Fondul Fidelity Low-Priced Stock ("FLPSX") este un fond mutual de acțiuni care investește preponderent în companii cu acțiuni la prețuri sub 35 USD pe acțiune. Acest lucru îngreunează fondul în mare măsură față de companiile mici și mijlocii și oferă expunere atât la valori, cât și la cele de creștere, cu un accent mai mare pe valoare. Fondul deține 879 exploatații de la sfârșitul anului 2015 și este foarte diversificat în funcție de mărimea sectorului, a țării și a capitalizării.

Performanța fondului în ultimul deceniu a fost puternică, depășind cele mai largi indici de piață. O sumă de 10 000 de dolari investită în FLPSX în martie 2006 ar fi în valoare de aproape 20 000 de dolari în martie 2016, în comparație cu puțin peste 16 000 de dolari, dacă ar fi investite într-un fond care urmărește Russell 2000, un indice popular cu 2 000 și companiile cu capital mediu. Fondul necesită o investiție minimă de 2, 500 USD și are un raport de cheltuieli de 0,79%.

-> ->

Sectorul Trendul Portofoliului

Deși FLPSX este foarte diversificat pe sectoare, trei sectoare se remarcă prin faptul că primesc cele mai mari alocări ale fondului. Începând din martie 2016, sectorul comerțului cu amănuntul este alocat la 20,9%, în scădere ușor față de 21,7% în martie 2015. Acest sector dispune de multe dintre fondurile de top ale fondului, cum ar fi Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST Inventarul ROSTRoss Inc64, 14 + 0, 02% creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Best Buy Company Inc. (NYSE: BBY BBYBest Buy Co Inc56. Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și AutoZone Inc. (NYSE: AZO AZOAutozone Inc607.00 + 0.10% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Sectorul financiar este următorul, la 11,4%, în scădere de la 12,9% în martie 2015. În afară de comerțul cu amănuntul și cu finanțele, doar un sector suplimentar, servicii tehnologice, primește o alocare mai mare de 10%. Acest sector reprezintă 11,2% din fond, în scădere ușor de la 11,3% în martie 2015. Trebuie menționat că deținerile de numerar ale fondului au fost ridicate începând cu luna iunie 2015. Începând cu luna mai 2016, fondul deține 12,76% din activele sale în numerar sau investiții pe termen scurt.

Tendința portofoliului de țări

Alocarea fondului către companiile din S.U.A. ocupă aproximativ 50%, iar cealaltă jumătate este investită în acțiuni internaționale. Deoarece piețele de peste mări nu se deplasează adesea cu piețele din S.U.A., portofoliile diversificate din punct de vedere geografic sunt mai puțin afectate de turbulențele localizate pe piață. În martie 2016, un total de 49,7% din activele fondului sunt investite în acțiuni din SUA, în scădere de la 53,9% în martie 2015. Japonia este în continuare la 7,4%, în scădere de la 8% în martie 2015. Regatul Unit este al treilea la 6,6%, în scădere de la 7,3% în urmă cu un an. O serie de țări suplimentare sunt reprezentate la 5% sau mai puțin, inclusiv Irlanda, Canada, Bermuda, Olanda și Coreea de Sud.

Top 15 exploatații Trend

În martie 2016, FLPSX are mai multe active alocate în numerar decât cele investite în orice companie individuală.După ce a deținut 10,5% din numerar, următoarea alocare cea mai mare se acordă societății de îngrijire a sănătății și de asigurări UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212, 12-0 35% Creat cu Highstock 4. 2 .6 ), la 5.6%, în scădere ușor de la 5.7% în martie 2015. Următorul PLC (LSE: NXT), un comerciant cu amănuntul multinațional cu sediul în Regatul Unit, are o alocare de 3,6% în scădere de la 3,9% în martie 2015. Tendința portofoliului de distribuție

FLPSX este foarte echilibrat de dimensiunea capului. Clasamentele medii se deplasează în jurul unei treimi din fond, cu o alocare de 33,8%, în scădere de la 36,9% în martie 2015. În continuare, capacele mari și capacele mici sunt reprezentate aproape în mod egal, cu capacele mari de 20,3% , în scădere de la 21,6% în urmă cu un an, iar plafoane mici la 19,9%, în scădere de la 22%. Mega capacele sunt alocate la 11,2%, în scădere ușor de la 11,4% în martie 2015. Microcapsule au o mică reprezentare care a scăzut de la 5,4% acum un an la 4,1% în martie 2016.