În calitate de comerciant, probabil ați auzit vechea zicală că este mai bine să "faceți comerț cu această tendință". Tendința, spun toți analiștii, este prietenul tău. Acest lucru este sfat sfaturi, atâta timp cât știți și poate accepta că tendința se poate termina. Și apoi tendința nu este prietenul tău.

Cum putem determina direcția tendinței? Cred în regula KISS, care spune: "păstrați-l simplu, prost!" Iată o metodă de determinare a tendinței și o metodă simplă de anticipare a sfârșitului tendinței.

AD:

Înainte de a începe, vreau să menționez importanța timpului în determinarea tendinței. De obicei, când analizăm investițiile pe termen lung, intervalul de timp pe termen lung domină cadrele de timp mai scurte. Cu toate acestea, pentru scopurile intraday, intervalul de timp mai scurt ar putea avea o valoare mai mare. Tranzacțiile pot fi împărțite în trei clase de stiluri sau segmente de tranzacționare: tranzacția intra-zi, swing-ul și poziția. (Vezi de asemenea: Tranzacționarea mai multor rapoarte de timp în FX .

Comercianții mari, cum ar fi acele companii care creează producție într-o țară străină, ar putea fi interesate de soarta monedei pe o perioadă lungă de timp, cum ar fi luni sau ani. Dar pentru speculatori, o diagramă săptămânală poate fi acceptată ca "pe termen lung".

Valorile medii în perechi

Având o diagramă săptămânală ca referință inițială, putem trece apoi la determinarea tendinței pe termen lung a unui comerciant speculativ . Pentru a face acest lucru vom recurge la două instrumente foarte utile care ne vor ajuta să determinăm tendința. Aceste două instrumente sunt mediul mobil simplu și media mobilă exponențială.

Graficul 1: mai 2006-iulie 2008

Sursa: Netdania. com

În graficul săptămânal de mai sus, puteți observa că pentru perioada mai 2006, până în iulie 2008, mediul mobil mobil exponențial cu interval 20 de intervale este mai mare decât media roșie medie 55 și ambele sunt înclinate în sus. Acest lucru indică tendința care arată o creștere a monedei euro și, prin urmare, un dolar slăbit.

În luna august 2008, media mobilă pe termen scurt (albastru) din graficul de mai jos a scăzut, indicând o posibilă modificare a tendinței, deși media pe termen lung (roșu) nu a făcut-o încă.

Găsirea schimbării în tendință

În luna octombrie, media mobilă de 20 de zile a depășit media mobilă de 55 de zile. Ambele au fost apoi înclinate în jos. În acest moment, tendința s-a schimbat în poziția descendentă, iar pozițiile scurte față de euro ar avea succes.

Graficul 2: Medie mobilă pe termen scurt pe octombrie

Sursa: Netdania. com

În continuare, în ceea ce privește graficul 2, observăm că media mobilă pe termen scurt este relativ plată în decembrie 2008 și începe să apară, indicând acum o potențială schimbare a tendinței în sus. Dar o privire mai atentă asupra mediei mobile de 55 de zile din decembrie 2008 arată că media mobilă pe termen lung a rămas înclinată în jos.(Vezi de asemenea: Tutorial de analiză tehnică .)

Prin verificarea diagramei 2 se vede că prima săgeată din stânga indică faptul că media mobilă pe termen lung a scăzut, tendința pe termen lung pentru EUR / USD a scăzut acum. Cea de-a doua săgeată indică locul în care o nouă poziție scurtă ar fi putut fi luată cu succes odată ce prețul s-ar tranzacționa înapoi la mediul mobil înclinat în jos.

Scopul aici este de a determina direcția tendinței, nu când să intrăm sau să părăsim un comerț. Desigur, acest lucru nu înseamnă că nu au existat oportunități de tranzacționare în perioadele mai scurte, cum ar fi graficele zilnice și orare. Dar pentru acei comercianți care doresc să tranzacționeze cu această tendință, mai degrabă decât tranzacționarea corecției, se poate aștepta ca tendința să reia și să revină din nou în direcția tendinței.

Indicator dublu inferior

Diagrama 3: Suport dublu-inferior

Sursa: Netdania. com

Să trecem la Diagrama 3 și să vedem ce se întâmplă când mediile mobile de expansiune de 20 de zile se tranzacționează până la un fund dublu. Având în vedere că un fund dublu pe o diagramă sugerează sprijin în partea de jos, putem urmări acțiunea de preț pe zilnic pentru a ne da un indiciu avansat. Săgeata indică unde se apropie media mobilă pe termen scurt. Încă o dată, mediile mobile nu sunt folosite ca semnale de tranzacționare, ci numai pentru direcțiile tendinței. (> Descoperiți modul în care aceste niveluri influente pot schimba rolurile, vezi Inversarea suportului și rezistenței .)

Prindeți un val

Prin stabilirea unei medii mobile mobile exponențiale pe termen scurt și printr- pe o diagramă săptămânală și zilnică, este posibil să se evalueze direcția tendinței. Cunoașterea tendinței ajută la luarea de poziții, dar trebuie avut în vedere faptul că piețele se mișcă în valuri. Aceste valuri se numesc valuri impulsive atunci când sunt în direcția tendinței și valurilor corective atunci când acestea sunt contrare tendinței.

Prin numărarea valurilor sau a pivoților în fiecare val, se poate încerca să se anticipeze dacă o oportunitate de tranzacționare va fi împotriva tendinței sau a tendinței. Conform teoriei undelor Elliot, un val de impuls constă, de obicei, din cinci leagăne și un val de corecție constă de obicei în 3 leagăne. O mișcare completă a undelor ar constitui cinci leagăne, două dintre leagăne fiind contrare. (Vezi și: Elliott Wave Theory .)

Diagrama 4: Exemplu de val de Elliot

Sursa: Investopedia. com

Imaginea de mai sus oferă un exemplu de undă Elliot. Deoarece teoria undelor Elliot poate fi foarte subiectivă, prefer să folosesc un pivot pentru a mă ajuta să determin epuizarea valurilor. Acest lucru se traduce, de obicei, într-un minim de șapte pivoți atunci când mergi cu tendința, urmată de cinci pivoți în timpul unei corecții. Uneori piața nu va coopera cu aceste ipoteze tehnice, dar poate apărea destul de des pentru a oferi câteva oportunități de tranzacționare foarte profitabile. Mai jos este un exemplu de val în acțiune (săgețile albastre marchează direcția).

Graficul 5: Elliot Wave

Sursa: Netdania. com

Linia de fund

Prin combinarea diagnosticului mediu în mișcare cu numărul pivotului și apoi ajustarea finală a analizei cu o observație a tiparelor de lumânări, un comerciant poate stivui șansele de a face un comerț cu succes în favoarea sa .Amintiți-vă că tranzacționarea este o ambarcațiune, ceea ce înseamnă că este vorba atât de artă, cât și de știință și necesită practică pentru a dezvolta coerența și profitabilitatea. (Vezi și: Modele avansate ale sfeșnicului .)