Fiecare fază a unui trend ascendent are factori unici care necesită schimbări strategice în ceea ce privește gestionarea riscurilor și obiectivele de profit. Acest lucru este valabil mai ales atunci când o securitate se mulează la un nivel ridicat, care nu a fost comercializat în istoria sa pe termen lung. Acest scenariu poate construi rapid bogăția, dar necesită reguli tehnice speciale pentru a valorifica mecanica jocului. (Pentru lecturi corelate, vezi: Cinci Minute de Investiții: Picking Stock ).

Dinamica momentului se schimbă atunci când o securitate ajunge la un teritoriu neexplorat. Noul tipar de semnale înalte indică condiții foarte favorabile în care nu există o ofertă excesivă sub forma de acționari care trebuie să vândă pe o pierdere sau să obțină echilibru. Această ecuație înclinată se poate traduce în câștiguri rapide care depășesc deseori țintele logice ale prețurilor, dar pot genera și un comportament neașteptat care încurajează luarea deciziilor emoționale. (Vezi de asemenea: Evitați aceste capcane comune de investiții în psihologie ).

Rezistența dispare atunci când o siguranță atinge un obstacol tot timpul înălțat, dar ascuns, gata să surprindă dorințele indirecte, cu inversări și răsturnări. În timp ce breakout-ul completează digestia alimentării anterioare, securitatea face obiectul unor teste suplimentare care pot dura săptămâni sau luni. Acest proces are puterea de a declanșa pierderi considerabile care pot fi evitate cu prima regulă specială, care clasifică poziționarea ascendentă în raport cu prăbușirea.

Rule 3: Clasificați Progresul Breakout

Breakouts la noi maxime tind să se desfășoare în trei faze distincte. În primul rând, tendințele de preț depășesc rezistența, atrăgând un volum mai mare decât media. Aceasta marchează faza "acțiune". Momentul de raliu dispare în cele din urmă, cu mâinile slabe fiind la bord lângă raliurile de raliu. Acest dezechilibru declanșează a doua fază sau "faza de reacție", care testează durabilitatea izbucnirii. Sprijinul fie deține, declanșând un raliu deasupra valorii anterioare care confirmă declanșarea, fie se rostogolește într-o coliziune a eșecului. Ambele rezultate completează a treia fază sau "rezoluția"

. Ambarella (AMBA

AMBAAmbarella Inc55, 85 + 1, 40% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) a izbucnit deasupra rezistenței la 36 în septembrie și sa reunit la un maxim la mijlocul anilor '40. Această fază de acțiune a dat naștere la o fază de reacție contrară, care scade prețul înapoi la noul suport și îl subliniază pentru două sesiuni, scuturând mâini slabe. Securitatea și-a recuperat apoi toate pierderile și a postat încă o rundă de maxime de timp, finalizând faza de rezolvare. Acumularea / distribuția, măsurată prin volumul pe balanță (OBV), determină calea cea mai mică rezistență, favorizând o rezoluție rapidă în sus atunci când atinge un nou nivel ridicat, iar biciul atunci când se situează la o creștere a prețurilor. (Pentru mai multe, citiți:

Descoperiți sentimentul pieței cu volumul în balanță ).Acest lucru are sens deoarece o securitate la un nivel maxim de timp ar trebui să genereze un interes larg răspândit, care se traduce prin presiunea de cumpărare entuziastă. Când nu, tendința trebuie să se întrerupă și să găsească sponsorizarea lipsă sau gravitația să poată prelua controlul, descoperind pauza. Participanții la limită ar trebui să evite o nouă expunere lungă în timpul acestei faze de testare, cu excepția situațiilor extreme în care ecuația risc / recompensă va funcționa în favoarea lor. Aceste oportunități se prezintă, de regulă, sub formă de retrageri către un nou suport. Cei deja poziționați au puține opțiuni decât să pună opriri și să lase piața să-și decidă destinul.

Regula nr. 2: Examinați structura modelului în Breakout

Acum clasificați structura prețurilor care duce la pauză. Luați măsuri defensive atunci când a) declanșarea marchează cel de-al treilea val de raliu de la un nivel scăzut în intervalul anterior sau b) prețul se execută direct în nivelul de declanșare de la un nivel scăzut și continuă fără a se construi un model de consolidare. Ambele scenarii dau naștere unor șanse ca valul de raliu deasupra nivelului de pauză să epuizeze trendul ascendent și să producă o corecție considerabilă.

O structură de preț mai ascendentă va arăta un model de bază mai jos de nivelul breakout, dar nu prea adânc în intervalul de tranzacționare anterior. Căutați aceste bare de prețuri pentru a sculpta fundul rotunjit sau pătrat, care arată mai multe încercări eșuate de a suporta o pauză și a trimite securitatea mai jos. Această acțiune robustă a prețurilor generează un suport puternic, care este puțin probabil să se rupă în timpul fazei inevitabile de reacție.

Regula 3: Localizați nivelele de rezistență ascunse la nivele noi

Apoi, întindeți o rețea Fibonacci de la cea inferioară a intervalului de tranzacționare până la nivelul breakout și marcați extensiile armonice la 1. 270, 1. 618, 2 . 000 și 2,618, așa cum este ilustrat în graficul Mylan (MYL

MYLMylan NV 35. 72 + 1. 08% creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Apoi, căutați primul nivel major după breakout pentru a depăși 27% din distanța dintre prețul scăzut și cel de breakout sau armonicul de 1. 270. Un nivel înalt care depășește acest nivel ridică șansele ca succesul să aibă succes, în timp ce aceștia nu reușesc să atingă acel nivel ridică șanse pentru eșec. (Pentru mai multe informații despre plasarea rețelei, consultați: Plasarea rețelelor Fibonacci este cheia strategiei dvs. de tranzacționare ). Nivelele armonice superioare vor marca rezistența ascunsă, pe măsură ce ascensiunea crește și poate fi folosită pentru a obține profituri, cu excepția cazului în care o strategie de cumpărare și de așteptare intenționează să mențină poziția pe o perioadă nedeterminată. Cea mai mare extensie la 2. 618 marchează un obiectiv înalt care poate semnala un top semnificativ, deci cel puțin ia în considerare reevaluarea obiectivelor de profit atunci când o poziție ajunge la acel nivel.

Acum se conectează valori înalte care se aliniază în trei sau mai multe puncte, ceea ce denotă creșterile înalte ale liniilor de trend care marchează barierele structurale ascunse. Aveți grijă dacă găsiți linii de trend care au constatat progrese ascendente în ultimele șase până la douăsprezece luni, deoarece acestea expun un impuls slab care ar putea submina actualul raliu. (Vezi:

Utilitatea liniilor de trend ). Pe marginea flipside, ia în considerare expunerea suplimentară atunci când trendul uptrend trage deasupra uneia dintre aceste linii, deoarece indică un moment de creștere. Regula nr. 4: găsiți-vă prețul de protecție a profitului

Să presupunem că securitatea a confirmat prăbușirea și a eliminat toate barierele ascunse. Regulile speciale se transformă acum în modul de protecție și îmbunătățire a profitului. Începeți prin stabilirea unui profit minim care va fi luat agresiv în cazul în care trendul ascendent se inversează. Puteți stabili acest număr utilizând un câștig procentual simplu, cum ar fi 10%, 20% sau 50%, sau un nivel psihologic de tipul $ 5000, $ 10000 sau $ 25000. Jucătorii orientați spre tehnică pot stabili o oprire mentală care să respecte aceste obiective sau să aleagă doar un număr real.

Evitați opririle fizice deoarece prăbușirea flash din mai 2010 ne-a arătat că pot fi vizate oricând de algoritmii de ruinare care se mișcă pe piețele moderne. Nu există niciun motiv să lăsați toată munca voastră dură să se risipească, să câștige un profit mare și apoi să o piardă atunci când haosul lovește banda, așa cum se întâmplă în mod regulat. Doar asigurați-vă că numărul dvs. magic este departe de calea actualei acțiuni de preț și va fi lovit doar dacă scenariul celui mai rău caz se va desfășura.

Regula 5: Expunerea suplimentară

Expunerea suplimentară vă poate supraîncărca profitul la un nivel ridicat, dar cumpărarea la momentul nepotrivit va avea efectul opus, distrugând profitul pe care l-ați construit deja. Ca regulă generală, adăugați poziția numai atunci când se încadrează într-o locație avantajoasă de risc / recompensă, cum ar fi o renunțare la o medie mobilă săptămânală sau lunară sau atunci când elimină o barieră proaspătă, cum ar fi un trend ascendent sau o armonică Fibonacci. Aceste scenarii pe scară largă vor avea loc rar, adesea ducând doar unul sau două puncte favorabile de intrare pe parcursul unui an.

Linia de fund

O securitate la un nivel maxim de timp poate să depășească țintele logice de preț după ce în cele din urmă scapă de gravitație la nivelul precedent. Aplică reguli speciale de gestionare a acestor ascendente, ieșind din calea ridicării prețurilor în teritorii neînregistrate, asigurând în același timp evitarea capcanelor ascunse și protejarea profitului principal.