Înființată în 1930, familia Dodge & Cox cuprinde șase fonduri mutuale neîncărcate. Compania este cunoscută pentru abordarea pe termen lung a investițiilor, o filozofie consistentă a investițiilor și o cercetare internă în domeniul calității.

Fondul echilibrat Dodge & Cox ("DODBX") a fost lansat în 1931. Fondul Balanced este unul dintre cele nouă cele mai vechi fonduri mutuale care funcționează și astăzi. Evaluat de patru stele de către Morningstar, fondul investește într-un portofoliu diversificat de acțiuni și obligațiuni comune. Scopul fondului este de a proteja principalul, de a furniza un flux solid de venituri și de a asigura o creștere pe termen lung atât a capitalului, cât și a venitului. Fondul deține 13 dolari. 3 miliarde de active.

Fondul Dodge & Cox Balanced se concentrează pe identificarea companiilor subevaluate cu perspective favorabile pe termen lung. Managementul ia în considerare factori precum puterea financiară, câștigurile viitoare, fluxul de numerar, creșterea dividendelor, avantajul competitiv și puterea managementului. În mod tipic, fondul este de până la 75% investit în acțiuni, cu soldul în venituri fixe și în numerar.

Investiția minimă inițială în cadrul Fondului Balanced Balance Dodge & Cox este de 2, 500 USD. Rata cheltuielilor fondului este de 0,3%. Anul până în prezent (YTD) la 14 martie 2016, fondul a pierdut 0,83% din valoare; în ultimul an, fondul a scăzut cu 3,14%. Cu toate acestea, performanțele sale sunt de 7,3% în ultimii trei ani, 8,6% în ultimii cinci ani și 5,3% în ultimii 10 ani. Fondul deține 65 de acțiuni și generează un randament de 22% la 14 martie 2016. Cifra de afaceri anuală a portofoliului este de 20% scăzută, așa cum se așteaptă de la un fond care folosește o abordare pe termen lung.

-

Wells Fargo (WFC)

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. ) este cea mai mare participație din cadrul Fondului Dodge & Cox Balanced, cu o pondere a portofoliului de 2,82%. Dodge & Cox a achiziționat pentru prima dată acest stoc pentru Fondul Balanced în 1992 și de atunci a făcut parte integrantă din portofoliu. YTD, stocul a scăzut cu 7,5%. Sectorul financiar a înregistrat performanțe slabe până în prezent în 2016, din cauza preocupărilor legate de economie și a faptului dacă Fed va crește ratele sau va amâna orice creștere a ratei. Wells Fargo are un raport preț-venituri (P / E) scăzut de 12,1 și un randament de 3,2%. Actiunea sa inchis la 49 de dolari. 88 la 14 martie 2016, cu 15% sub valoarea maximă de 58 USD. 77 în ultimele 52 de săptămâni. - JP Morgan Chase (JPM)

Una dintre băncile centrale bancare americane, JP Morgan Chase (NYSE: JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100, 78-0, 62%

Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), este una dintre holdingurile fondului. JP Morgan și Wells sunt singurele bănci centrale bancare din S.U.A., ale căror acțiuni tranzacționează peste valoarea contabilă corporativă pe acțiune. Banca Americii (BAC) O altă bancă americană a băncilor centrale, Bank of America (NYSE: BAC

BACBank of America Corp.

), împreună cu Citigroup (NYSE: C CCitigroup Inc73, 80-0, 34% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Goldman Sachs (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc 243. 49-0. 37% create cu Highstock 4. 2. 6 ) tranzacționează sub valoarea contabilă corporativă pe acțiune. Capital One (COF) Capital One este o corporație financiară (NYSE: COF COFCapital One Financial Corp.90 + 0,76%

creată cu Highstock 4. 2. 6

al treilea cel mai mare holding din fond, cu o pondere de portofoliu de 2.62%. Acest stoc a fost achiziționat pentru fondul mutual în 2002 și sa dovedit a fi un interpret solid, pe termen lung. Capital One are un raport P / E de 9.99 și un randament de 2. 25%. În prezent, se tranzacționează la 68 USD. 74, stocul a scăzut cu 26% față de cel de 52 de săptămâni, de 92 $. 10. La fel ca și în cazul Wells Fargo, Capital One a fost performantă în acord cu sectorul financiar.