Fondul Global de Apă Calvert din clasa A ("CFWAX") investește la nivel global în companii implicate în afaceri cu apă. Fondul urmărește să urmărească performanța indicelui Calvert Global Water Research Index. Indicele include companiile care lucrează în domeniul îmbunătățirii calității apei, accesului, eficienței și infrastructurii și are 438 de dolari. 8 milioane de active aflate în administrare (AUM) și a fost lansată pe 30 septembrie 2008. CFWAX a generat o performanță medie anuală (AAR) de 5,75% de la începutul datei de 31 martie 2016. A tranzacționat la prețul de 2. 07 (P / E) și la 19 câștiguri de preț (P / E) cu un randament al dividendului de 2. 07%, la data de 31 martie 2016. Fondul Global pentru Apă Calvert a avut o performanță anuală (YTD) , În comparație cu indicatorul Standard & Poor's 500 (S & P 500) de 80%, la 6 mai 2016. Fondul are un raport de cheltuieli brut de 1,44% cu o încărcătură de 4,75%. Investiția minimă este de 2 000 $.

Investiții globale

Fondul este diversificat la nivel global prin investiții pe țări. Țara de vârf este Statele Unite cu 59,18%, urmată de Regatul Unit cu 8,11%, Canada cu 6,49%, China cu 5, 81% și Franța cu 4,99% pentru a încheia primele cinci. El investește la nivel mondial în patru industrii, inclusiv infrastructura de apă cu 41,53%, utilitățile de apă cu 25,49%, tehnologiile de apă cu 24,2% și cele industriale standard de clasificare globală industrială (GICS), cu 5,87% din totalul activelor.

Componența portofoliului

Portofoliul este format din 94 de acțiuni și 2 obligațiuni. Fondul are o rată a cifrei de afaceri de 110%. Cele mai importante 5 ponderi sunt Pentair PLC (cu Nota: PNR PNRPentair PLC69, 44 + 0, 12% create cu Highstock 4. 2. 6 NASDAQ: HDS HDSHD Supply Holdings Inc36. 60 + 1. 33% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) cu 4.66%, Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92 , Cu 4,4%, Capstone Infrastructure Corp (TORONTO: CSE. TO) cu 4,15% și Ecolab Inc. (NYSE : ECL ECLEcolab Inc132, 49 + 0, 85% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) cu 3. 97%. Primele trei exploatații au câștiguri de performanță de două cifre, depășind cu mult performanța S & P 500. Industria de apă este percepută ca o piesă defensivă și cea mai necesară din capsele de consum, ceea ce poate explica performanța impresionantă în prima jumătate volatilă a anului 2016. <

Primele trei exploatații Pentair deținătoare de vârf Produce supape, sisteme de filtrare și sisteme de control al calității apei. Compania a generat 6 USD. 45 de miliarde de venituri pentru anul fiscal 2015. Câștigul pe acțiune (EPS) diluat pentru anul 2015 a fost negativ 0. 42. Vânzările de acțiuni la 13.21 forward P / E și 2. 56 P / B cu un randament anual de dividende anual de 52%. Acțiunile au înregistrat un impresionant 18. 72% YTD comparativ cu performanța S & P 500 de 1. 40% la 6 mai 2016.

Al doilea cel mai mare holding, HD Supply Holdings, livrează instalații sanitare, apă și epurare, reparații și produse de întreținere cum ar fi supape, țevi, fitinguri, contoare și hidranți. Compania a generat 9 dolari. 20 de miliarde de venituri și 2 $. 59 diluat EPS în fiscal 2015. Comerțul acțiunilor a fost de 12,94 P / E și 0,72 preț-vânzare (P / S). Actiunile au crescut cu 11,9% YTD fata de 1,40% pentru S & P 500 la 6 mai 2016.

Danaher Corp este cel mai mare producator mondial de masini industriale, scule, sisteme si echipamente industriale de la sistemele de franare la consumabile dentare și sisteme de gestionare a flotelor. Compania a raportat pentru primul trimestru 2016 venituri de 5 dolari. 4 miliarde, in crestere cu 15% pe an. Primul trimestru din anul 2016, non-GAAP diluat, a fost de 1 USD. 08, în sus 18. 5% YOY. Acesta a ghidat în al doilea trimestru 2016 ajustat EPS diluat între $ 1. 19 și 1 $. 23. Compania și-a majorat veniturile totale trimise în anul 2016 non-GAAP, de la 4 dolari. 85 la 4 dolari. 98. Compania intenționează să se împartă în două entități separate în al treilea trimestru al anului 2016. Științele vieții, echipamentele dentare și tratarea apei vor rămâne sub denumirea și simbolul Danaher. Divizia de testare și măsurare, precum și bunurile sale industriale și întreprinderile de producție vor fi restituite acționarilor în cadrul Fortive Corporation într-o tranzacție fără impozite. Actiunile tranzactionate la 20. 48 P / E si 2. 79 P / B cu un dividend anual anual de 0. 67%. Performanța YTD a fost de 4.73% față de 1.40% pentru S & P 500 la 6 mai 2016.