O strategie de impulsuri urmărește să profite de la cumpărarea înaltă și de a vinde mai mult pe partea lungă, în timp ce vândut scăzut și acoperind mai puțin pe partea scurtă. Majoritatea comercianților eșuează în această întreprindere deoarece nu au stăpânit cele cinci elemente ale unui comerț de impuls perfect. Odată pusă la punct, declarația de profit și pierdere se poate îmbunătăți dramatic, adăugând un capital semnificativ în linia de jos.

Piețele de impulsuri comerciale necesită reguli sofisticate de gestionare a riscurilor pentru a aborda volatilitatea, supraaglomerarea și capcanele ascunse care fură profiturile. Jucătorii de pe piață ignoră în mod regulat aceste reguli, orbiți de o teamă copleșitoare că vor rata raliul sau vor vinde, în timp ce toți ceilalți vor câștiga profituri neașteptate. Regulile pot fi împărțite în cinci elemente: selecție, risc, intrare, management și ieșire.

Selecția corectă a securității

Alegeți valorile mobiliare atunci când participați la strategii de impuls. Rămâneți departe de ETF-urile cu efect de levier sau invers, deoarece variațiile lor de preț nu urmăresc corect indicii subiacenți sau piețele futures din cauza construcției complexe a fondurilor. Fondurile regulate fac vehicule de tranzacționare excelente, dar tind să se distrugă prin câștiguri și pierderi mai mici în comparație cu titlurile individuale.

Căutați titluri de valoare care tranzacționează mai mult de cinci milioane de acțiuni pe zi ori de câte ori este posibil. Numeroasele acțiuni populare îndeplinesc aceste criterii, însă chiar și problemele cu nivel redus de flotare se pot transforma în instrumente extrem de lichide, când fluxul de știri și reacțiile emoționale intense trag factori de piață din diverse surse. Puteți descoperi aceste piese utilizând două scanări de piață simple:

1. Stocuri care tranzacționează cel puțin 75% din volumul mediu zilnic în prima oră a sesiunii.
2. Stocuri care au tranzacționat cel puțin de cinci ori volumul mediu zilnic în acea sesiune.

De asemenea, țineți-vă atenția la aroma

a zilei, atunci când noi produse, diviziuni sau concepte captează imaginația publicului, forțând analiștii să arunce calcule și să recalculeze estimările profitului . Biotehnologiile și companiile de tehnologie de dimensiuni mici și mijlocii creează o aprovizionare generoasă a acestor stocuri de povestiri, ceea ce le face alegeri excelente pentru jocul cu impuls. Controlul strict al riscului

Ochelarii grei se potrivesc în mod obișnuit cu mitingurile și vărsările, văzând o sută de moduri în care pozițiile imaginare vor înregistra profituri în timp ce ignoră scuturile, inversările și exercițiile pentru a separa majoritatea comercianților de banii lor. Această parte de risc a ecuației trebuie să fie abordată în detaliu sau strategia impulsului va eșua.

Țineți setările cele mai promițătoare în timp ce treceți pe majoritatea pieselor populare. Căutați titluri cu rate de recompensă: risc de 3: 1 sau mai mare, stabilind aceste variabile prin localizarea suportului și a rezistenței care ar putea intra în joc pe parcursul vieții comerțului.Utilizați benzile Bollinger și indicatorii relative de rezistență pentru titlurile de valoare la valori noi pentru a estima cât de mult se poate întinde prețul înainte ca un contra-trend să preia controlul.

Perioada de intrare perfectă

Cele mai bune tranzacții cu impuls apar atunci când un șoc de știri atinge, declanșând o mișcare rapidă de la un nivel de preț la altul. La rândul său, acest lucru începe să cumpere sau să vândă semnale pentru jucătorii observați care sare și sunt recompensați cu profituri instantanee. Un alt lot de impuls de capital intră pe măsură ce comerțul evoluează, generează contra-balanțe și se oprește din fugă, care scutură mâinile slabe. Populația cu bani fierbinți lovește în cele din urmă o extremă, declanșând bătăi volatile și schimbări majore.

Pozițiile timpurii oferă cea mai mare recompensă cu cel mai mic risc, în timp ce tendințele de îmbătrânire trebuie evitate cu orice preț. Opusul se întâmplă în scenele lumii reale, deoarece majoritatea comercianților nu văd ocazia până la sfârșitul ciclului și apoi nu reușesc să acționeze până când toți ceilalți sare înăuntru. Aceste poziții slabe suferă pierderi majore deoarece stau în mulțimea vizată de mâini puternice.

Managementul pozitiei

Introduceti intreaga pozitie simultan daca (1) devreme in noua oportunitate si (2) o oprire poate fi plasata aproape de intrare, dar in spatele unui nivel de suport, media medie. Scalați în poziție atunci când un preț a câștigat deja un teren considerabil, adăugând tranșe odată ce piesa anterioară generează un profit. Deplasați opritorul până la zăvorâre cât de curând se poate așeza confortabil în afara limitelor mișcării naturale de contracție.

Gestionarea poziției necesită timp pentru a stăpâni, deoarece aceste valori mobiliare au deseori spreaduri mari de ofertă / cerere, necesitând o mișcare mai mare în favoarea dvs. pentru a ajunge la rentabilitate, în timp ce măcinarea prin intervale largi pe parcursul zilei expune stopuri, chiar dacă tehnicile rămân intacte. Amânarea de noi tranșe până când prețul se deplasează suficient de mult pentru a reduce cotele de oprire a contrabalansării acestui risc adăugat.

Alegeți perioada de menținere cu înțelepciune pentru că riscul crește și mai mult timp. Trading de zi funcționează bine cu strategiile de impuls, dar forțează jucătorii să ia poziții mai mari pentru a compensa potențialul de profit mai mare al holdingurilor de mai multe zile. Dimpotrivă, este mai bine să reduceți mărimea poziției atunci când țineți mai multe sesiuni pentru a permite o mișcare mai mare și a opri plasarea mai departe de acțiunea curentă.

Ieșiri profitabile

Ieșiți atunci când prețul se mișcă rapid într-o stare tehnică excesivă, deseori identificată printr-o serie de bare verticale pe graficul de 60 de minute sau prin prisma pierderii celei de-a treia sau a patra deviații standard a unui top sau a unui fund 20 zi de zi Bollinger Band. Strângeți opririle sau luați în considerare o ieșire orb atunci când barierele tehnice sunt lovite ca o linie de trend majoră sau înainte de un nivel ridicat / scăzut Utilizați un oscilator de rezistență relativă, cum ar fi Stochastics sau RSI Wilder, ieșind sau profitând parțial când crossover-urile semnalează schimbări potențiale ale tendințelor.

Linia de fund

Cinci elemente strategice creează profituri în strategiile de tranzacționare a impulsurilor: alegerea siguranței corecte, exercitarea unui control strict al riscului, intrarea la momentul potrivit, gestionarea poziției deschise și luarea unor ieșiri optime.