Majoritatea comercianților urmăresc profiturile cu strategiile de tăiere a cookie-urilor pe care le-au învățat în cărțile sau site-urile de analiză tehnică, fără să-și dea seama că banii inteligenți și computerele lor cu fulgere au deja cucerit aceste tehnici comune. Drept urmare, ei sângerau capitalul până când se trezesc și își construiesc o margine reală de tranzacționare, iar miza lor se scurge și se spală din piețele financiare. (Pentru mai multe detalii, a se vedea: Importanța vitală pentru definirea marginii dvs. de tranzacționare ).

Cumpărând breakouts și defalcări de vânzări, comenzile de top se află pe această listă suprasolicitată, mișcându-se ușor pe un nivel ridicat sau scăzut, generând în mod ideal o undă de impulsuri care antrenează securitatea deasupra rezistenței sau sub suport. Dar, în lumea reală, atunci când mulțimea comercială urmărește aceste mișcări, adesea declanșează semnale contrare care declanșează tot felul de bătăi de cap și inversări. (Vezi și: Top 10 greșeli de tranzacționare pe care trebuie să le eviți întotdeauna ).

Este o veste foarte greu când ideea ta de tranzacționare te va arunca în mijlocul unei mulțimi slabe, dar exact așa se întâmplă atunci când vei urmări majoritatea erorilor sau defecțiunilor. O abordare mai bună este să vă ajustați calendarul, să vă poziționați înainte de începerea mișcării sau să așteptați până când inversarea este în regulă și executați o strategie de eșec al modelului care beneficiază de durerea mulțimii. (Pentru lecturi corelate, consultați: Strategii de intrare a păsărilor premature pentru un comerț profitabil ).

Strategiile de eșec al modelului oferă o abordare pe piață care poate construi o margine puternică în materie de tranzacționare și poate susține o carieră profitabilă. Am examinat elementele de bază ale Cum să tranzacționăm și să profităm de eșecurile , care oferă tehnici care utilizează acest fenomen de piață pentru a beneficia pe deplin. Să construim pe acele concepte, subliniind mai multe setări comerciale care se bazează pe acțiuni de prețuri care merg împotriva a ceea ce așteaptă mulțimea.

Dinamica defectuoasă comună a modelelor

Mai întâi, să luăm în considerare motivul pentru care operațiunile de eșec al modelului funcționează atât de bine. Un dezechilibru este creat de o mulțime emoțională sărindă într-o piață în mișcare. Acțiunea pe acțiuni dă naștere speranței pentru cei care pariază în breakouts și pantaloni scurți în defalcări, însă majoritatea pozițiilor nu ating nivelurile naturale de profit. (Vezi: Trebuie să știți strategii de tranzacționare simple și eficiente de ieșire ). Această alimentare neplăcută oferă combustibil pentru inversare, deoarece acești oameni renunță și închid poziții sau se opresc.

Pozițiile contradictorii pot fi introduse imediat ce impulsul inițial se oprește, însă cele mai multe strategii de eșec al modelului se opresc până când alte niveluri tehnice confirmă inversarea, stabilind condiții mai favorabile pentru mișcarea rapidă împotriva mulțimii. Acest lucru se poate întâmpla atunci când prețul re-încrucișă prăbușirea sau prețul de defalcare, dar mai frecvent atunci când un nivel cheie din intervalul de tranzacționare anterioară devine blocat.(Pe o notă asemănătoare, vezi: Importanța gestionării riscului pe piețele Momentum ).

Eșecurile modelelor funcționează în mod fiabil în toate intervalele de timp, de la 15 minute la cele săptămânale. Dinamica rapidă a piețelor pe parcursul zilei generează multe defecțiuni în formă de V, care arată mici sau nu există tranziții de la uptrend la descendent sau invers, în timp ce eșecurile zilnice și săptămânale tind să se desfășoare în procesele de testare lungi, care pot duce la completarea a zeci de bare de preț. În ambele cazuri, rezultatul final este același: mulțimea prinsă dă profitul eșecului comercianților.

Acțiunea prețului într-o inversare a tendințelor ridică deseori steaguri roșii înainte ca semnalul de cumpărare sau de vânzare să dispară. "Bearish Three Drives" scarpină trei înălțimi nominal mai ridicate, urmate de un declin care încalcă ultimul breakout nivel, declanșând un trend descendent considerabil. Șirul de înălțimi mai mari și mai mici este adesea rupt înainte de a treia înălțime, generând o divergență îndoielnică care intensifică vânzarea de impulsuri. (Aflați mai multe în:

Citiți tendințele pieței cu analiza Convergență-Divergență ). Perrigo (PRGO

PRGOPerrigo Compania PLC82, 36 + 1, 34% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) a postat trei maxime la sfârșitul unei lungi ascendente. Pe volumul balanței (OBV) a urcat la un nou nivel în timpul celui de-al doilea raliu, dar apoi a scăzut în simpatie cu un declin de 18 puncte care a încheiat șirul de înălțimi mai mari și mai mici înălțime în loc de mai mult de un an. Stocul a cedat într-un rally cu partajare V, care a finalizat o pauză atunci când a montat înaintea mare la 162 (1). (Citiți mai multe în: Descoperă sentimentul pieței cu volumul în balanță ). S-a blocat apoi la trending highs, a coborât într-o gamă de tranzacționare și a trecut prin linia de breakout roșu într-un eșec de model care a condus la un declin de 43 de puncte. OBV a imprimat o înălțime mai mică atunci când prețul a lovit linia de trend, declanșând o divergență bearish care este comună cu acest model. Defalcarea din intervalul de 4 săptămâni a semnalat prima intrare de vânzare scurtă (2), în timp ce o încălcare a EMA de 50 de zile a semnalat a doua intrare (3). Vânzătorii scurți pe termen scurt pot lua o tranșă de 3

rd ^{dacă aleg când se rupe EMA 200 de zile (4).} 2B Cumpărați / vindeți semnale

Comerciantul Vic Sperandeo de la Wall Street a definit semnalele de cumpărare și vânzare 2B în clasicul

Trader Vic: Methods of a Wall Street Master . În versiunea descendentă, o securitate subliniază un leagăn important, dar ritmul nu reușește să se escaladeze, generând un val de recuperare deasupra suportului rupt. Această inversare generează un semnal preliminar 2B cumpăra confirmat atunci când prețul se accelerează mai mult, de multe ori după ce se bazează la nivelul contestat. Semnalul 2B

vinde inversează dinamica defecțiunilor, cu o pauză care nu pare să scape de gravitație la înălțimea anterioară. Schimbarea inversă și eșecul prin acest nivel se poate întâmpla imediat după pauză inițială sau se desfășoară săptămâni mai târziu, urmând acțiunea laterală la un nou suport. În ambele cazuri, accelerația descendentă confirmă inversarea tendinței, stabilind scenariul pentru vânzări rapide profitabile. Freeport-McMoran (FCX

FCXFreeport-McMoRan Inc14, 15-0, 56% creat cu Highstock 4. 2. 6 câteva luni mai târziu și vândut la 30 de ani, unde a revenit și a revenit la înălțime, înainte de un breakout de la jumătatea anului. Momentan cumpărătorii nu au reușit să apară după cumulul inițial de cumpărare, iar prețul a scăzut într-o gamă de tranzacționare de 3 săptămâni, urmată de un eșec prin intermediul liniei de breakout, emise un semnal preliminar de vânzare 2B. Vânzările scurte inițiale pot fi luate atunci când prețul scade sub linia roșie, dar eșecul pe scară largă depinde de acționarea în condiții de urcare la EMA-urile de 50 și 200 de zile. (Pentru a afla mai multe, citiți:

Strategii și aplicații în spatele EMA de 50 de zile și Aflați cum funcționează gestionarea comerțului cu EMA de 200 de zile ). Stocul a rupt EMA-ul de 50 de zile 2 săptămâni mai târziu și a testat-o ​​cu încă 3 săptămâni (2) înainte de a confirma eșecul modelului, cu o defalcare în EMA 200 de zile (3) și începutul unei scăderi majore care a atins, în cele din urmă, . Linia de fund

Cel mai bun comerț ar putea fi în direcția opusă atunci când un model de preț clasic nu se comportă în conformitate cu regulile ideale din cărțile și site-urile de analiză tehnică populare. Aceste eșecuri de model pot oferi oportunități de recompensă mai mari decât strategiile de manuale deoarece prind mulțimea emoțională înclinată spre un mod greșit.