Fondul de apreciere a capitalului T. Rowe ("PRWCX") investește în companii considerate a avea potențial de creștere a capitalului peste medie. Deși cel puțin jumătate din activele nete totale sunt investite în acțiuni comune, fondul mutual nu este la fel de volatil ca alte investiții în capitaluri proprii. Începând cu data de 4 martie 2016, Fondul de Apreciere a Capitalului T. Rowe a avut un randament de cinci ani de 10. 79%. Aceasta a dublat revenirea cu 5,3% a indicelui de risc moderat al Morningstar.

La data de 29 februarie 2016, Fondul de Apreciere a Capitalului T. Rowe a avut un activ net total de 23 de dolari. 7 miliarde. Data de început a acesteia este 30 iunie 1986, iar rata de cheltuieli este de 0,7%. Începând cu 29 februarie 2016, 20%, fondul a fost investit în obligațiuni interne, în timp ce 13,7% din investiții erau în numerar. Sectorul sănătății este cea mai mare exploatație a fondului, cu 15,8% din totalul activelor nete investite în companiile de îngrijire a sănătății.

Primul trimestru: ianuarie până în martie

Tricoul cel mai bun trimestru al T. Rowe pentru aprecierea capitalului prețurilor în ultimii cinci ani a fost primul său trimestru. Deși fondul a avut o pierdere în trei din ultimii cinci ani în ianuarie, acesta a avut totuși o rentabilitate anuală medie de cinci ani de 0,66%, începând cu 2012 până în 2016. Ianuarie este singura lună pentru primul trimestru, cu o pierdere în trecut cinci ani. De fapt, ianuarie a devenit a treia lună care a avut o pierdere de cel puțin 2,8% în ultimii trei ani, când fondul a pierdut 2,8% din valoarea sa în 2016. Cu toate acestea, februarie și martie nu au avut nici o pierdere în în ultimii cinci ani. De fapt, fondul a avut câștiguri consecutive de cel puțin 3,5% în februarie 2014 și februarie 2015. Deși două din ultimele trei câștiguri în martie au fost mai mici de 0,4%, martie a avut ani consecutivi cu câștiguri de cel puțin 2 % în 2012 și 2013.

Al doilea trimestru: aprilie până în iunie

Al doilea trimestru nu are nici o lună care a avut mai mult de trei câștiguri în ultimii cinci ani. Deși aprilie a avut un câștig în trei din ultimii cinci ani, a suferit o pierdere de 0,3% în 2015. Mai a avut un câștig de cel puțin 1,4% în fiecare din ultimii trei ani. Totuși, în 2012, Fondul de Apreciere a Capitalului T. Rowe a înregistrat un declin de 3,4%; această pierdere a fost a doua pierdere cea mai mare în oricare dintre primele trei trimestre din ultimii cinci ani. Luna iunie a alternat între un câștig și o pierdere în ultimii cinci ani.

Trimestrul III: iulie până în septembrie

Iulie este singura lună a lunii trecute, cu câștiguri mai mari în ultimii cinci ani decât pierderi. Fondul de apreciere a capitalului T. Rowe a înregistrat un câștig de 4,2% în iulie 2013, făcând din luna iulie o perioadă de doar două luni pentru a avea un câștig de cel puțin 4% din valoarea activului net (NAV) în orice moment din trecut cinci ani.Cealaltă lună, octombrie, a atins acest lucru de două ori. Ambele câștiguri în luna august din 2011 au fost de cel puțin 2,3%. Cu toate acestea, cele trei pierderi din acel moment au fost de cel puțin 1,9%. Toate pierderile din trimestrul al treilea în ultimii cinci ani au fost de cel puțin 1,2%.

Trimestrul al patrulea: octombrie până în decembrie

Octombrie este singura lună care are un câștig mai mare de 4,3%. De fapt, Fondul de Apreciere a Capitalului T. Rowe a avut două câștiguri în ultimii cinci ani mai mari decât această sumă; fondul a câștigat 5,7% în 2015 și 8,9% în 2011. Fondul a avut o singură lună în ultimii cinci ani care a suferit o pierdere. Cu toate acestea, noiembrie a fost chiar mai impresionant, deoarece fondul nu a avut o pierdere în niciunul noiembrie din 2011. Acordat, cel mai mare câștig în această perioadă a fost doar 2,1%. Cea mai proastă lună pentru fond a fost luna decembrie, întrucât a pierdut 10,3% în 2015, 9,4% în 2014 și nu au înregistrat câștiguri în niciunul din decembrie 2011.