Fidelity Investments oferă investitorilor individuali și instituționali numeroase opțiuni de fonduri mutuale de acțiuni cu randamente de distribuție. În funcție de natura stocurilor deținute, fondurile mutuale de fidelitate pot avea randamente de distribuție de 3 până la 4%. Fondurile mutuale care investesc în acțiuni de utilitate și imobiliare, în special, oferă investitorilor randamente atractive care pot concura cu cele ale fondurilor cu venit fix.

AD:

Fondul Fidelity Real Estate (FRIFX)

Activele aflate în administrare (AUM): $ 4. 9 miliarde

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 8. 2%

Raportul de cheltuieli nete: 0. 83%

Randamentul SEC pe 30 de zile: 4. 71%

solicită venituri mai mari decât media prin investiții în acțiuni preferate și comune ale trusturilor de investiții imobiliare (REITS), în valori mobiliare comerciale cu randament ridicat și alte titluri garantate cu ipotecă (MBS). Datorită deținerii obligațiunilor și a stocurilor preferate, volatilitatea fondului este oarecum mai scăzută în comparație cu alte fonduri care dețin doar acțiuni comune REIT. Totuși, acest lucru creează un compromis în ceea ce privește rentabilitatea. Circa 52% din activele fondului sunt investite în acțiuni interne ale diferitelor societăți REIT, în timp ce restul este concentrat în titluri cu venit fix cu privire la bunurile imobiliare. Aproximativ 70% din deținerile de obligațiuni ale fondului au ratinguri junk sau niciun rating, care pot expune fondul la rate mai mari de neplată în viitor.

Fondul Fidelity Real Estate Income are o durată medie de trei ani în portofoliul său de obligațiuni, ceea ce îl face mai puțin sensibil la modificările ratei dobânzii. Ea a demonstrat un randament de 12 luni, de 4,8%. Morningstar a acordat fondului un rating global de trei stele. Fondul nu are taxe de încărcare și necesită o investiție minimă de 2, 500 USD.

Fondul Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX)

AUM: 8 USD. 1 miliard

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 8. 39%

Rata de cheltuieli nete: 0. 63%

Randament SEC de 30 de zile: 2. 56%

Fondul de capitaluri proprii caută venituri rezonabile prin dividende, investind predominant în diferite titluri de capital din țară și străinătate. Deținerile sale tipice sunt stocuri de valoare producătoare de venituri ale companiilor cu capital mare. Aproximativ 25% din portofoliul fondului este investit în acțiuni financiare, în timp ce acțiunile industriale și tehnologiile informației reprezintă aproximativ 12% din activele fondului. Fondul a demonstrat un randament de urmărire de 12 luni de 2. 56%.

Spre sfârșitul anului 2015, fondul a înregistrat o performanță insuficientă, Indicele Valorilor Russell 3000, datorată în primul rând faptului că a înregistrat scăderi ale stocurilor în sectorul financiar. Morningstar a alocat Fondul Fidelity Equity-Income cu un rating global de două stele. Fondul vine fără comisioane și cere investitorilor să contribuie cu cel puțin $ 2 500.

Fondul Fidelity Total Markets Emerging (FTEMX)

AUM: $ 92. 2 milioane

2012-2015 Returnare medie anuală a NAV: -2. 96%

Raportul Cheltuielilor Nete: 1. 39%

Randamentul SEC de 30 de zile: 2. 79%

Fondul Fidelity Total Markets Investments investește în datorii și acțiuni în curs de dezvoltare. Circa 54% din activele fondului sunt investite în acțiuni străine, în timp ce 43% sunt deținute în obligațiuni străine. Majoritatea fondurilor fondului sunt concentrate în țările emergente din Asia și America Latină, cu o anumită expunere la piețele emergente din Europa. China are cea mai mare alocare de active de 9% pe țară. Deoarece fondul investește în valori mobiliare denominate în valută străină, investitorii sunt expuși riscului valutar, iar rentabilitatea acestora poate fi mai mică datorită fluctuațiilor valutare.

Fondul Fidelity Total Markets Emerging are un randament de distribuție îndelungat de 12 luni de 2,64%. Acesta a primit un rating de patru stele de la Morningstar. Fondul nu percepe taxe de încărcare și necesită o investiție minimă de 2, 500 USD.

Fondul Fidelity Telecom și Utilități (FIUIX)

AUM: 1 USD. 1 miliard

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 9. 69%

Raportul net de cheltuieli: 0. 74%

Randamentul SEC de 30 de zile: 2. 8%

Fondul Fidelity Telecom and Utilities încearcă să atingă o combinație de venituri curente și aprecierea capitalului prin investiții în stocuri comune de companii de servicii de telecomunicații și companii de utilități. Utilizează analiza fundamentală a diferiților factori, cum ar fi condițiile financiare ale companiilor și pozițiile din industrie, pentru a selecta participații pentru portofoliul său. Acțiunile de servicii de telecomunicații integrate reprezintă aproximativ 31% din activele fondului, în timp ce utilitățile electrice au o alocare de 26%. Restul activelor sunt împărțite între acțiunile cu mai multe utilități, transportatorul alternativ și producătorii independenți de energie electrică și de energie regenerabilă.

Fondul de Telecomunicații și Utilități Fidelity are un randament de distribuție de 12 luni, de 2,55%. Acesta a primit un rating de patru stele de la Morningstar. Fondul nu are taxe de încărcare și are o cerință minimă de investiție de 2, 500 USD.