Piețele financiare trec prin perioade de oportunitate ridicată atunci când strategiile populare înregistrează profituri consecvente și perioade uscate când o bandă adversă declanșează pierderi dureroase sau neașteptate. Comercianții trebuie să se adapteze rapid la aceste retrageri pentru a proteja capitalul pentru următoarea fază de acumulare. Acest lucru necesită în mod inevitabil o trecere de la strategiile de tranzacționare care funcționează pentru perioade de piață mai profitabile. (Pentru începători, vezi: 4 strategii comune de tranzacționare activă ).

Acest lucru este mai ușor de zis decât de făcut, deoarece este adesea greu să recunoști trecerea treptată într-un mediu cu risc mai ridicat până când pierderile considerabile au luat deja o bucată din linia de jos. Mai mult, actorii de pe piață dezvoltă un sentiment nesănătos de invulnerabilitate pe piețe ușoare, crezând că abilitățile lor pot face față oricărui lucru pe care banda le-a aruncat asupra lor.

Aceasta este o iluzie deoarece nici o abordare nu funcționează în toate mediile, iar dinamismul pieței asigură că toate strategiile de profit construite cu atenție vor înceta în cele din urmă să funcționeze și vor duce la pierderi repetate. Lungimea ciclului comportă această inevitabilitate, spunându-ne că tranzacțiile noastre vor merge în cele din urmă la rece, dar fără a spune când va avea loc.

Faceți cunoștință cu această provocare cu patru ajustări rapide la planul dvs. de tranzacționare. (Citiți: 4 elemente cheie pentru a crea un plan de tranzacționare de succes ). Aplicați aceste tehnici de îndată ce profiturile dvs. se scufundă și retragerea se va termina rapid sau cel puțin încetini până când veți construi o nouă strategie care să funcționeze în armonie cu starea actuală. De asemenea, nu ezitați să aplicați aceste concepte ori de câte ori profitabilitatea dvs. atinge un perete și nu sunteți sigur ce să faceți în continuare.

-

Ratiunea numarului de tranzactii - Majoritatea comerciantilor uita disciplina lor in timpul retragerilor si incearca sa se "echilibreze" prin luarea unor pozitii agresive in afara limitelor strategiilor lor de paine si unt. Acest comportament emoțional face lucrurile mai grave, intensificând pierderile și subminând încrederea. Faceți-o destul de mult și vă puteți găsi mai adânc în cerneală roșie decât ați imaginat vreodată. Ieșiți de pe această banda de alergare periculoasă setând numărul de tranzacții pe care le veți executa într-o singură sesiune și apoi stick cu ea. (Pentru citirea aferentă, verificați: Când Frica și Lăcomia preiau ).

Dimensiunea poziției de tăiere - Controlul numărului de tranzacții zilnice nu va încetini tragerea la sorți decât dacă reduceți dimensiunea poziției. (Vezi: Controlul efectiv al riscului prin strategii de tranzacționare scalabile ). Dacă lucrurile se destramă suficient, puteți trece chiar și la loturi ciudate și puteți juca mai puțin de 100 de acțiuni la un moment dat. Acest lucru vă va menține în joc, în timp ce riscul redus vă permite să vă poziționați în poziții bune și să vă simțiți mai puțin mizerabil atunci când pierderile de oprire sunt lovite. Veți afla, de asemenea, cât de mult cameră wiggle aveți nevoie pentru a da poziții și pentru a obține dvs. curba de performanță înapoi pe pistă.

Jucați o listă de ceasuri mici - Piețele bune încurajează comercianții să construiască liste de ceasuri mari, deoarece setările profitabile sunt aproape nelimitate și nu vrem să le pierdem. Opusul exact este valabil în piețele adverse, unde doar câteva sectoare funcționează bine, în timp ce restul dispăreau sau au nevoie de vânzări rapide și bine finalizate. Gestionați aceste condiții prin tăierea listei de vizionări de la 50% la 80% și urmărirea a doar cinci sau zece stocuri în fiecare zi. Nu luați poziții în nimic altceva și nu faceți deloc tranzacții dacă valorile pe care le vizionați nu oferă oportunități mari de răsplată, risc scăzut.

Trageți dopul - Ultima ajustare este cea mai dificilă pentru agenții economici agresivi care folosesc pentru a lua un risc considerabil zilnic. Stabiliți un prag dolar pentru câștigurile și pierderile zilnice, cu mărimea câștigului de cel puțin dublul mărimii pierderilor. Ieșiți de pe piață pentru restul zilei când atingeți fie un prag. Din punct de vedere realist, acest lucru ar putea însemna că va pleca la câțiva minute după deschiderea pieței și de a face altceva până dimineața următoare. În timp ce celelalte trei schimbări vă vor susține linia de jos, aceasta vă va asigura că veți obține controlul complet al controlului. (Pe o notă asociată, vedeți: Arta tăierii pierderilor ).

Linia de fund

Faceți aceste patru ajustări simple ale strategiei dvs. de tranzacționare imediat ce tragerile încep să vă influențeze linia de jos.