristici de valoare. Fondul folosește un model cantitativ de selecție a acțiunilor pentru a alege acțiunile din indexul S & P 500, prin suprapunerea companiilor cu perspective mai bune de rentabilitate. Acest fond este cel mai potrivit pentru investitorii interesați de aprecierea capitalului pe termen lung, cu o expunere largă la segmentul cu cap mare al pieței bursiere din S.U.A. Fondul este bine diversificat în diferite sectoare ale economiei din S.U.A., fără ca un singur sector să aibă o alocare de peste 20%.Niciun cont de depozit nu reprezintă mai mult de 4% din portofoliul fondului.

Fondul este condus de Mark Sodergren, care are o vastă experiență în crearea și punerea în aplicare a strategiilor cantitative de capitaluri proprii. Începând cu 2005 până în 2015, Fondul Central de Cap mare al Nordului a demonstrat o rentabilitate medie anuală de 6,65% și o deviație standard de 15,33%, producând un raport Sharpe de 10 ani de 0,42. cu un rating de trei și cinci ani de la Morningstar în categoria mare de valori, precum și un rating de patru stele pentru perioada de 10 ani. Fondul nu percepe taxe de încărcare și are o rată a cheltuielilor nete de 0,9%.