Sectorul energetic a fost bătut între 2014 și 2015. Prețul la fața locului al țițeiului Western Texas Intermediate (WTI) a scăzut de la 107 dolari. 49 pe baril pe 20 iunie 2014, până la 41 USD. 68 pe baril pe 16 noiembrie 2015, o scădere cu 61,2%. Prețul spot al țițeiului WTI a scăzut cu peste 20% din mai 2015 până în octombrie 2015 singur. Prețul la fața locului din New York Harbor Conventional FOB benzină a scăzut de la un nivel ridicat de $ 2. 896 pe galon în iunie 2014 la 1 USD. 397 pe galon în octombrie 2015, o scădere de 51. 76%. Nu este surprinzător că prețul scăzut al țițeiului și al gazelor au afectat companiile din domeniul petrolului și gazelor naturale. Unii investitori încearcă să facă un salt în sectorul energetic și ar trebui să ia în considerare fondurile mutuale de petrol și gaze pentru a investi în mod tactic în companiile de petrol și gaze.

Vanguard Energy Fund Acțiuni pentru investitori

Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) a fost emis la 23 mai 1984 de Vanguard. Începând cu 31 octombrie 2015, VGENX a generat un randament mediu anual de 10.75% de la înființarea sa. Cu toate acestea, datorită scăderii prețurilor petrolului brut și, în consecință, a sectorului energetic, acesta are un randament de un an de -22. 89% și un randament mediu pe trei ani de -3 ani. 93%.

Pentru a investi în VGENX, este necesar un minim de $ 3.000. Fondul plătește o rată anuală de cheltuieli de 0,37%, care este cu 74% mai mică decât rata medie de cheltuieli a fondurilor similare. În condiții normale de piață, VGENX investește cel puțin 80% din activele nete totale în acțiuni comune ale companiilor implicate în activități legate de energie.

La data de 31 octombrie 2015, cele mai importante alocări ale sectorului de capital din VGENX sunt 39. 5% petrol și gaz integrat, 35. 4% explorare și producție de petrol și gaze, 8. echipamente și servicii pentru petrol și gaze 20%; 9% rafinare și comercializare a petrolului și gazului și 3. 6% stocare și transport de petrol și gaze. Deoarece este puțin probabil ca prețul țițeiului și al gazelor să rămână la aceste niveluri depresive pentru totdeauna, există o mare probabilitate de apreciere a capitalului pe termen lung. Cu toate acestea, riscul sectorului și al mărfurilor este asociat cu VGENX în 2015.

->

Portofoliul Fidelity Select Energy

Portofoliul Fidelity Select Energy (FSENX) a fost emis pe 14 iulie 1981 de către Fidelity. Începând cu 31 octombrie 2015, fondul a generat un randament mediu anual de 8,2% de la înființarea acestuia. Cu toate acestea, în ultimul an a scăzut cu 20,23%. Fondul are o rată anuală ridicată a cheltuielilor nete de 0,79%, având o rată moderată de fluctuație de 74%. Cu toate acestea, raportul său de cheltuieli este mai mic decât raportul mediu de cheltuieli al categoriei Morningstar de energie proprie de 1,45%. FSENX necesită o investiție minimă de 2, 500 USD.

Alocările cele mai importante ale fondului sunt 46. 14% explorare și producție de petrol și gaze, 18.75% petrol și gaz integrat, 16. 69% echipamente și servicii petroliere și gaze, 8. 28% stocare și transport de petrol și gaze și 7. 35% rafinare și comercializare a petrolului și gazului. Investiază în principal în acțiuni comune ale societăților cotate la bursă în sectorul energetic. În condiții normale de piață, FSENX investește cel puțin 80% din totalul activului său net în societăți din cadrul sectorului.

Invesco Energy Fund

Invesco Energy Fund Class A (IENAX) a fost emis la 28 martie 2002 de Invesco. Începând cu 31 octombrie 2015, IENAX are un randament mediu anual de 7,09% de la înființarea sa. Ea are o întoarcere de -17 de ani. 07% și o întoarcere de un an de -29. 07%. Fondul urmărește să ofere aprecierea capitalului pe termen lung prin investiții în acțiuni comune ale companiilor implicate în activități legate de energie. Pentru a investi în IENAX, este necesară o investiție minimă de 1 000 USD. În plus, fondul plătește o rată anuală a cheltuielilor nete de 1,17%, care nu este la fel de competitivă ca FSENX sau VGENX. Deși IENAX are un raport de cheltuieli mari, acesta este încă mai mic decât raportul mediu de cheltuieli al fondurilor de energie proprie de 1.45%.

Începând cu 31 octombrie 2015, alocările industriale de vârf ale IENAX sunt 49. 25% explorare și producție de petrol și gaze, 26. 3% integrate petrol și gaze, 13. 59% echipamente și servicii petroliere și gaze, % de foraj la petrol și gaze și 3. 33% rafinare și comercializare a petrolului și gazului.

Integritatea Fondul de stocuri Williston / Mid-North America Fondul de stocuri

Integritatea fondului Williston / Mid-North America Fondul de fond de clasă A (ICPAX) a fost emis pe 5 aprilie 1999, de Fonduri Viking Integrity. Începând cu 30 septembrie 2015, ICPAX a avut o întoarcere de -19 de ani. 48% și o întoarcere de un an de -35 ani. 14%. În plus, are o rentabilitate medie anuală de 6,45% de la înființarea sa. Fondul percepe o rată anuală ridicată a cheltuielilor nete de 1,39%, dar este totuși mai mică decât rata medie de cheltuieli a fondurilor de energie proprie. Este necesară o investiție minimă de 1 000 de dolari.

În condiții normale de piață, ICPAX investește cel puțin 80% din activele sale nete totale în stocuri comune care beneficiază de resurse naturale sau participă la dezvoltarea resurselor naturale în zona bazinului Williston și / sau în zona Mid-North America. Începând cu 30 septembrie 2015, alocările de fonduri din industrie sunt de 24,08%, extracția petrolului și a gazului, extinderea cu 73% a petrolului și a gazului, 14,6% producția de petrol și cărbune, 13,8% transportul prin conducte și 12 13% producția de mașini.

Fidelity Advisor Fundația Energetică - Clasa A

Fondul Fidelity Advisor - Clasa A (FAGNX) a fost emis pe 29 decembrie 1987 de către Fidelity Investments. Începând cu 31 octombrie 2015, fondul are o rentabilitate medie anuală de 10,1% de la începuturile sale, o rentabilitate medie anuală de 2,49% în ultimii cinci ani și un profit de un an de -20. 37%. Fondul plătește o rată anuală a cheltuielilor nete de 1,12%, care este mai mică decât rata medie de cheltuieli a fondurilor de capital de energie. Deși FAGNX are un raport de cheltuieli mari, acesta are un randament interesant de dividend de 2,2%. Fondul necesită o investiție minimă de 2, 500 USD.

FAGNX urmărește aprecierea capitalului, investind în mod normal cel puțin 80% din totalul activului său net în stocuri comune ale companiilor implicate în principal în sectorul energetic, care include petrolul, gazul, electricitatea și cărbunele, precum și șistul nuclear, geotermal, și energia solară. Începând cu 30 septembrie 2015, are 74 de exploatații. Cea mai mare alocare a clasei sale de active este 94. 01% acțiuni interne, 4.93% acțiuni internaționale și 1. 06% numerar și alte active nete. Alocările din industria de top ale fondului sunt 80. 21% combustibili petrolieri, gaz și combustibili consumabili; 17. 04% echipamente și servicii energetice; și 1% producători independenți de energie electrică și de energie regenerabilă.