Fondurile de schimb valutar (ETF) și fondurile mutuale sunt cunoscute pentru expunerea lor scăzută la mai multe clase și sectoare de active. Începând cu octombrie 2015, Vanguard oferă un ETF și un fond mutual care investesc în principal în acțiuni care se ocupă de activități din sectorul energetic sau companii care produc sau furnizează energie. Companiile din sectorul energetic se pot angaja în activități de afaceri legate de energie, cum ar fi producția, explorarea, cercetarea, conservarea și transmiterea energiei sau a combustibililor energetici.

Vanguard Energy ETF

Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy96, 18 + 2,49% Creat cu Highstock 4. 2. 6 încearcă să ofere investitorilor o expunere la sectorul energetic. A fost emisă pe 23 septembrie 2004, cu sponsorizarea lui Vanguard. VDE este informat de Vanguard Equity Investment Group. Fondul are un raport al cifrei de afaceri de 4% și percepe o rată a cheltuielilor anuale sub nivelul mediu de 0,12%. Rata medie de cheltuieli a fondurilor de energie proprie este de 0,5%.

Începând cu 16 octombrie 2015, Fundația Vanguard Energy ETF este structurată legal ca o companie de investiții cu capital integral deschis, cu 4 miliarde de dolari în totalul activelor nete. Oferă un randament SEC de 30 de zile de 3,50%. Fondul pune în aplicare o abordare de indexare pentru a-și atinge rezultatele investiționale. Acesta a urmărit Indexul Investițiilor Pieței Investitorilor MSCI din SUA până pe 26 februarie 2010 și, ulterior, a început să urmărească indexul MSCI US Investable Market Energy 25/50. VDE implementează o strategie de replicare completă și investește toate sau aproape toate activele nete totale în acțiuni care cuprind indicele său de referință cu aproximativ aceeași proporție ca și indicele.

Începând cu 30 septembrie 2015, VDE are o rentabilitate medie anuală de 6,72% de la înființare, în timp ce randamentul mediu anual al US IMI Energy Spliced ​​25/50 a fost de 6. 61 % în aceeași perioadă. Pe baza statisticii de 10 ani, VDE are o deviație standard sau o volatilitate de 22,36%; o randament mediu anual de 2. 62%; un raport Sharpe de 0,17; și un raport Treynor de 1. 3. Când este măsurat în raport cu MSCI ACWI NR USD, indicele standard global, acesta are o beta de 1. 04 și o alfa de -0. 99. Statisticile indică faptul că VDE este adecvată pentru investitorii cu risc sporit de risc care doresc să investească în sectorul energetic.

Vanguard Energy Fund Acțiuni pentru investitori

Vanguard Energy Fund Investor Shares este un fond mutual gestionat în mod activ, care oferă investitorilor o expunere la costuri reduse la sectorul energetic global. Fondul a fost emis pe 23 mai 1984, cu sponsorizarea lui Vanguard. Acesta este administrat de Vanguard Equity Investment Group și Wellington Management Company LLP. Este necesară o investiție minimă de 3 000 de dolari, iar investitorii plătesc un raport de cheltuieli anual de 0.37%.

La data de 30 septembrie 2015, fondul are un randament mediu anual de 10. 42% de la înființarea sa. Indicele de energie alăturat, compus din date de la S & P 500 până la 30 noiembrie 2000, Indicele sectorului energetic S & P până la data de 31 mai 2010 și, ulterior, indicele energetic MSCI All Country World, are o rentabilitate medie anuală de 11. 06% în aceeași perioadă.

Vanguard Energy Fund Investor Shares utilizează o abordare activă de management și, în condiții normale de piață, investește cel puțin 80% din activele sale nete totale în acțiuni comune care se angajează în principal în activități din sectorul energetic. Fondul are un total de active totale de 8 USD. 3 miliarde, în timp ce clasa acțiunilor investitorilor are active totale nete de 2 USD. 7 miliarde.

La 30 septembrie 2015, cele mai importante cinci alocări din industrie ale fondului sunt 39. 1% din petrolul și gazele integrate; 35% în explorarea și producția de petrol și gaze; 8. 70% în echipamente și servicii petroliere și gaze; 6. 70% în rafinarea și comercializarea petrolului și gazului; și 4% în stocarea și transportul de petrol și gaze.

Pe baza datelor de 10 ani, Vanguard Energy Fund Investor Shares are o volatilitate medie anuală de 23,31%; o randament mediu anual de 1,38%; un raport Sharpe de 0,12; și un raport Treynor de 0,1%. Când se măsoară în raport cu indicele standard global, acesta are un beta de 1,14 și un alfa de -2. 45. Analizând aceste statistici privind teoria portofoliilor moderne (MPT), fondul este cel mai potrivit pentru investitorii cu risc sporit de risc, care caută expunere cu costuri reduse și gestionate în mod activ în sectorul energetic global.