companie cu active administrate (AUM) de 37 $. 2 miliarde. Compania este majoritară angajată și utilizează un stil de investiții independent și oportunist pentru a răspunde diferitelor nevoi ale investitorilor instituționali și individuali. Manning & Napier are opțiuni excelente ale fondurilor mutuale care pot ajuta investitorii să-și diversifice portofoliile de pensionare pentru 2016.

AD:

Manning & Napier Pro Blend Conservative Term Series Seria S (EXDAX)

AUM: $ 1. 3 miliarde

2010-2015 Returnare medie anuală a NAV: 3. 44%

Raportul Cheltuielilor Nationale: 0. 88%

Clasa S conservatoare Manning & Napier Pro Blend investește într- obligațiuni și active alternative pentru a obține o creștere de capital și, în primul rând, venituri curente. Fondul se concentrează asupra obligațiunilor cu scadențe scurte și intermediare pentru a minimiza riscul ratei dobânzii și volatilitatea globală. Deținerile de acțiuni sunt, în cea mai mare parte, acțiuni de înaltă calitate, care de obicei plătesc dividende stabile. Fondul este cel mai potrivit pentru investitorii care doresc să reducă la minimum scăderea conturilor lor de pensii și doresc să se concentreze asupra generării stabile a veniturilor. Obligațiunile au, în mod tipic, alocări de 60%, în timp ce restul este deținut în acțiuni interne și în numerar. Fondul este bine diversificat în diferite sectoare, tehnologia informației având cea mai mare alocare la aproximativ 21%.

Seria de termene conservatoare Manning & Napier Pro Blend a obținut un rating general de patru stele și un rating analist de bronz de la Morningstar în categoria de conservare. Fondul nu are nicio taxă de încărcare și solicită investitorilor săi să contribuie cu cel puțin 2 000 $.

Clasa de venituri Manning & Napier (MTDKX)

AUM: $ 1. 3 miliarde

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 3. 44%

Raportul Cheltuielilor Nete: 0. 88%

Clasa Venituri Manning & Napier, clasa K, investește într-un amestec de acțiuni și obligațiuni, cu accent pe conservarea capitalului. Fondul este cel mai potrivit pentru investitorii care au atins vârsta de pensionare și care doresc un risc minim de capital. În timp ce expunerea sa la stoc variază în timp, fondul alocă în mod obișnuit între 30 și 35% stocurilor interne și străine. Cea mai mare parte a participațiilor la acțiuni ale fondului este investită în titluri de valoare cu venit fix și corporativ.

Fondul a primit un rating global de trei stele și un rating analist de bronz de la Morningstar în categoria venituri din pensionare. Castigul Manning & Napier Target Income Class Class K nu are taxe de incarcare si necesita o investitie minima de 2 000 $.

Manning & Napier Pro Blend Extended Series Seria S (MNBAX)

AUM: $ 1. 3 miliarde

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 4.5%

Raportul Cheltuielilor Nete: 1. 07%

Clasa S Extended Term Class Manning & Napier urmărește o strategie de alocare moderată prin investirea într-o combinație de obligațiuni și acțiuni cu o proporție mai mare din activele fondului privind stocurile comune. Fondul este cel mai potrivit pentru investitorii foarte devreme în etapa de pensionare care doresc să investească în active pe termen lung la un risc rezonabil de capital. Stocurile reprezintă, de obicei, circa 50-60% din activele fondului, în timp ce restul este alocat obligațiunilor predominant de tip investițional.

Fondul are un rating global de trei stele și un rating analist de bronz de la Morningstar în categoria de alocare moderată. Nu are taxe de încărcare și are o cerință minimă de investiții de 2.000 de dolari.

AUM: 359 milioane USD

2010-2015 Valoarea medie anuală a activului net (NAV): 3. 1%

Rata netă a cheltuielilor: 0. 56 %

Fondul de scutire fiscală Manning & Napier solicită venituri curente scutite de impozitul federal prin investiții în obligațiuni municipale americane, cu accent pe profilul de maturitate scurt. Peste 95% din deținerile fondului sunt clasificate ca fiind gradul A. Fondul de scutire fiscală de la Manning & Napier are o largă dispersie geografică în portofoliul său, cu o gamă largă de municipalități reprezentate în activele investite ale fondului. Acest fond este cel mai potrivit pentru investitorii cu nivel ridicat de impozitare care doresc să-și completeze portofoliile de pensionare cu venituri scutite de impozit. Fondul are o durată medie de 3,4 ani și un randament SEC de 30 de zile de 0,7%.

În categoria națională de scurtă durată, fondul a primit un rating de patru stele de la Morningstar. Manning & Napier Diversified Tax Exemplary Fund este un fond fără sarcină cu o cerință minimă de investiții de 2 000 $.