Fondul American Builder of Capital Builder ("CAIBX") este un fond de alocare mondial gestionat activ. Fondul urmărește să obțină un venit mai mare decât media în timp ce investește în companii care au potențialul de a majora plățile dividendelor. Administratorii de portofolii pot aloca active nete între acțiuni și titluri cu venit fix. Ele pot alege, de asemenea, să investească până la 50% din activele nete în valori mobiliare străine.

Simbolul "ticker" CAIBX se referă la acțiunile din clasa A ale fondului. Acțiunile din clasa A au o încărcătură frontală începând de la 5,75%, care scade în funcție de suma investită, până când ajunge la 0% la o investiție de 1 milion de dolari. Fondul are 18 clase de acțiuni, dintre care unele sunt oferite prin consilieri pe bază de comisioane sau planuri de pensii și nu au taxe de vânzare mai mici sau mai mici.

Primul fond al Fondului american

a fost fondat în 1934. Familia fondului a crescut cu 34 de fonduri mutuale tradiționale, precum și cu o serie de fonduri de portofoliu. Fondurile de portofoliu nu investesc în titluri individuale. În schimb, activele sunt alocate fondurilor tradiționale în funcție de obiectivul declarat al fondului de portofoliu. Fondul American este o filială a grupului Capital.

Capital Group este un administrator de active în proprietate privată înființat în 1931. Compania cu sediul în Los Angeles a devenit cel de-al șaptelea cel mai mare administrator de active cu active în administrare (AUM) de $ 1. 39 trilioane, la 31 decembrie 2015. Firma oferă servicii de consultanță financiară investitorilor individuali, fundațiilor, planurilor de pensii și persoanelor cu venituri ridicate.

Filosofia investițiilor

Capital Group este cunoscut pentru abordarea sa unică de administrare a portofoliului. Fiecare manager și analist alocat unui portofoliu primește o parte din activele pe care trebuie să le gestioneze, deoarece acestea cred că ar servi cel mai bine obiectivul portofoliului. Firma consideră că această abordare răspunde mai bine filosofiei firmei de conservare a capitalului combinată cu rentabilitatea consistentă pe termen lung. Aceasta susține această filozofie bazându-se pe bonusuri de performanță, în primul rând pe întoarcerea individuală a celor patru și opt ani.

Gestiunea fondului

Fondul american de fonduri pentru fonduri de capitaluri proprii are 13 administratori de portofolii. Administratorii au o medie de mandat cu Capital Group de 23,5 ani și o medie de 9,08 ani gestionând fondul. Acest nivel de longevitate este comun în familia fondurilor americane.

Portofoliul

Fondul American Builder Capital Funds AUM are 101 miliarde de dolari, un rating Morningstar de patru stele, o rată a cheltuielilor de 0,59%, o rată a cifrei de afaceri de 63%, un randament de 30 de zile 3. 36% și un beta de 0,7, la 22 iulie 2016. Activele nete ale fondului sunt investite în acțiuni din SUA de 43,6% în acțiuni, 36.6% în acțiuni străine, 16% în SUA. obligațiuni și 1, 5% în obligațiuni externe, cu soldul în numerar.

Portofoliul de acțiuni cuprinde mai mult de 254 de titluri diferite. Ca și cele două sectoare de top, portofoliul de consum și finanțe reprezintă 26,7% din activele sale nete. Primele 10 exploatații cuprind 21. 1% din activele nete. Primele trei exploatații sunt Philip Morris International Inc. (NYSE: PM

PMPhilip Morris International Inc102, 14-0, 51% create la Highstock 4. 2. 6 ) la 3.9% activele Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45, 53-3, 99% create la Highstock 4. 2. 6 ) la 3,2% din activele nete și Altria Group Inc .2% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) la 2. 4% din activele nete. Portofoliul cu venit fix constă în 1, 129 de valori mobiliare separate. Titlurile de valoare de investiții și obligațiunile cu grad de neinvestire reprezintă 15,9 și respectiv 1,6% din activele nete. Performanța

Fondul American Builder of Capital Builder (FPC) are o rentabilitate anuală (YTD), bazată pe valoarea activului net (NAV), cu un randament de un an de -2. 09%. Rentabilitatea sa anuală anuală este de 4. 54% pe parcursul a trei ani, 6. 15% în decurs de cinci ani, 4. 95% timp de 10 ani și 9. 18% de la fondarea fondului în iulie 1987.

, randamentul fondului pe un an este de - 9. 93%. Randamentele totale anuale au scăzut la 2,5% în decursul a trei ani, 4,9% în decurs de cinci ani, 5,3% în decurs de 10 ani și 8,95% de la început. Chiar și cu taxa de vânzare, randamentul fondului depășește randamentele medii ale altor fonduri de alocare mondială.