în cadrul unui portofoliu pentru a ajunge la o alocare optimă a activelor, investitorii aleg adesea poziții de capital pe baza a două categorii largi: stocul de creștere sau valoarea companiei. În timp ce investițiile în creștere prezintă un potențial mai mare pentru creșterea veniturilor mai rapidă decât media, valorile se investesc în stocurile care sunt evaluate în moduri care nu reflectă pe deplin valoarea lor. Stocurile subestimate fac obiectul unei analize cantitative a câștigurilor, a dividendelor, a valorii contabile și a fluxului de numerar pentru a determina potențialul lor de corecție a prețurilor pe termen scurt sau lung. Creșterea investițiilor este adesea combinată cu investiția valorii pentru a crea o alocare diversificată a capitalului propriu pentru investitorii cu un orizont lung de timp. Valorile stocurilor se regăsesc în toate categoriile de capitalizare a pieței, inclusiv în acțiuni cu capital mic, mediu și mare. Ca o alternativă la selectarea stocurilor individuale de valoare în fiecare grup de dimensiuni a capitalizării bursiere, investitorii au posibilitatea de a participa la un număr mare de acțiuni subevaluate care acoperă companii mici, mijlocii și mari, prin achiziționarea de fonduri mutuale cu valoare totală. Pentru a înțelege riscul implicat în deținerea fondurilor mutuale de valoare într-un portofoliu, investitorii ar trebui să-și petreacă timpul pentru a citi cele mai recente prospecte ale fondului.

Fondul de Valori Fidelity Advisor (FAVFX)

Înființat în 2003, Fondul Fidelity Advisor Value Valoarea încearcă să ofere investitorilor aprecierea capitalului prin investirea majorității activelor fondului în acțiuni comune. Managerii fondului își concentrează pozițiile pe acțiuni asupra companiilor care posedă caracteristici de valoare bazate pe activele totale, câștigurile și potențialul de creștere. Fondul are flexibilitatea de a investi în orice capitalizare de piață de dimensiuni și poate deține o combinație de emitenți locali și străini. Începând cu noiembrie 2015, fondul a generat un randament anualizat de 10 ani de 5,8%.

Managerii fondului diversifică participațiile dintr-o serie de categorii de dimensiuni ale capitalului de piață și din industrii. În prezent, Fondul de Valori al Fidelității Consilierului are 6. 56% din totalul portofoliului de active în portofoliu, 25,25% în acțiuni cu capital mare, 47,64% în acțiuni la mijlocul limitei și 16,07% stocurile. Fondul oferă o expunere la industria serviciilor financiare la 20,19%, sectorul industrial la 12,9% și sectorul tehnologiei la 12,84%. Printre exploatațiile sale de vârf se numără Edison International, Sempra Energy, Grupul de servicii publice și Berkshire Hathaway.

Fondul de Valoare a Fidelității Consilierului are o rată de cheltuieli de 1,25%, care se situează sub media categoriei pentru fondurile cu valoare totală. Investitorii sunt evaluați o sarcină de vânzare inițială de 5,75% atunci când achiziționează acțiuni, iar o investiție minimă inițială de 2 500 $ este necesară.

T. Rowe Value Value Fund (TRVLX)

Fondul de valoare T. Rowe a fost înființat în 1994 și urmărește să ofere o apreciere a capitalului pe termen lung cu venituri ca obiectiv secundar de investiții. Managerii fondului investesc nu mai puțin de 65% din activele portofoliului în acțiuni comune care sunt considerate subevaluate pe piață. Fondul nu impune restricții privind mărimea capitalizării bursiere a exploatațiilor subiacente, dar managerii de fonduri își concentrează în prezent pozițiile de capital în acțiuni cu valoare mare. Începând cu noiembrie 2015, fondul a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 7,12%.

T. Rowe Price Value Fund își diversifică cele 22 de dolari. 65 miliarde de active între diferite companii care variază în dimensiunea de capitalizare a pieței și în industrie. Întreprinderile cu capital mare cuprind 45,5% din portofoliu, urmate de companii cu capital gigant la 32,88%, societăți cu capital mediu de 21,24% și societăți cu capital mic de 0,37%. Expunerea la industrie în cadrul fondului mutual include servicii financiare de 22,66%, asistență medicală la 21,46% și industrie la 14,5%. Investițiile substanțiale pe acțiuni provin de la emitenți localizați în America de Nord. Deținerile de top ale fondului includ General Electric la 4. 92%, Pfizer la 3. 96% și American Airlines Group la 3. 11%.

Fondul are o rată a cheltuielilor de 0,82%, ceea ce este relativ scăzut în comparație cu ofertele de fonduri mutuale similare. Investitorii nu plătesc o încărcătură de vânzare în momentul cumpărării sau răscumpărării, dar este necesară o investiție minimă de 2, 500 USD.

Fondul american de capital de capital (ACTIX)

Fondul american de capital de valoare de secol a fost lansat în 2003 și urmărește să ofere investitorilor oportunități de creștere pe termen lung, investind în principal în companii cu capital mediu și mare cu valoare caracteristici. Managerii fondului se concentrează asupra companiilor care au scăzut temporar din favoarea investitorilor sau pe cele care sunt profund subevaluate de piața largă pe baza câștigurilor, a fluxului de numerar și a activelor totale. Începând cu noiembrie 2015, fondul a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 4,42%.

Fondul American Capital Capital Value diversifică valoarea sa de 151 USD. 33 milioane de active prin deținerea de acțiuni de societăți care se încadrează în diferite categorii de capitalizare de piață și sectoarele de activitate. Ponderea gigantică a acționarilor reprezintă majoritatea participațiilor la nivelul de 45,76%, urmată de stocuri mari cu capacitate de 41,43%, iar stocurile de la mijlocul limitei la 12,52%. Ponderile sectoriale în cadrul fondului sunt cele mai grele în industria serviciilor financiare, la 29,99%, urmate de asistența medicală de 16,6%, energia de 12,4% și tehnologia de 11,5%. Deținerile de top din cadrul fondului reflectă ponderile sectorului, JP Morgan Chase & Co. reprezentând 3,98% din portofoliu, urmată de Wells Fargo & Company la 3,62%, iar Johnson & Johnson la 2,3%.

Fondul are o rată a cheltuielilor de 1,10%, care este mai mică decât media categoriei.

Fondul pentru Venituri Sociale Diversificate Columbia (INDZX)

Fondul de Venituri Sociale Diversificat din Columbia are o perioadă de început de 1990 și, ca atare, are o istorie îndelungată ca fond consistent pentru toate fondurile.Managerii fondului caută obiectivul principal de investiție și o creștere constantă a capitalului ca obiectiv secundar. Fondul investește minimum 80% din cele 2 $. 50 de miliarde de active în acțiuni comune și preferențiale care plătesc dividende cu caracteristici de valoare, iar managerii au capacitatea de a investi până la 25% din totalul activelor emitenților străini. Începând cu noiembrie 2015, fondul a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 5 ani, de 56%.

Majoritatea participațiilor din Fondul de venituri din capitalul diversificat din Columbia se concentrează în Statele Unite, cu un procent de 54% din portofoliul format din stocuri de capital gigantic. De asemenea, managerii de fonduri dețin 32,19% în titluri de capital cu capital mare și 13,43% în valori mobiliare de mijloc, cu o expunere redusă la piața cu valoare redusă. O parte substanțială a portofoliului se situează în stocurile de servicii financiare, în prezent la nivelul de 27,36%, urmate de stocurile de îngrijire a sănătății la 13,96%, stocurile de energie la 12,51% și stocurile industriale la 11,29%. Deținerile de top ale fondului includ Wells Fargo la 3. 63%, Exxon Mobil la 3. 57% și Berkshire Hathaway la 3. 39%.

Fondul are o rată a cheltuielilor de 1,05%, iar investitorii plătesc un avans de vânzări în avans de 5,75% atunci când achiziționează acțiuni. O investiție minimă de 2 000 de dolari este necesară pentru conturile necalificate și pentru conturile individuale de pensionare (IRA) sunt necesare 1 000 de dolari.

Fondul Boston Partners All Value Cap Fund (BPAVX)

Fondul Boston Partners All Value Cap are un început de 2002 și urmărește în primul rând să ofere investitorilor o creștere pe termen lung a capitalului și a venitului curent ca obiectiv secundar. Managerii fondului investesc fondul de $ 1. 15 miliarde de active într-un portofoliu diversificat de titluri de capital care posedă anumite caracteristici de valoare. Fondul nu impune restricții privind expunerea la capitalizarea de piață și poate investi până la 20% din totalul activelor în non-U. Titluri în dolari SUA. Începând cu noiembrie 2015, fondul a generat o rentabilitate anuală de 8% de 10 ani.

Managerii de fonduri cu Fondul Boston Partners All Value Capital diversifică participațiile din toate categoriile de capitalizare a pieței, precum și dintr-o serie de industrii. Contractele cu giant-cap reprezintă 35,12% din portofoliu, urmate de stocuri mari cu capacitate maximă de 32,5%, stocuri de la capătul mediu la 26,58% și stocuri cu capacitate mică la 5,47%. Sectorul serviciilor financiare cuprinde cea mai mare ponderare din portofoliu la 29,11%, urmate de stocurile de tehnologie de 22,64%, stocurile de sănătate la 17,7% și stocurile industriale la 10,29%. Majoritatea fondurilor sunt deținute cu emitenți din America de Nord, însă fondul oferă o expunere minimă la piața europeană dezvoltată, precum și la piața emergentă asiatică. Deținerile de top din cadrul fondului includ JP Morgan Chase la 3. 25%, BNY Mellon la 2. 44% și General Electric la 2. 11%.

Fondul are un raport de cheltuieli relativ scăzut de 0,95% și nu evaluează investitorii o taxă de vânzare anticipată sau amânată. O investiție minimă inițială de 2 500 USD este necesară atât pentru conturile calificate, cât și pentru cele necalificate.