Vanguard Wellington Fund Investor Shares ("VWELX") a fost emis la 1 iulie 1929 și este cel mai vechi fond mutual echilibrat al SUA. Începând cu data de 29 februarie 2016, fondul mutual a obținut o rentabilitate medie anuală de 8 17% de la data de începere. VWELX investește aproximativ 60-70% din activele sale nete totale în acțiuni cu capital mare, pe care consilierul său le consideră subevaluate și care au potențial de îmbunătățire. El investește restul activelor sale nete în titluri cu venit fix, pe care consilierul de investiții consideră că va genera un grad modest de venit curent.

AD:

La data de 31 mai 2016, clasa acțiunilor investitorilor are active totale nete de 89 USD. 9 miliarde, iar fondul deține 806 de obligațiuni și 92 de acțiuni. Pe baza celei mai recente trimestre a fondului, pe 31 decembrie 2015, primele cinci dețineri sunt Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56, 18-0, 30% Creat cu Highstock 4. 2.000 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 47 + 0, 39% , Merck & Co. NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc Class A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042 (JPMJPMorgan Chase & Co100, 78-0, 62% ) Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și JPMorgan Chase & Co. cu Highstock 4. 2. 6 ).

Wells Fargo La data de 31 mai 2015, Wells Fargo este cea mai mare participație la VWELX cu o ponderare a portofoliului de 2.55%. Wells Fargo a fost fondată în 1852 și oferă diverse servicii financiare, cum ar fi bancar, investiții, comerț cu amănuntul și comercial, precum și servicii pentru întreprinderi, persoane fizice și instituții. Începând cu 31 decembrie 2015, compania are 1 $. 8 trilioane de active nete, devenind astfel cea de-a treia bancă din Statele Unite. Începând cu data de 17 martie 2016, Wells Fargo este una dintre cele mai mari companii de investiții financiare din lume și are o capitalizare de piață de 252 USD. 5 miliarde de euro. Wells Fargo a incheiat anul 2015 cu 1.85%, si a depasit performanta sectorului bancar la nivel mondial cu 8,7%. Începând cu data de 17 martie 2016, Wells Fargo este în scădere cu 7,8% până în prezent (YTD), dar depășește performanța industriei cu 57%.

Microsoft

La data de 31 decembrie 2015, Microsoft este al doilea mare participant la VWELX, cu o ponderare a portofoliului de 2,3%. Începând cu data de 17 martie 2016, Microsoft este al patrulea cel mai mare stoc din lume, cu o capitalizare de piață de 432 de dolari. 32 miliarde de euro. Microsoft este una dintre cele mai importante companii de tehnologie din lume; dezvoltă, licențează, vinde și sprijină produse și servicii legate de software. Microsoft operează în mai multe segmente, cum ar fi hardware-ul telefonului, dispozitivele și licențierea consumatorilor, licențierea comercială și hardware-ul de calcul și de jocuri.Prețul acțiunilor Microsoft a înregistrat câștiguri puternice în 2015 și sa încheiat în 2015 cu 22% cu 22%. Începând cu data de 17 martie 2016, Microsoft este în scădere cu doar 83% YTD.

Merck & Co.

Merck este al treilea cel mai mare holding din VWELX, cu o ponderare a portofoliului de 1,92%. Începând cu data de 17 martie 2016, Merck este unul dintre principalii producători de droguri din lume, cu o capitalizare de piață de 143 de dolari. 95 de miliarde de euro. Istoria Merck datează din 1654 și după mai multe achiziții și deschideri de afaceri, Merck & Co. a fost înființată în 1891. În 2016, Merck oferă soluții de îngrijire a sănătății la nivel mondial și tratamente pentru boli cum ar fi astmul, simptomele alergiei, virusul hepatitei cronice C, Infecția HIV-1 și osteoporoza. Începând cu data de 17 martie 2016, Merck este în scădere cu 57% YTD.