Fondul Vanguard Wellington ("VWELX") este cel mai vechi fond mutual Vanguard și cel mai vechi fond de echilibru al națiunii. Fondată în 1929, fondul investește în acțiuni și obligațiuni din toate sectoarele economice, de regulă cu două treimi din totalul activelor nete ale fondurilor investite în capitaluri proprii. La sfârșitul lunii februarie 2016, fondul Vanguard Wellington avea 83 de dolari. 8 miliarde din totalul activelor nete ale fondurilor au fost investite în 92 de acțiuni și 806 de obligațiuni. Cel mai mare holding a fost în Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56, 24-0.20% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Până la 31 martie 2016, fondul Vanguard Wellington a avut o întoarcere de un an de 1,11%, un randament mediu de trei ani de 7,7% și o rentabilitate medie pe cinci ani de 8,5%. Rata de cheltuieli pentru acțiunile investitorilor fondului Vanguard Wellington este de 0,26%, iar fondul necesită o investiție minimă de 3 000 $.

ianuarie până în martie

Fondul Vanguard Wellington a avut o pierdere în fiecare ianuarie între 2014 și 2016. Fiecare dintre aceste pierderi a fost de cel puțin 1,4%. Cu toate acestea, cei trei ani anteriori acestor pierderi au avut un câștig în fiecare an în ianuarie, cel mai mic câștig fiind de 2% în 2011. Ianuarie a fost una de două luni în ultimii cinci ani care a avut trei ani consecutivi cu o pierdere ; a doua lună a fost decembrie. Fondul a avut rezultate bune în luna februarie. Deși a pierdut 0,3% în februarie 2016, a înregistrat un câștig în fiecare an în februarie 2011 - 2015. Patru din aceste cinci câștiguri au fost de cel puțin 2,3%, cel mai mare câștig fiind o creștere de 3,3% în valoarea activului net (NAV) în 2015. Martie a fost o altă lună de succes. În patru din ultimii cinci ani, fondul Vanguard Wellington a raportat un câștig în luna martie. Singura pierdere a fost o scădere de 1,6% a valorii în martie 2015, dar fondul a avut un câștig de 2,5% în martie 2016.

- Aprilie Aprilie

Aprilie a fost una dintre cele mai bune luni ale Vanguard Wellington Fund in ultimii cinci ani. Singura pierdere din aprilie în această perioadă a avut loc în 2012, însă a fost doar o scădere de 0,1%. Toate câștigurile au fost de cel puțin 1%, inclusiv o creștere de 1% în aprilie 2014 și 2015. Aprilie este una din cele trei luni pentru a avea o pierdere exactă în ultimii cinci ani. Fondul Vanguard Wellington a avut un câștig în fiecare din ultimii trei ani în luna mai. Cu toate acestea, două dintre aceste câștiguri au fost mai mici de 0,8%, iar ultima pierdere în luna mai a reprezentat o scădere cu 4% în 2012. Iunie a fost inconsecventă în ultimii ani. Fondul Vanguard Wellington a alternat între un câștig și o pierdere din ultimii cinci ani în cursul lunii iunie. Fiecare din ultimele trei pierderi în iunie a fost între 2 și 2,5%.

Iulie până în septembrie

Fondul Vanguard Wellington a avut un câștig în trei din ultimii patru ani în iulie, însă pierderile din iulie în ultimii cinci ani au fost de cel puțin 1%.De asemenea, fondul nu a mai avut rezultate în luna august, cu pierderi în ultimii cinci ani. Toate pierderile au fost de cel puțin 2. 2%, cu o pierdere de 4,5% în august 2015. Fondul Vanguard Wellington a avut consecutive Septembrie cu pierderi de 2% în 2014 și 2015. Deși fondul a avut câștiguri în cei doi ani anteriori aceasta a avut și o pierdere de 4.9% în septembrie 2011.

Octombrie până în decembrie

Fondul Vanguard Wellington nu a avut o pierdere în octombrie în ultimii cinci ani. De fapt, aceasta a avut un câștig în VAN de cel puțin 5,3% de două ori în această perioadă; Octombrie este singura luna pentru a avea un randament de cel putin 4%. Cea mai mare retribuție pentru fondul Vanguard Wellington în ultimii cinci ani a avut loc în octombrie 2011, când a crescut cu 7,1%. Fondul a avut, de asemenea, succes în noiembrie, când a avut un câștig în fiecare din ultimii patru ani, deși niciunul dintre aceste câștiguri nu a depășit 2%. Cea mai proastă lună a fondului a avut loc în decembrie, înregistrând patru pierderi consecutive de cel puțin 1,3%. Ultimele trei pierderi au fost de cel puțin 3%, inclusiv o scădere de 5,6% în decembrie 2015.